-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2010 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((b+c) | ((b+c)/a) | SALDO A EXECUTAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(b+c)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (b+c)) | | | | | | | | | | (b) | (c) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I) | 141.522.730,00| 160.842.201,62| 1.370.242,03| 129.250.967,65| 33.047.067,78| 121.704.662,00| 7.546.305,65| 100,00| 80,35| 31.591.233,97| | LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | | acao legislativa | 372.000,00| 354.220,00| 60.357,00| 354.093,77| 60.357,00| 354.093,77| 0,00| 0,27| 99,96| 126,23| | administracao geral | 1.213.000,00| 1.230.780,00| 258.251,14| 1.222.213,97| 277.761,01| 1.222.213,97| 0,00| 0,94| 99,30| 8.566,03| | ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | | representacao judicial e extrajudicial | 1.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| | administracao geral | 624.000,00| 782.430,00| -147.803,63| 730.361,91| 122.370,81| 730.361,91| 0,00| 0,56| 93,34| 52.068,09| | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 50.000,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| | administracao geral | 4.905.400,00| 5.705.586,96| 635.953,19| 5.555.568,17| 1.035.004,08| 5.520.956,56| 34.611,61| 4,29| 97,37| 150.018,79| | administracao financeira | 955.000,00| 1.015.000,00| 187.361,95| 987.334,15| 253.696,36| 978.065,15| 9.269,00| 0,76| 97,27| 27.665,85| | controle interno | 1.418.200,00| 1.442.824,66| -48.078,38| 1.360.079,75| 341.208,79| 1.351.191,75| 8.888,00| 1,05| 94,26| 82.744,91| | formacao de recursos humanos | 7.079.000,00| 6.585.290,33| -292.762,95| 6.359.737,67| 1.073.078,48| 6.357.572,14| 2.165,53| 4,92| 96,57| 225.552,66| | administracao de receitas | 1.272.230,00| 2.226.342,33| 55.621,96| 2.107.763,07| 609.247,74| 2.092.579,67| 15.183,40| 1,63| 94,67| 118.579,26| | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | | policiamento | 2.646.000,00| 2.608.803,60| -371.010,97| 2.335.640,72| 566.338,43| 2.269.325,12| 66.315,60| 1,80| 89,52| 273.162,88| | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | assistencia a crianca e ao adolescente | 1.583.000,00| 1.613.019,46| 119.680,69| 1.360.552,49| 299.651,56| 1.356.661,60| 3.890,89| 1,05| 84,34| 252.466,97| | assistencia comunitaria | 3.388.000,00| 3.519.751,66| 22.218,74| 2.620.626,68| 521.912,73| 2.605.911,68| 14.715,00| 2,02| 74,45| 899.124,98| | PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | previdencia do regime estatutario | 1.463.000,00| 1.346.400,00| 5.416,23| 1.344.527,53| 296.308,06| 1.344.527,53| 0,00| 1,04| 99,86| 1.872,47| | SAUDE | | | | | | | | | | | | atencao basica | 20.966.300,00| 26.860.566,64| -635.146,79| 21.791.957,74| 5.549.974,81| 21.633.212,32| 158.745,42| 16,86| 81,12| 5.068.608,90| | assistencia hospitalar e ambulatorial | 3.001.000,00| 3.094.000,00| 200.000,00| 3.092.186,68| 1.040.000,00| 3.092.186,68| 0,00| 2,39| 99,94| 1.813,32| | suporte profilatico e terapeutico | 800.000,00| 755.000,00| -223.750,64| 484.718,18| 66.140,86| 482.330,68| 2.387,50| 0,37| 64,20| 270.281,82| | vigilancia sanitaria | 2.200,00| 7.500,00| 0,00| 5.668,52| 3.351,02| 5.668,52| 0,00| 0,00| 75,58| 1.831,48| | vigilancia epidemiologica | 171.100,00| 262.140,00| -34.834,80| 201.473,99| 48.805,65| 192.911,99| 8.562,00| 0,15| 76,85| 60.666,01| | TRABALHO | | | | | | | | | | | | protecao e beneficios ao trabalhador | 1.000,00| 1.000,00| 162,80| 162,80| 162,80| 162,80| 0,00| 0,00| 16,28| 837,20| | EDUCACAO | | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 1.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| | administracao geral | 2.880.100,00| 3.698.302,28| -581.752,82| 2.914.965,31| 917.644,35| 2.914.483,43| 481,88| 2,25| 78,81| 783.336,97| | tecnologia da informacao | 1.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| | alimentacao e nutricao | 4.781.100,00| 4.849.700,00| -1.233.685,23| 2.706.216,75| 1.073.080,14| 2.705.248,75| 968,00| 2,09| 55,80| 2.143.483,25| | ensino fundamental | 22.857.000,00| 24.336.147,00| 3.223.584,39| 21.368.345,27| 5.835.440,81| 20.030.330,13| 1.338.015,14| 16,53| 87,80| 2.967.801,73| | ensino medio | 2.000,00| 2.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 2.000,00| | ensino profissional | 527.000,00| 525.110,00| -31.688,00| 404.747,80| 70.176,00| 404.747,80| 0,00| 0,31| 77,07| 120.362,20| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2010 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((b+c) | ((b+c)/a) | SALDO A EXECUTAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(b+c)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (b+c)) | | | | | | | | | | (b) | (c) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ensino superior | 425.000,00| 250.000,00| 189.365,59| 189.365,59| 189.365,59| 189.365,59| 0,00| 0,14| 75,74| 60.634,41| | educacao infantil | 6.920.000,00| 8.464.049,00| 1.623.842,65| 7.150.046,43| 2.745.682,64| 5.768.744,93| 1.381.301,50| 5,53| 84,47| 1.314.002,57| | educacao de jovens e adultos | 1.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| | educacao especial | 554.000,00| 554.000,00| 136.000,00| 516.000,00| 136.000,00| 516.000,00| 0,00| 0,39| 93,14| 38.000,00| | CULTURA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 891.000,00| 988.501,00| -61.997,73| 843.754,78| 282.615,40| 843.754,78| 0,00| 0,65| 85,35| 144.746,22| | difusao cultural | 4.157.000,00| 4.801.774,35| 306.707,64| 4.381.050,95| 565.166,56| 3.511.732,42| 869.318,53| 3,38| 91,23| 420.723,40| | turismo | 1.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| | URBANISMO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 10.518.000,00| 10.407.989,29| 2.363.565,53| 7.834.088,42| 1.480.258,63| 5.590.873,68| 2.243.214,74| 6,06| 75,26| 2.573.900,87| | infra-estrutura urbana | 2.186.000,00| 2.657.459,00| -294.672,11| 1.847.379,55| 420.319,66| 1.805.044,04| 42.335,51| 1,42| 69,51| 810.079,45| | servicos urbanos | 6.235.000,00| 6.106.056,40| -375.908,56| 5.350.434,41| 1.180.775,27| 5.350.434,41| 0,00| 4,13| 87,62| 755.621,99| | transportes coletivos urbanos | 1.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| | saneamento basico urbano | 2.135.000,00| 1.770.000,00| 19.800,00| 213.465,28| 26.850,00| 213.465,28| 0,00| 0,16| 12,06| 1.556.534,72| | HABITACAO | | | | | | | | | | | | habitacao urbana | 1.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| | SANEAMENTO | | | | | | | | | | | | saneamento basico urbano | 8.506.100,00| 15.923.100,00| -2.907.894,04| 11.666.125,73| 4.066.899,81| 10.363.942,50| 1.302.183,23| 9,02| 73,26| 4.256.974,27| | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | preservacao e conservacao ambiental | 980.000,00| 994.221,67| -42.169,39| 629.218,23| 273.055,90| 588.501,16| 40.717,07| 0,48| 63,28| 365.003,44| | AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 223.000,00| 194.500,00| -8.890,00| 7.531,50| 31,50| 7.531,50| 0,00| 0,00| 3,87| 186.968,50| | difusao do conhecimento cientifico e tec | 5.000,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 5.000,00| | extensao rural | 294.000,00| 317.500,00| -14.414,91| 277.385,09| 60.165,27| 277.385,09| 0,00| 0,21| 87,36| 40.114,91| | COMERCIO E SERVICOS | | | | | | | | | | | | promocao industrial | 58.000,00| 8.100,00| 0,00| 2.310,00| 2.310,00| 2.310,00| 0,00| 0,00| 28,51| 5.790,00| | promocao comercial | 59.000,00| 73.812,33| -901,93| 55.271,28| 7.085,37| 52.257,78| 3.013,50| 0,04| 74,88| 18.541,05| | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | transporte rodoviario | 4.137.000,00| 4.831.189,00| -852.229,47| 3.807.119,96| 918.116,89| 3.807.097,36| 22,60| 2,94| 78,80| 1.024.069,04| | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | | desporto comunitario | 6.049.000,00| 6.956.234,66| -126.609,22| 2.549.200,32| 270.860,76| 2.549.200,32| 0,00| 1,97| 36,64| 4.407.034,34| | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | | servico da divida interna | 1.220.000,00| 870.100,00| 21.732,24| 788.906,50| 132.975,18| 788.906,50| 0,00| 0,61| 90,66| 81.193,50| | outros encargos especiais | 3.000.000,00| 1.833.600,00| 226.821,86| 1.833.370,71| 226.821,86| 1.833.370,71| 0,00| 1,41| 99,98| 229,29| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | reserva de contintencia | 6.000,00| 6.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 6.000,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL | 141.522.730,00| 160.842.201,62| 1.370.242,03| 129.250.967,65| 33.047.067,78| 129.250.967,65 | 100,00| 80,35| 31.591.233,97| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64. Notas complementares: