-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2011 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((b+c) | ((b+c)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(b+c)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (b+c)) | | | | | | | | | | (b) | (c) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I) | 151.313.885,00| 163.321.663,27| 11.114.781,71| 143.555.644,22| 22.235.632,45| 107.242.402,29| 0,00| 100,00| 65,66| 56.079.260,98| | LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | | acao legislativa | 397.000,00| 393.000,00| 63.898,93| 279.524,48| 63.898,93| 279.524,48| 0,00| 0,26| 71,12| 113.475,52| | administracao geral | 1.403.000,00| 1.407.000,00| 184.004,82| 942.718,74| 202.151,76| 902.785,82| 0,00| 0,84| 64,16| 504.214,18| | ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | | representacao judicial e extrajudicial | 1.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| | administracao geral | 841.000,00| 841.900,00| 1.829,21| 834.761,74| 83.314,76| 779.077,31| 0,00| 0,72| 92,53| 62.822,69| | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 1.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| | administracao geral | 5.937.100,00| 5.906.443,00| 659.302,44| 5.046.044,02| 931.888,94| 4.386.697,08| 0,00| 4,09| 74,26| 1.519.745,92| | administracao financeira | 1.081.000,00| 1.106.000,00| 163.271,74| 876.686,16| 172.936,50| 821.509,47| 0,00| 0,76| 74,27| 284.490,53| | controle interno | 1.503.200,00| 1.533.122,00| 30.887,57| 1.526.715,09| 248.516,15| 1.210.579,52| 0,00| 1,12| 78,96| 322.542,48| | formacao de recursos humanos | 8.551.000,00| 8.751.867,00| 683.381,66| 8.299.625,95| 966.797,99| 4.606.352,79| 0,00| 4,29| 52,63| 4.145.514,21| | administracao de receitas | 2.407.000,00| 2.312.800,00| 75.974,06| 2.153.084,12| 354.369,96| 1.585.439,37| 0,00| 1,47| 68,55| 727.360,63| | assistencia comunitaria | 63.000,00| 76.000,00| 0,00| 38.828,88| 35.815,88| 38.828,88| 0,00| 0,03| 51,09| 37.171,12| | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | | policiamento | 3.597.000,00| 3.823.000,00| 112.719,19| 3.107.921,56| 496.482,92| 2.222.645,64| 0,00| 2,07| 58,13| 1.600.354,36| | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | assistencia a crianca e ao adolescente | 1.545.000,00| 1.852.911,70| 231.377,49| 1.521.349,40| 340.331,62| 1.139.057,73| 0,00| 1,06| 61,47| 713.853,97| | assistencia comunitaria | 3.882.900,00| 3.616.718,00| 138.259,55| 2.798.169,88| 426.795,81| 2.169.680,12| 0,00| 2,02| 59,99| 1.447.037,88| | PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | previdencia do regime estatutario | 1.701.000,00| 1.701.000,00| 8.190,06| 1.385.267,74| 249.754,77| 1.203.025,83| 0,00| 1,12| 70,72| 497.974,17| | SAUDE | | | | | | | | | | | | atencao basica | 26.087.500,00| 27.630.772,00| 1.822.937,45| 25.852.639,63| 3.935.977,26| 18.880.774,89| 0,00| 17,60| 68,33| 8.749.997,11| | assistencia hospitalar e ambulatorial | 3.601.000,00| 3.358.000,00| 0,00| 3.356.646,42| 600.000,00| 2.646.646,42| 0,00| 2,46| 78,81| 711.353,58| | suporte profilatico e terapeutico | 1.500.000,00| 1.500.000,00| 380.472,16| 974.524,76| 236.038,27| 768.585,98| 0,00| 0,71| 51,23| 731.414,02| | vigilancia sanitaria | 4.000,00| 8.400,00| 0,00| 5.301,02| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 8.400,00| | vigilancia epidemiologica | 248.400,00| 343.400,00| 4.480,00| 232.582,44| 29.769,33| 168.459,27| 0,00| 0,15| 49,05| 174.940,73| | TRABALHO | | | | | | | | | | | | protecao e beneficios ao trabalhador | 1.000,00| 1.000,00| 664,00| 664,00| 664,00| 664,00| 0,00| 0,00| 66,40| 336,00| | EDUCACAO | | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 1.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| | administracao geral | 3.287.000,00| 4.454.975,00| 351.071,05| 4.210.280,78| 692.071,79| 3.231.838,74| 0,00| 3,01| 72,54| 1.223.136,26| | tecnologia da informacao | 1.000,00| 1.000,00| 0,00| 450,00| 73,88| 111,38| 0,00| 0,00| 11,13| 888,62| | alimentacao e nutricao | 4.768.000,00| 4.768.000,00| 479.158,57| 3.346.157,42| 615.979,36| 1.944.528,26| 0,00| 1,81| 40,78| 2.823.471,74| | ensino fundamental | 22.272.100,00| 21.540.954,00| 1.285.299,24| 20.957.942,31| 3.741.006,03| 16.928.127,99| 0,00| 15,78| 78,58| 4.612.826,01| | ensino medio | 1.100,00| 1.100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.100,00| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2011 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((b+c) | ((b+c)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(b+c)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (b+c)) | | | | | | | | | | (b) | (c) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ensino profissional | 526.000,00| 1.326.800,00| 5.774,00| 456.173,28| 37.606,00| 319.402,28| 0,00| 0,29| 24,07| 1.007.397,72| | ensino superior | 425.000,00| 250.000,00| 0,00| 249.900,00| 0,00| 56.082,50| 0,00| 0,05| 22,43| 193.917,50| | educacao infantil | 7.355.000,00| 7.750.546,00| 319.892,20| 7.141.522,61| 1.068.210,79| 5.911.846,52| 0,00| 5,51| 76,27| 1.838.699,48| | educacao de jovens e adultos | 1.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| | educacao especial | 560.000,00| 560.000,00| 0,00| 516.000,00| 86.000,00| 430.000,00| 0,00| 0,40| 76,78| 130.000,00| | CULTURA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 926.000,00| 926.000,00| 24.274,00| 800.827,79| 129.618,56| 601.140,87| 0,00| 0,56| 64,91| 324.859,13| | difusao cultural | 2.309.500,00| 4.349.412,60| 1.169.814,57| 3.646.358,62| 677.438,87| 2.385.980,56| 0,00| 2,22| 54,85| 1.963.432,04| | turismo | 1.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| | URBANISMO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 8.507.800,00| 7.760.560,00| 318.077,65| 7.135.433,58| 1.131.602,44| 4.742.036,87| 0,00| 4,42| 61,10| 3.018.523,13| | infra-estrutura urbana | 2.539.020,00| 5.684.494,40| 616.923,92| 4.882.327,24| 277.082,77| 3.381.459,88| 0,00| 3,15| 59,48| 2.303.034,52| | servicos urbanos | 6.572.000,00| 7.059.480,00| 47.781,52| 6.495.904,63| 1.013.242,91| 4.541.420,94| 0,00| 4,23| 64,33| 2.518.059,06| | transportes coletivos urbanos | 1.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| | saneamento basico urbano | 462.000,00| 825.000,00| 84.810,11| 757.768,72| 196.255,45| 683.466,45| 0,00| 0,63| 82,84| 141.533,55| | HABITACAO | | | | | | | | | | | | habitacao urbana | 514.000,00| 514.000,00| 0,00| 481.111,24| 12.820,53| 395.032,29| 0,00| 0,36| 76,85| 118.967,71| | SANEAMENTO | | | | | | | | | | | | saneamento basico urbano | 13.448.855,00| 15.602.262,57| 1.299.395,15| 13.267.916,72| 1.535.771,64| 11.670.069,08| 0,00| 10,88| 74,79| 3.932.193,49| | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | preservacao e conservacao ambiental | 517.000,00| 1.083.400,00| 4.174,90| 384.755,13| 90.012,56| 305.417,71| 0,00| 0,28| 28,19| 777.982,29| | AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 64.000,00| 19.000,00| 0,00| 1.292,00| 0,00| 1.292,00| 0,00| 0,00| 6,80| 17.708,00| | difusao do conhecimento cientifico e tec | 5.000,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 5.000,00| | extensao rural | 333.000,00| 333.000,00| 0,00| 330.600,00| 43.984,42| 234.150,79| 0,00| 0,21| 70,31| 98.849,21| | COMERCIO E SERVICOS | | | | | | | | | | | | promocao industrial | 5.000,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 5.000,00| | promocao comercial | 123.000,00| 127.981,00| 6.823,85| 98.025,49| 18.354,23| 74.562,54| 0,00| 0,06| 58,26| 53.418,46| | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | transporte rodoviario | 1.554.000,00| 4.223.862,00| 58.066,01| 4.101.819,91| 798.146,98| 2.274.657,13| 0,00| 2,12| 53,85| 1.949.204,87| | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | | desporto comunitario | 5.885.410,00| 4.116.502,00| 105.143,65| 2.787.294,82| 271.956,73| 1.080.607,92| 0,00| 1,00| 26,25| 3.035.894,08| | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | | servico da divida interna | 990.000,00| 950.000,00| 95.130,52| 805.426,44| 141.371,19| 771.535,53| 0,00| 0,71| 81,21| 178.464,47| | outros encargos especiais | 3.000.000,00| 2.908.000,00| 281.520,47| 1.467.299,46| 281.520,47| 1.467.299,46| 0,00| 1,36| 50,45| 1.440.700,54| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | reserva de contintencia | 6.000,00| 6.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 6.000,00| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2011 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((b+c) | ((b+c)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(b+c)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (b+c)) | | | | | | | | | | (b) | (c) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL | 151.313.885,00| 163.321.663,27| 11.114.781,71| 143.555.644,22| 22.235.632,45| 107.242.402,29 | 100,00| 65,66| 56.079.260,98| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.