-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2011 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 151.344.985,00 | 152.698.990,54 | 22.191.918,60 | 14,53 | 72.614.075,59 | 47,55 | 80.084.914,95 | | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | receita tributaria | | | | | | | | | impostos | 28.258.000,00 | 28.258.000,00 | 3.512.015,67 | 12,42 | 12.399.929,13 | 43,88 | 15.858.070,87 | | taxas | 3.545.300,00 | 3.553.284,80 | 434.593,18 | 12,23 | 2.094.199,40 | 58,93 | 1.459.085,40 | | contribuicao de melhoria | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | receita patrimonial | | | | | | | | | receitas imobiliarias | 31.000,00 | 85.784,87 | 29.351,23 | 34,21 | 60.633,33 | 70,68 | 25.151,54 | | receitas de valores mobiliarios | 3.450.900,00 | 3.567.752,26 | 658.935,53 | 18,46 | 1.781.572,89 | 49,93 | 1.786.179,37 | | outras receitas patrimoniais | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | receita de servicos | | | | | | | | | receita de servicos | 14.108.900,00 | 14.108.900,00 | 2.214.376,01 | 15,69 | 6.467.874,16 | 45,84 | 7.641.025,84 | | transferencias correntes | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 87.113.360,00 | 87.334.151,37 | 13.921.273,54 | 15,94 | 45.022.133,10 | 51,55 | 42.312.018,27 | | transferencias de instituicoes privadas | 200,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 60,00 | 8.000,00 | | transferencias de pessoas | 104.000,00 | 104.000,00 | 2.073,00 | 1,99 | 4.752,00 | 4,56 | 99.248,00 | | transferencias de convenios | 1.198.000,00 | 1.231.201,94 | 192.141,60 | 15,60 | 506.258,81 | 41,11 | 724.943,13 | | outras receitas correntes | | | | | | | | | multas e juros de mora | 1.562.600,00 | 1.592.094,53 | 299.536,43 | 18,81 | 692.546,28 | 43,49 | 899.548,25 | | indenizacoes e restituicoes | 285.000,00 | 285.000,00 | 761,93 | 0,26 | 24.962,13 | 8,75 | 260.037,87 | | receita da divida ativa | 2.772.400,00 | 2.810.227,39 | 617.770,42 | 21,98 | 1.441.127,57 | 51,28 | 1.369.099,82 | | receitas correntes diversas | 427.500,00 | 1.260.768,38 | 194.349,69 | 15,41 | 1.066.654,40 | 84,60 | 194.113,98 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | operacoes de credito | | | | | | | | | operacoes de credito internas | 2.998.000,00 | 2.998.000,00 | 0,00 | 0,00 | 767.899,47 | 25,61 | 2.230.100,53 | | alienacao de bens | | | | | | | | | alienacao de bens moveis | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | alienacao de bens imoveis | 23.500,00 | 23.500,00 | 1.472,34 | 6,26 | 5.332,33 | 22,69 | 18.167,67 | | transferencias de capital | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 1.201.400,00 | 1.201.400,00 | 113.268,03 | 9,42 | 266.200,59 | 22,15 | 935.199,41 | | transferencias de convenios | 4.258.825,00 | 4.258.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.258.825,00 | | RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 151.344.985,00 | 152.698.990,54 | 22.191.918,60 | 14,53 | 72.614.075,59 | 47,55 | 80.084.914,95 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Internas | | | | | | | | | Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Externas | | | | | | | | | Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 151.344.985,00 | 152.698.990,54 | 22.191.918,60 | 14,53 | 72.614.075,59 | 47,55 | 80.084.914,95 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DEFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (VII) = (V + VI) | 151.344.985,00 | 152.698.990,54 | 22.191.918,60 | 14,53 | 72.614.075,59 | 47,55 | 80.084.914,95 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais) | | | | | 10.076.457,57 | | | | superavit financeiro | | | | | 10.076.457,57 | | | | reabertura de creditos adicionais | | | | | 0,00 | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2011 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |-----------------------------------------------------| | | | | Dotacao | Creditos | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | SALDO A LIQUIDAR | | DESPESAS | Inicial | Adicionais | Atualizada |------------------------------------|-----------------------------------| RESTOS A PAGAR |((g+h)/f)| (f-(g+h)) | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | | | | | | | | | | | (g) | (h) | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)| 151.313.885,00| 10.976.697,57| 162.290.582,57| 17.086.474,20| 121.553.361,12| 23.148.494,52| 59.322.963,01| 0,00| 36,55 | 102.967.619,56| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 63.171.300,00| -1.956.046,00| 61.215.254,00| 3.315.808,39| 51.313.450,08| 9.619.405,15| 25.256.956,21| 0,00| 41,25 | 35.958.297,79| | juros e encargos da divida | 142.000,00| 0,00| 142.000,00| 30.965,58| 113.485,04| 34.912,30| 104.339,11| 0,00| 73,47 | 37.660,89| | outras despesas correntes | 63.054.660,00| 3.267.802,67| 66.322.462,67| 7.038.270,95| 49.859.364,03| 9.319.726,23| 24.037.365,41| 0,00| 36,24 | 42.285.097,26| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | investimentos | 23.080.925,00| 10.045.840,90| 33.126.765,90| 6.578.145,65| 19.766.311,40| 4.042.865,71| 9.564.930,17| 0,00| 28,87 | 23.561.835,73| | inversoes financeiras | 1.009.000,00| -340.900,00| 668.100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 668.100,00| | amortizacao / refinanciamento da divida| 850.000,00| -40.000,00| 810.000,00| 123.283,63| 500.750,57| 131.585,13| 359.372,11| 0,00| 44,36 | 450.627,89| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | reserva de contingencia | 6.000,00| 0,00| 6.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 6.000,00| |DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 151.313.885,00| 10.976.697,57| 162.290.582,57| 17.086.474,20| 121.553.361,12| 23.148.494,52| 59.322.963,01| 0,00| 36,55 | 102.967.619,56| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Interna | | | | | | | | | | | | Divida Mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Outras Dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Externa | | | | | | | | | | | | Divida Mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Outras Dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)| 151.313.885,00| 10.976.697,57| 162.290.582,57| 17.086.474,20| 121.553.361,12| 23.148.494,52| 59.322.963,01 | 36,55 | 102.967.619,56| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 13.291.112,58 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 151.313.885,00| 10.976.697,57| 162.290.582,57| 17.086.474,20| 121.553.361,12| 23.148.494,52| 72.614.075,59 | 44,74 | 89.676.506,98| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.