-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2012 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((b+c) | ((b+c)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(b+c)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (b+c)) | | | | | | | | | | (b) | (c) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I) | 176.244.385,00| 183.680.656,90| 21.965.542,06| 120.540.764,37| 23.306.035,18| 38.985.287,45| 0,00| 100,00| 21,22| 144.695.369,45| | LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | | acao legislativa | 432.000,00| 432.000,00| 64.222,44| 128.444,88| 64.222,44| 128.444,88| 0,00| 0,32| 29,73| 303.555,12| | administracao geral | 1.608.000,00| 1.608.000,00| 215.986,03| 509.001,98| 209.268,62| 411.766,68| 0,00| 1,05| 25,60| 1.196.233,32| | ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | | representacao judicial e extrajudicial | 1.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| | administracao geral | 940.000,00| 940.000,00| 37.228,30| 750.445,75| 131.091,19| 259.156,36| 0,00| 0,66| 27,56| 680.843,64| | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 1.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| | administracao geral | 6.195.100,00| 6.195.620,00| 689.496,97| 3.509.829,67| 815.892,74| 1.570.206,70| 0,00| 4,02| 25,34| 4.625.413,30| | administracao financeira | 1.112.000,00| 1.112.000,00| 131.010,18| 518.450,53| 199.831,00| 351.939,08| 0,00| 0,90| 31,64| 760.060,92| | controle interno | 1.751.100,00| 1.751.100,00| 8.586,38| 1.723.558,59| 273.357,98| 499.030,37| 0,00| 1,28| 28,49| 1.252.069,63| | formacao de recursos humanos | 9.075.000,00| 9.075.000,00| 171.259,51| 6.760.676,70| 1.219.239,70| 1.849.910,57| 0,00| 4,74| 20,38| 7.225.089,43| | administracao de receitas | 2.342.000,00| 2.317.000,00| 44.872,51| 2.113.948,97| 327.249,31| 655.467,54| 0,00| 1,68| 28,28| 1.661.532,46| | assistencia comunitaria | 52.000,00| 52.000,00| -1.125,00| 40.101,93| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 52.000,00| | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | | policiamento | 3.754.500,00| 3.889.800,00| 25.496,63| 3.390.925,71| 477.521,68| 926.706,10| 0,00| 2,37| 23,82| 2.963.093,90| | defesa civil | 25.000,00| 25.000,00| 1.636,34| 1.636,34| 1.636,34| 1.636,34| 0,00| 0,00| 6,54| 23.363,66| | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | assistencia ao idoso | 16.000,00| 16.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 16.000,00| | assistencia a crianca e ao adolescente | 1.881.400,00| 1.881.400,00| 106.867,46| 1.221.400,60| 272.194,10| 493.118,48| 0,00| 1,26| 26,21| 1.388.281,52| | assistencia comunitaria | 5.397.700,00| 5.374.400,00| 243.764,28| 3.339.553,90| 531.999,69| 922.177,05| 0,00| 2,36| 17,15| 4.452.222,95| | PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | previdencia do regime estatutario | 1.742.000,00| 1.742.000,00| -19.755,49| 735.094,51| 269.570,62| 509.670,70| 0,00| 1,30| 29,25| 1.232.329,30| | SAUDE | | | | | | | | | | | | atencao basica | 27.951.600,00| 28.266.600,00| 1.841.041,84| 21.029.600,99| 4.177.075,74| 7.052.866,01| 0,00| 18,09| 24,95| 21.213.733,99| | assistencia hospitalar e ambulatorial | 4.201.000,00| 4.201.000,00| 300.000,00| 900.000,00| 600.000,00| 900.000,00| 0,00| 2,30| 21,42| 3.301.000,00| | suporte profilatico e terapeutico | 1.500.000,00| 1.500.000,00| 311.437,34| 541.592,14| 140.048,66| 302.337,86| 0,00| 0,77| 20,15| 1.197.662,14| | vigilancia sanitaria | 3.000,00| 3.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 3.000,00| | vigilancia epidemiologica | 164.000,00| 189.000,00| 13.871,68| 84.273,77| 33.826,34| 53.367,01| 0,00| 0,13| 28,23| 135.632,99| | EDUCACAO | | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 1.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| | administracao geral | 4.220.500,00| 4.220.500,00| 923.178,06| 3.994.360,98| 528.531,70| 949.169,07| 0,00| 2,43| 22,48| 3.271.330,93| | tecnologia da informacao | 1.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| | alimentacao e nutricao | 5.426.100,00| 5.426.100,00| 1.174.211,70| 2.332.322,17| 276.669,95| 393.964,32| 0,00| 1,01| 7,26| 5.032.135,68| | ensino fundamental | 24.287.300,00| 23.153.244,14| 3.229.200,21| 20.062.192,32| 3.957.206,49| 6.260.804,06| 0,00| 16,05| 27,04| 16.892.440,08| | ensino medio | 1.100,00| 1.100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.100,00| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2012 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((b+c) | ((b+c)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(b+c)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (b+c)) | | | | | | | | | | (b) | (c) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ensino profissional | 526.000,00| 1.335.800,00| 0,00| 388.296,00| 93.716,00| 118.432,00| 0,00| 0,30| 8,86| 1.217.368,00| | ensino superior | 250.000,00| 250.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 250.000,00| | educacao infantil | 9.610.000,00| 10.836.055,86| 275.541,94| 8.519.387,32| 1.560.357,11| 2.547.534,23| 0,00| 6,53| 23,50| 8.288.521,63| | educacao especial | 570.000,00| 570.000,00| 0,00| 516.000,00| 86.000,00| 172.000,00| 0,00| 0,44| 30,17| 398.000,00| | CULTURA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.062.000,00| 1.012.000,00| 2.400,00| 878.430,00| 127.677,41| 239.048,00| 0,00| 0,61| 23,62| 772.952,00| | difusao cultural | 2.181.875,00| 2.646.875,00| 159.204,81| 2.005.353,14| 439.882,36| 969.127,42| 0,00| 2,48| 36,61| 1.677.747,58| | URBANISMO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 12.928.500,00| 12.760.573,62| 1.187.097,30| 7.482.869,63| 1.264.026,68| 2.046.771,50| 0,00| 5,25| 16,03| 10.713.802,12| | infra-estrutura urbana | 4.236.500,00| 8.815.885,97| 3.497.105,03| 4.351.797,29| 179.572,74| 304.145,32| 0,00| 0,78| 3,44| 8.511.740,65| | servicos urbanos | 8.153.200,00| 7.817.355,95| 84.831,93| 6.251.632,97| 911.406,61| 1.911.341,86| 0,00| 4,90| 24,44| 5.906.014,09| | transportes coletivos urbanos | 1.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| | saneamento basico urbano | 361.000,00| 511.000,00| 184.752,89| 310.133,40| 308.603,40| 310.133,40| 0,00| 0,79| 60,69| 200.866,60| | HABITACAO | | | | | | | | | | | | habitacao urbana | 302.000,00| 302.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 302.000,00| | SANEAMENTO | | | | | | | | | | | | saneamento basico urbano | 18.463.000,00| 17.495.772,26| 5.848.884,24| 7.768.116,79| 1.550.207,82| 2.809.567,41| 0,00| 7,20| 16,05| 14.686.204,85| | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | preservacao e conservacao ambiental | 496.000,00| 864.200,00| 732,85| 590.822,57| 397.444,16| 425.042,18| 0,00| 1,09| 49,18| 439.157,82| | AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 25.200,00| 25.200,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 25.200,00| | difusao do conhecimento cientifico e tec | 4.000,00| 4.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 4.000,00| | extensao rural | 382.000,00| 382.000,00| 2.700,00| 341.120,00| 47.558,35| 88.426,98| 0,00| 0,22| 23,14| 293.573,02| | COMERCIO E SERVICOS | | | | | | | | | | | | promocao industrial | 5.000,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 5.000,00| | promocao comercial | 160.000,00| 389.358,08| 1.813,14| 83.782,34| 39.295,06| 42.957,78| 0,00| 0,11| 11,03| 346.400,30| | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | transporte rodoviario | 1.924.000,00| 3.691.006,02| 8.508,02| 3.484.441,95| 673.353,37| 848.524,82| 0,00| 2,17| 22,98| 2.842.481,20| | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | | desporto comunitario | 4.940.710,00| 5.009.710,00| 523.008,37| 2.621.785,00| 332.989,01| 565.490,09| 0,00| 1,45| 11,28| 4.444.219,91| | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | | servico da divida interna | 1.070.000,00| 1.070.000,00| 94.490,29| 579.237,08| 205.526,93| 414.858,82| 0,00| 1,06| 38,77| 655.141,18| | outros encargos especiais | 4.500.000,00| 4.500.000,00| 581.983,88| 680.146,46| 581.983,88| 680.146,46| 0,00| 1,74| 15,11| 3.819.853,54| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | reserva de contintencia | 10.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 10.000,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL | 176.244.385,00| 183.680.656,90| 21.965.542,06| 120.540.764,37| 23.306.035,18| 38.985.287,45 | 100,00| 21,22| 144.695.369,45| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (s20H FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 25/MAI/2012 e hora de emissao 14:28 &k2s Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.