-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2011 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 151.344.985,00 | 156.455.216,48 | 22.378.295,15 | 14,30 | 116.615.078,30 | 74,53 | 39.840.138,18 | | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | receita tributaria | | | | | | | | | impostos | 28.258.000,00 | 28.258.000,00 | 3.391.761,86 | 12,00 | 19.353.890,81 | 68,48 | 8.904.109,19 | | taxas | 3.545.300,00 | 3.573.749,76 | 309.902,41 | 8,67 | 2.763.860,16 | 77,33 | 809.889,60 | | contribuicao de melhoria | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | receita patrimonial | | | | | | | | | receitas imobiliarias | 31.000,00 | 206.415,01 | 36.561,67 | 17,71 | 128.491,05 | 62,24 | 77.923,96 | | receitas de valores mobiliarios | 3.450.900,00 | 4.324.965,35 | 519.763,30 | 12,01 | 2.949.177,05 | 68,18 | 1.375.788,30 | | outras receitas patrimoniais | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | receita de servicos | | | | | | | | | receita de servicos | 14.108.900,00 | 14.115.081,73 | 2.310.193,75 | 16,36 | 11.046.797,73 | 78,26 | 3.068.284,00 | | transferencias correntes | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 87.113.360,00 | 87.604.215,10 | 12.721.897,76 | 14,52 | 70.914.119,49 | 80,94 | 16.690.095,61 | | transferencias de instituicoes privadas | 200,00 | 46.890,00 | 9.995,00 | 21,31 | 26.990,00 | 57,56 | 19.900,00 | | transferencias de pessoas | 104.000,00 | 104.000,00 | 2.308,54 | 2,21 | 10.440,54 | 10,03 | 93.559,46 | | transferencias de convenios | 1.198.000,00 | 1.239.348,05 | 226.385,91 | 18,26 | 996.528,52 | 80,40 | 242.819,53 | | outras receitas correntes | | | | | | | | | multas e juros de mora | 1.562.600,00 | 1.640.803,36 | 177.565,20 | 10,82 | 1.186.234,70 | 72,29 | 454.568,66 | | indenizacoes e restituicoes | 285.000,00 | 285.000,00 | 44,11 | 0,01 | 25.738,09 | 9,03 | 259.261,91 | | receita da divida ativa | 2.772.400,00 | 2.982.459,87 | 275.412,11 | 9,23 | 2.281.476,06 | 76,49 | 700.983,81 | | receitas correntes diversas | 427.500,00 | 3.563.015,83 | 1.499.179,39 | 42,07 | 2.776.726,99 | 77,93 | 786.288,84 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | operacoes de credito | | | | | | | | | operacoes de credito internas | 2.998.000,00 | 2.998.000,00 | 749.303,81 | 24,99 | 1.517.203,28 | 50,60 | 1.480.796,72 | | alienacao de bens | | | | | | | | | alienacao de bens moveis | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | alienacao de bens imoveis | 23.500,00 | 46.947,42 | 4.087,46 | 8,70 | 38.490,31 | 81,98 | 8.457,11 | | transferencias de capital | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 1.201.400,00 | 1.201.400,00 | 143.932,87 | 11,98 | 598.913,52 | 49,85 | 602.486,48 | | transferencias de convenios | 4.258.825,00 | 4.258.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.258.825,00 | | RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 151.344.985,00 | 156.455.216,48 | 22.378.295,15 | 14,30 | 116.615.078,30 | 74,53 | 39.840.138,18 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Internas | | | | | | | | | Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Externas | | | | | | | | | Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 151.344.985,00 | 156.455.216,48 | 22.378.295,15 | 14,30 | 116.615.078,30 | 74,53 | 39.840.138,18 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DEFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (VII) = (V + VI) | 151.344.985,00 | 156.455.216,48 | 22.378.295,15 | 14,30 | 116.615.078,30 | 74,53 | 39.840.138,18 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais) | | | | | 11.078.344,57 | | | | superavit financeiro | | | | | 11.078.344,57 | | | | reabertura de creditos adicionais | | | | | 0,00 | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2011 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |-----------------------------------------------------| | | | | Dotacao | Creditos | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | SALDO A LIQUIDAR | | DESPESAS | Inicial | Adicionais | Atualizada |------------------------------------|-----------------------------------| RESTOS A PAGAR |((g+h)/f)| (f-(g+h)) | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | | | | | | | | | | | (g) | (h) | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)| 151.313.885,00| 12.007.778,27| 163.321.663,27| 11.114.781,71| 143.555.644,22| 22.235.632,45| 107.242.402,29| 0,00| 65,66 | 56.079.260,98| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 63.171.300,00| -3.044.046,00| 60.127.254,00| 1.104.725,39| 54.067.787,02| 9.589.346,68| 44.453.943,01| 0,00| 73,93 | 15.673.310,99| | juros e encargos da divida | 142.000,00| 70.000,00| 212.000,00| 29.811,50| 174.651,97| 32.097,93| 170.714,52| 0,00| 80,52 | 41.285,48| | outras despesas correntes | 63.054.660,00| 7.570.742,77| 70.625.402,77| 7.683.824,78| 62.834.054,85| 10.156.321,13| 46.562.964,88| 0,00| 65,92 | 24.062.437,89| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | investimentos | 23.080.925,00| 8.422.981,50| 31.503.906,50| 2.231.101,02| 25.848.375,91| 2.348.593,45| 15.453.958,87| 0,00| 49,05 | 16.049.947,63| | inversoes financeiras | 1.009.000,00| -901.900,00| 107.100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 107.100,00| | amortizacao / refinanciamento da divida| 850.000,00| -110.000,00| 740.000,00| 65.319,02| 630.774,47| 109.273,26| 600.821,01| 0,00| 81,19 | 139.178,99| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | reserva de contingencia | 6.000,00| 0,00| 6.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 6.000,00| |DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 151.313.885,00| 12.007.778,27| 163.321.663,27| 11.114.781,71| 143.555.644,22| 22.235.632,45| 107.242.402,29| 0,00| 65,66 | 56.079.260,98| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Interna | | | | | | | | | | | | Divida Mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Outras Dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Externa | | | | | | | | | | | | Divida Mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Outras Dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)| 151.313.885,00| 12.007.778,27| 163.321.663,27| 11.114.781,71| 143.555.644,22| 22.235.632,45| 107.242.402,29 | 65,66 | 56.079.260,98| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 9.372.676,01 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 151.313.885,00| 12.007.778,27| 163.321.663,27| 11.114.781,71| 143.555.644,22| 22.235.632,45| 116.615.078,30 | 71,40 | 46.706.584,97| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.