-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2012 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 176.286.485,00 | 176.370.845,47 | 25.809.016,85 | 14,63 | 25.809.016,85 | 14,63 | 150.561.828,62 | | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | receita tributaria | | | | | | | | | impostos | 30.096.000,00 | 30.096.000,00 | 2.742.701,42 | 9,11 | 2.742.701,42 | 9,11 | 27.353.298,58 | | taxas | 4.224.500,00 | 4.224.500,00 | 346.599,44 | 8,20 | 346.599,44 | 8,20 | 3.877.900,56 | | contribuicao de melhoria | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | receita patrimonial | | | | | | | | | receitas imobiliarias | 251.700,00 | 251.700,00 | 55.358,50 | 21,99 | 55.358,50 | 21,99 | 196.341,50 | | receitas de valores mobiliarios | 3.905.300,00 | 3.907.179,82 | 405.688,18 | 10,38 | 405.688,18 | 10,38 | 3.501.491,64 | | outras receitas patrimoniais | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | receita de servicos | | | | | | | | | receita de servicos | 14.734.500,00 | 14.734.500,00 | 2.398.277,64 | 16,27 | 2.398.277,64 | 16,27 | 12.336.222,36 | | transferencias correntes | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 101.780.660,00 | 101.854.735,87 | 18.999.335,46 | 18,65 | 18.999.335,46 | 18,65 | 82.855.400,41 | | transferencias de instituicoes privadas | 20.100,00 | 20.100,00 | 14.990,00 | 74,57 | 14.990,00 | 74,57 | 5.110,00 | | transferencias de pessoas | 101.000,00 | 101.000,00 | 1.560,00 | 1,54 | 1.560,00 | 1,54 | 99.440,00 | | transferencias de convenios | 1.933.000,00 | 1.933.000,00 | 117.484,01 | 6,07 | 117.484,01 | 6,07 | 1.815.515,99 | | outras receitas correntes | | | | | | | | | multas e juros de mora | 1.762.200,00 | 1.766.833,61 | 189.991,09 | 10,75 | 189.991,09 | 10,75 | 1.576.842,52 | | indenizacoes e restituicoes | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.938,91 | 3,87 | 1.938,91 | 3,87 | 48.061,09 | | receita da divida ativa | 3.331.600,00 | 3.331.600,00 | 404.317,82 | 12,13 | 404.317,82 | 12,13 | 2.927.282,18 | | receitas correntes diversas | 881.500,00 | 885.271,17 | 130.416,10 | 14,73 | 130.416,10 | 14,73 | 754.855,07 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | operacoes de credito | | | | | | | | | operacoes de credito internas | 2.253.000,00 | 2.253.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.253.000,00 | | alienacao de bens | | | | | | | | | alienacao de bens moveis | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | alienacao de bens imoveis | 12.000,00 | 12.000,00 | 358,28 | 2,98 | 358,28 | 2,98 | 11.641,72 | | transferencias de capital | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 1.049.200,00 | 1.049.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.049.200,00 | | transferencias de convenios | 9.898.125,00 | 9.898.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.898.125,00 | | RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 176.286.485,00 | 176.370.845,47 | 25.809.016,85 | 14,63 | 25.809.016,85 | 14,63 | 150.561.828,62 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Internas | | | | | | | | | Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Externas | | | | | | | | | Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 176.286.485,00 | 176.370.845,47 | 25.809.016,85 | 14,63 | 25.809.016,85 | 14,63 | 150.561.828,62 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DEFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (VII) = (V + VI) | 176.286.485,00 | 176.370.845,47 | 25.809.016,85 | 14,63 | 25.809.016,85 | 14,63 | 150.561.828,62 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais) | | | | | 7.436.271,90 | | | | superavit financeiro | | | | | 7.436.271,90 | | | | reabertura de creditos adicionais | | | | | 0,00 | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2012 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |-----------------------------------------------------| | | | | Dotacao | Creditos | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | SALDO A LIQUIDAR | | DESPESAS | Inicial | Adicionais | Atualizada |------------------------------------|-----------------------------------| RESTOS A PAGAR |((g+h)/f)| (f-(g+h)) | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | | | | | | | | | | | (g) | (h) | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)| 176.244.385,00| 7.436.271,90| 183.680.656,90| 98.575.222,31| 98.575.222,31| 15.679.252,27| 15.679.252,27| 0,00| 8,53 | 168.001.404,63| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 72.745.100,00| -398.116,86| 72.346.983,14| 55.108.583,11| 55.108.583,11| 8.579.035,12| 8.579.035,12| 0,00| 11,85 | 63.767.948,02| | juros e encargos da divida | 312.000,00| 0,00| 312.000,00| 58.661,43| 58.661,43| 37.635,42| 37.635,42| 0,00| 12,06 | 274.364,58| | outras despesas correntes | 72.306.260,00| -548.058,88| 71.758.201,12| 35.504.672,45| 35.504.672,45| 6.315.098,93| 6.315.098,93| 0,00| 8,80 | 65.443.102,19| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | investimentos | 27.102.025,00| 8.382.447,64| 35.484.472,64| 7.477.219,96| 7.477.219,96| 575.786,33| 575.786,33| 0,00| 1,62 | 34.908.686,31| | inversoes financeiras | 3.009.000,00| 0,00| 3.009.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 3.009.000,00| | amortizacao / refinanciamento da divida| 760.000,00| 0,00| 760.000,00| 426.085,36| 426.085,36| 171.696,47| 171.696,47| 0,00| 22,59 | 588.303,53| | | | | | | | | | | | | | | 10.000,00| 0,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 10.000,00| |DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 176.244.385,00| 7.436.271,90| 183.680.656,90| 98.575.222,31| 98.575.222,31| 15.679.252,27| 15.679.252,27| 0,00| 8,53 | 168.001.404,63| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Interna | | | | | | | | | | | | Divida Mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Outras Dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Externa | | | | | | | | | | | | Divida Mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Outras Dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)| 176.244.385,00| 7.436.271,90| 183.680.656,90| 98.575.222,31| 98.575.222,31| 15.679.252,27| 15.679.252,27 | 8,53 | 168.001.404,63| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 10.129.764,58 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 176.244.385,00| 7.436.271,90| 183.680.656,90| 98.575.222,31| 98.575.222,31| 15.679.252,27| 25.809.016,85 | 14,05 | 157.871.640,05| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE:CN-SIFPM - Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais, Unidade responsavel- CONTABILIDADE, Data da emissao 12/ABR/2012 e hora de emissao 16:07 Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.