-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2011 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((b+c) | ((b+c)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(b+c)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (b+c)) | | | | | | | | | | (b) | (c) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I) | 151.313.885,00| 160.688.582,57| 16.473.409,12| 104.466.886,92| 21.222.652,33| 36.174.468,49| 0,00| 100,00| 22,51| 124.514.114,08| | LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | | acao legislativa | 397.000,00| 397.000,00| 59.270,81| 119.291,89| 59.270,81| 119.291,89| 0,00| 0,32| 30,04| 277.708,11| | administracao geral | 1.403.000,00| 1.403.000,00| 194.877,20| 477.934,18| 189.676,26| 387.867,14| 0,00| 1,07| 27,64| 1.015.132,86| | ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | | representacao judicial e extrajudicial | 1.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| | administracao geral | 841.000,00| 841.900,00| 79.681,32| 633.559,54| 180.384,46| 297.787,51| 0,00| 0,82| 35,37| 544.112,49| | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 1.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| | administracao geral | 5.937.100,00| 5.937.100,00| 723.306,06| 3.442.383,39| 926.354,24| 1.597.329,88| 0,00| 4,41| 26,90| 4.339.770,12| | administracao financeira | 1.081.000,00| 1.081.000,00| 96.863,16| 419.234,80| 147.604,28| 282.347,60| 0,00| 0,78| 26,11| 798.652,40| | controle interno | 1.503.200,00| 1.503.200,00| 9.055,49| 1.489.547,81| 239.313,86| 440.814,07| 0,00| 1,21| 29,32| 1.062.385,93| | formacao de recursos humanos | 8.551.000,00| 8.548.300,00| 1.901.892,33| 7.811.887,03| 1.039.006,46| 1.624.225,29| 0,00| 4,48| 19,00| 6.924.074,71| | administracao de receitas | 2.407.000,00| 2.312.800,00| 79.900,83| 1.915.219,69| 342.305,95| 567.327,71| 0,00| 1,56| 24,52| 1.745.472,29| | assistencia comunitaria | 63.000,00| 76.000,00| 38.828,88| 38.828,88| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 76.000,00| | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | | policiamento | 3.597.000,00| 3.823.000,00| 197.980,41| 2.948.090,55| 380.779,50| 711.773,30| 0,00| 1,96| 18,61| 3.111.226,70| | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | assistencia a crianca e ao adolescente | 1.545.000,00| 1.545.000,00| 560.441,34| 1.241.498,09| 203.666,73| 384.664,44| 0,00| 1,06| 24,89| 1.160.335,56| | assistencia comunitaria | 3.882.900,00| 3.547.040,00| 1.026.083,78| 2.484.648,25| 486.569,36| 824.535,09| 0,00| 2,27| 23,24| 2.722.504,91| | PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | previdencia do regime estatutario | 1.701.000,00| 1.701.000,00| 827.603,36| 1.381.317,17| 258.864,75| 460.506,80| 0,00| 1,27| 27,07| 1.240.493,20| | SAUDE | | | | | | | | | | | | atencao basica | 26.087.500,00| 26.733.800,00| 4.073.151,89| 20.028.722,80| 3.668.229,04| 6.352.298,59| 0,00| 17,56| 23,76| 20.381.501,41| | assistencia hospitalar e ambulatorial | 3.601.000,00| 3.358.000,00| -240.000,00| 3.356.646,42| 560.000,00| 886.646,42| 0,00| 2,45| 26,40| 2.471.353,58| | suporte profilatico e terapeutico | 1.500.000,00| 1.500.000,00| 41.135,89| 259.756,34| 48.962,39| 105.242,32| 0,00| 0,29| 7,01| 1.394.757,68| | vigilancia sanitaria | 4.000,00| 8.400,00| 5.301,02| 5.301,02| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 8.400,00| | vigilancia epidemiologica | 248.400,00| 343.400,00| 138.975,18| 210.313,43| 39.172,30| 61.552,30| 0,00| 0,17| 17,92| 281.847,70| | TRABALHO | | | | | | | | | | | | protecao e beneficios ao trabalhador | 1.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| | EDUCACAO | | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 1.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| | administracao geral | 3.287.000,00| 3.271.100,00| 133.970,72| 2.973.066,34| 526.362,61| 923.131,89| 0,00| 2,55| 28,22| 2.347.968,11| | tecnologia da informacao | 1.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| | alimentacao e nutricao | 4.768.000,00| 4.768.000,00| 69.405,04| 2.102.124,30| 389.475,52| 537.214,74| 0,00| 1,48| 11,26| 4.230.785,26| | ensino fundamental | 22.272.100,00| 22.470.100,00| 1.006.168,76| 16.836.841,13| 3.248.624,18| 5.206.079,15| 0,00| 14,39| 23,16| 17.264.020,85| | ensino medio | 1.100,00| 1.100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.100,00| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2011 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((b+c) | ((b+c)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(b+c)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (b+c)) | | | | | | | | | | (b) | (c) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ensino profissional | 526.000,00| 1.336.100,00| 121.256,28| 436.506,28| 26.406,28| 49.506,28| 0,00| 0,13| 3,70| 1.286.593,72| | ensino superior | 425.000,00| 250.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 250.000,00| | educacao infantil | 7.355.000,00| 6.757.000,00| 128.796,04| 5.276.762,25| 1.114.436,93| 2.045.978,48| 0,00| 5,65| 30,27| 4.711.021,52| | educacao de jovens e adultos | 1.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| | educacao especial | 560.000,00| 560.000,00| 430.000,00| 516.000,00| 86.000,00| 172.000,00| 0,00| 0,47| 30,71| 388.000,00| | CULTURA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 926.000,00| 926.000,00| 1.190,00| 744.447,51| 114.665,56| 211.160,54| 0,00| 0,58| 22,80| 714.839,46| | difusao cultural | 2.309.500,00| 2.761.292,00| 712.293,49| 1.687.954,26| 559.930,22| 859.072,70| 0,00| 2,37| 31,11| 1.902.219,30| | turismo | 1.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| | URBANISMO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 8.507.800,00| 9.280.100,00| 354.282,44| 5.337.486,66| 1.125.149,77| 1.819.453,78| 0,00| 5,02| 19,60| 7.460.646,22| | infra-estrutura urbana | 2.539.020,00| 5.150.420,00| 413.128,37| 1.530.016,89| 250.119,43| 670.061,47| 0,00| 1,85| 13,00| 4.480.358,53| | servicos urbanos | 6.572.000,00| 7.011.100,00| 726.856,47| 6.067.054,87| 893.725,78| 1.474.015,17| 0,00| 4,07| 21,02| 5.537.084,83| | transportes coletivos urbanos | 1.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| | saneamento basico urbano | 462.000,00| 882.000,00| 81.286,50| 81.286,50| 81.286,50| 81.286,50| 0,00| 0,22| 9,21| 800.713,50| | HABITACAO | | | | | | | | | | | | habitacao urbana | 514.000,00| 514.000,00| 9.161,13| 481.111,24| 105.919,82| 105.919,82| 0,00| 0,29| 20,60| 408.080,18| | SANEAMENTO | | | | | | | | | | | | saneamento basico urbano | 13.448.855,00| 14.824.262,57| 1.599.410,05| 8.116.987,89| 2.829.808,02| 5.333.674,52| 0,00| 14,74| 35,97| 9.490.588,05| | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | preservacao e conservacao ambiental | 517.000,00| 909.400,00| 48.900,95| 240.892,50| 26.695,44| 89.497,14| 0,00| 0,24| 9,84| 819.902,86| | AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 64.000,00| 64.000,00| 1.292,00| 1.292,00| 1.292,00| 1.292,00| 0,00| 0,00| 2,01| 62.708,00| | difusao do conhecimento cientifico e tec | 5.000,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 5.000,00| | extensao rural | 333.000,00| 333.000,00| 0,00| 316.600,00| 47.605,15| 91.260,74| 0,00| 0,25| 27,40| 241.739,26| | COMERCIO E SERVICOS | | | | | | | | | | | | promocao industrial | 5.000,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 5.000,00| | promocao comercial | 123.000,00| 123.000,00| 62.776,66| 74.475,72| 7.385,29| 16.245,48| 0,00| 0,04| 13,20| 106.754,52| | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | transporte rodoviario | 1.554.000,00| 5.607.000,00| 318.149,33| 1.506.150,11| 543.625,33| 605.565,95| 0,00| 1,67| 10,80| 5.001.434,05| | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | | desporto comunitario | 5.885.410,00| 4.215.668,00| 186.439,63| 1.192.361,39| 148.427,25| 257.326,60| 0,00| 0,71| 6,10| 3.958.341,40| | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | | servico da divida interna | 990.000,00| 990.000,00| 95.404,84| 459.986,40| 166.659,39| 297.213,79| 0,00| 0,82| 30,02| 692.786,21| | outros encargos especiais | 3.000.000,00| 3.000.000,00| 158.891,47| 223.301,40| 158.891,47| 223.301,40| 0,00| 0,61| 7,44| 2.776.698,60| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | reserva de contintencia | 6.000,00| 6.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 6.000,00| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2011 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((b+c) | ((b+c)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(b+c)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (b+c)) | | | | | | | | | | (b) | (c) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL | 151.313.885,00| 160.688.582,57| 16.473.409,12| 104.466.886,92| 21.222.652,33| 36.174.468,49 | 100,00| 22,51| 124.514.114,08| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.