-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2011 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 151.344.985,00 | 152.435.172,51 | 25.346.905,80 | 16,62 | 50.422.156,99 | 33,07 | 102.013.015,52 | | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | receita tributaria | | | | | | | | | impostos | 28.258.000,00 | 28.258.000,00 | 6.297.616,96 | 22,28 | 8.887.913,46 | 31,45 | 19.370.086,54 | | taxas | 3.545.300,00 | 3.545.300,00 | 1.406.073,64 | 39,66 | 1.659.606,22 | 46,81 | 1.885.693,78 | | contribuicao de melhoria | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | receita patrimonial | | | | | | | | | receitas imobiliarias | 31.000,00 | 35.836,90 | 22.130,81 | 61,75 | 31.282,10 | 87,29 | 4.554,80 | | receitas de valores mobiliarios | 3.450.900,00 | 3.490.635,35 | 595.421,23 | 17,05 | 1.122.637,36 | 32,16 | 2.367.997,99 | | outras receitas patrimoniais | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | receita de servicos | | | | | | | | | receita de servicos | 14.108.900,00 | 14.108.900,00 | 2.193.296,18 | 15,54 | 4.253.498,15 | 30,14 | 9.855.401,85 | | transferencias correntes | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 87.113.360,00 | 87.273.735,50 | 13.861.653,80 | 15,88 | 31.100.859,56 | 35,63 | 56.172.875,94 | | transferencias de instituicoes privadas | 200,00 | 20.000,00 | 4.000,00 | 20,00 | 12.000,00 | 60,00 | 8.000,00 | | transferencias de pessoas | 104.000,00 | 104.000,00 | 1.154,00 | 1,10 | 2.679,00 | 2,57 | 101.321,00 | | transferencias de convenios | 1.198.000,00 | 1.210.288,51 | 191.781,10 | 15,84 | 314.117,21 | 25,95 | 896.171,30 | | outras receitas correntes | | | | | | | | | multas e juros de mora | 1.562.600,00 | 1.569.734,67 | 182.712,89 | 11,63 | 393.009,85 | 25,03 | 1.176.724,82 | | indenizacoes e restituicoes | 285.000,00 | 285.000,00 | 7.866,78 | 2,76 | 24.200,20 | 8,49 | 260.799,80 | | receita da divida ativa | 2.772.400,00 | 2.788.266,16 | 291.888,54 | 10,46 | 823.357,15 | 29,52 | 1.964.909,01 | | receitas correntes diversas | 427.500,00 | 1.257.650,42 | 135.432,63 | 10,76 | 872.304,71 | 69,35 | 385.345,71 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | operacoes de credito | | | | | | | | | operacoes de credito internas | 2.998.000,00 | 2.998.000,00 | 0,00 | 0,00 | 767.899,47 | 25,61 | 2.230.100,53 | | alienacao de bens | | | | | | | | | alienacao de bens moveis | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | alienacao de bens imoveis | 23.500,00 | 23.500,00 | 2.944,68 | 12,53 | 3.859,99 | 16,42 | 19.640,01 | | transferencias de capital | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 1.201.400,00 | 1.201.400,00 | 152.932,56 | 12,72 | 152.932,56 | 12,72 | 1.048.467,44 | | transferencias de convenios | 4.258.825,00 | 4.258.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.258.825,00 | | RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 151.344.985,00 | 152.435.172,51 | 25.346.905,80 | 16,62 | 50.422.156,99 | 33,07 | 102.013.015,52 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Internas | | | | | | | | | Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Externas | | | | | | | | | Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 151.344.985,00 | 152.435.172,51 | 25.346.905,80 | 16,62 | 50.422.156,99 | 33,07 | 102.013.015,52 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DEFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (VII) = (V + VI) | 151.344.985,00 | 152.435.172,51 | 25.346.905,80 | 16,62 | 50.422.156,99 | 33,07 | 102.013.015,52 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais) | | | | | 8.854.457,57 | | | | superavit financeiro | | | | | 8.854.457,57 | | | | reabertura de creditos adicionais | | | | | 0,00 | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2011 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |-----------------------------------------------------| | | | | Dotacao | Creditos | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | SALDO A LIQUIDAR | | DESPESAS | Inicial | Adicionais | Atualizada |------------------------------------|-----------------------------------| RESTOS A PAGAR |((g+h)/f)| (f-(g+h)) | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | | | | | | | | | | | (g) | (h) | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)| 151.313.885,00| 9.374.697,57| 160.688.582,57| 16.473.409,12| 104.466.886,92| 21.222.652,33| 36.174.468,49| 0,00| 22,51 | 124.514.114,08| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 63.171.300,00| -75.100,00| 63.096.200,00| 2.363.967,34| 47.997.641,69| 8.508.434,12| 15.637.551,06| 0,00| 24,78 | 47.458.648,94| | juros e encargos da divida | 142.000,00| 0,00| 142.000,00| 31.496,78| 82.519,46| 35.568,14| 69.426,81| 0,00| 48,89 | 72.573,19| | outras despesas correntes | 63.054.660,00| 389.056,67| 63.443.716,67| 11.386.510,20| 42.821.093,08| 9.264.131,97| 14.717.639,18| 0,00| 23,19 | 48.726.077,49| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | investimentos | 23.080.925,00| 9.401.640,90| 32.482.565,90| 2.627.526,74| 13.188.165,75| 3.283.426,85| 5.522.064,46| 0,00| 17,00 | 26.960.501,44| | inversoes financeiras | 1.009.000,00| -340.900,00| 668.100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 668.100,00| | amortizacao / refinanciamento da divida| 850.000,00| 0,00| 850.000,00| 63.908,06| 377.466,94| 131.091,25| 227.786,98| 0,00| 26,79 | 622.213,02| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | reserva de contingencia | 6.000,00| 0,00| 6.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 6.000,00| |DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 151.313.885,00| 9.374.697,57| 160.688.582,57| 16.473.409,12| 104.466.886,92| 21.222.652,33| 36.174.468,49| 0,00| 22,51 | 124.514.114,08| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Interna | | | | | | | | | | | | Divida Mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Outras Dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Externa | | | | | | | | | | | | Divida Mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Outras Dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)| 151.313.885,00| 9.374.697,57| 160.688.582,57| 16.473.409,12| 104.466.886,92| 21.222.652,33| 36.174.468,49 | 22,51 | 124.514.114,08| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 14.247.688,50 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 151.313.885,00| 9.374.697,57| 160.688.582,57| 16.473.409,12| 104.466.886,92| 21.222.652,33| 50.422.156,99 | 31,37 | 110.266.425,58| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.