-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2012 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 176.286.485,00 | 176.639.369,00 | 28.243.341,64 | 15,98 | 54.052.358,49 | 30,60 | 122.587.010,51 | | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | receita tributaria | | | | | | | | | impostos | 30.096.000,00 | 29.898.470,18 | 6.952.616,19 | 23,25 | 9.695.317,61 | 32,42 | 20.203.152,57 | | taxas | 4.224.500,00 | 4.302.615,71 | 1.509.776,23 | 35,08 | 1.856.375,67 | 43,14 | 2.446.240,04 | | contribuicao de melhoria | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | receita patrimonial | | | | | | | | | receitas imobiliarias | 251.700,00 | 268.716,53 | 59.636,73 | 22,19 | 114.995,23 | 42,79 | 153.721,30 | | receitas de valores mobiliarios | 3.905.300,00 | 3.932.937,76 | 470.358,41 | 11,95 | 876.046,59 | 22,27 | 3.056.891,17 | | outras receitas patrimoniais | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | receita de servicos | | | | | | | | | receita de servicos | 14.734.500,00 | 14.735.035,65 | 2.541.373,30 | 17,24 | 4.939.650,94 | 33,52 | 9.795.384,71 | | transferencias correntes | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 101.780.660,00 | 101.997.775,51 | 15.447.450,60 | 15,14 | 34.446.786,06 | 33,77 | 67.550.989,45 | | transferencias de instituicoes privadas | 20.100,00 | 22.575,00 | 7.485,00 | 33,15 | 22.475,00 | 99,55 | 100,00 | | transferencias de pessoas | 101.000,00 | 118.412,47 | 11.297,47 | 9,54 | 12.857,47 | 10,85 | 105.555,00 | | transferencias de convenios | 1.933.000,00 | 1.948.000,00 | 381.360,57 | 19,57 | 498.844,58 | 25,60 | 1.449.155,42 | | outras receitas correntes | | | | | | | | | multas e juros de mora | 1.762.200,00 | 1.783.977,24 | 157.917,46 | 8,85 | 347.908,55 | 19,50 | 1.436.068,69 | | indenizacoes e restituicoes | 50.000,00 | 50.000,00 | 738,81 | 1,47 | 2.677,72 | 5,35 | 47.322,28 | | receita da divida ativa | 3.331.600,00 | 3.331.600,00 | 316.163,61 | 9,48 | 720.481,43 | 21,62 | 2.611.118,57 | | receitas correntes diversas | 881.500,00 | 1.034.827,95 | 222.438,82 | 21,49 | 352.854,92 | 34,09 | 681.973,03 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | operacoes de credito | | | | | | | | | operacoes de credito internas | 2.253.000,00 | 2.253.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.253.000,00 | | alienacao de bens | | | | | | | | | alienacao de bens moveis | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | alienacao de bens imoveis | 12.000,00 | 12.000,00 | 5.614,19 | 46,78 | 5.972,47 | 49,77 | 6.027,53 | | transferencias de capital | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 1.049.200,00 | 1.049.200,00 | 150.000,00 | 14,29 | 150.000,00 | 14,29 | 899.200,00 | | transferencias de convenios | 9.898.125,00 | 9.898.125,00 | 9.114,25 | 0,09 | 9.114,25 | 0,09 | 9.889.010,75 | | RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 176.286.485,00 | 176.639.369,00 | 28.243.341,64 | 15,98 | 54.052.358,49 | 30,60 | 122.587.010,51 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Internas | | | | | | | | | Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Externas | | | | | | | | | Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 176.286.485,00 | 176.639.369,00 | 28.243.341,64 | 15,98 | 54.052.358,49 | 30,60 | 122.587.010,51 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DEFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (VII) = (V + VI) | 176.286.485,00 | 176.639.369,00 | 28.243.341,64 | 15,98 | 54.052.358,49 | 30,60 | 122.587.010,51 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais) | | | | | 7.436.271,90 | | | | superavit financeiro | | | | | 7.436.271,90 | | | | reabertura de creditos adicionais | | | | | 0,00 | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2012 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |-----------------------------------------------------| | | | | Dotacao | Creditos | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | SALDO A LIQUIDAR | | DESPESAS | Inicial | Adicionais | Atualizada |------------------------------------|-----------------------------------| RESTOS A PAGAR |((g+h)/f)| (f-(g+h)) | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | | | | | | | | | | | (g) | (h) | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)| 176.244.385,00| 7.436.271,90| 183.680.656,90| 21.965.542,06| 120.540.764,37| 23.306.035,18| 38.985.287,45| 0,00| 21,22 | 144.695.369,45| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 72.745.100,00| -398.116,86| 72.346.983,14| 2.023.843,27| 57.132.426,38| 10.485.162,17| 19.064.197,29| 0,00| 26,35 | 53.282.785,85| | juros e encargos da divida | 312.000,00| 0,00| 312.000,00| 28.098,29| 86.759,72| 33.421,79| 71.057,21| 0,00| 22,77 | 240.942,79| | outras despesas correntes | 72.306.260,00| -876.374,85| 71.429.885,15| 10.413.266,12| 45.917.938,57| 10.183.099,14| 16.498.198,07| 0,00| 23,09 | 54.931.687,08| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | investimentos | 27.102.025,00| 8.710.763,61| 35.812.788,61| 9.387.347,92| 16.864.567,88| 2.385.652,48| 2.961.438,81| 0,00| 8,26 | 32.851.349,80| | inversoes financeiras | 3.009.000,00| 0,00| 3.009.000,00| 46.594,46| 46.594,46| 46.594,46| 46.594,46| 0,00| 1,54 | 2.962.405,54| | amortizacao / refinanciamento da divida| 760.000,00| 0,00| 760.000,00| 66.392,00| 492.477,36| 172.105,14| 343.801,61| 0,00| 45,23 | 416.198,39| | RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS| | | | | | | | | | | | reserva de contingencia ou reserva do r| 10.000,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 10.000,00| |DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 176.244.385,00| 7.436.271,90| 183.680.656,90| 21.965.542,06| 120.540.764,37| 23.306.035,18| 38.985.287,45| 0,00| 21,22 | 144.695.369,45| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Interna | | | | | | | | | | | | Divida Mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Outras Dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Externa | | | | | | | | | | | | Divida Mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Outras Dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)| 176.244.385,00| 7.436.271,90| 183.680.656,90| 21.965.542,06| 120.540.764,37| 23.306.035,18| 38.985.287,45 | 21,22 | 144.695.369,45| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 15.067.071,04 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 176.244.385,00| 7.436.271,90| 183.680.656,90| 21.965.542,06| 120.540.764,37| 23.306.035,18| 54.052.358,49 | 29,42 | 129.628.298,41| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (s20H FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/MAI/2012 e hora de emissao 14:28 &k2s Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.