-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2010 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 142.138.420,00 | 161.779.308,19 | 23.079.388,40 | 14,26 | 128.526.570,09 | 79,44 | 33.252.738,10 | | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | receita tributaria | | | | | | | | | impostos | 24.070.000,00 | 29.831.711,84 | 4.656.772,43 | 15,61 | 25.317.336,90 | 84,86 | 4.514.374,94 | | taxas | 2.917.200,00 | 3.128.167,33 | 283.903,89 | 9,07 | 2.559.779,62 | 81,83 | 568.387,71 | | contribuicao de melhoria | 68.000,00 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 | | receita patrimonial | | | | | | | | | receitas imobiliarias | 32.200,00 | 48.117,45 | 6.999,76 | 14,54 | 34.643,61 | 71,99 | 13.473,84 | | receitas de valores mobiliarios | 3.235.390,00 | 4.153.802,00 | 590.043,12 | 14,20 | 3.428.271,25 | 82,53 | 725.530,75 | | receita de concessoes e permissoes | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | | outras receitas patrimoniais | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.589,00 | 7,61 | 31.411,00 | | receita de servicos | | | | | | | | | receita de servicos | 11.237.130,00 | 11.391.140,11 | 2.479.133,52 | 21,76 | 12.460.917,16 | 109,39 | -1.069.777,05 | | transferencias correntes | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 81.534.000,00 | 91.991.896,17 | 14.115.360,01 | 15,34 | 78.898.690,93 | 85,76 | 13.093.205,24 | | transferencias de instituicoes privadas | 200,00 | 27.900,00 | 27.800,00 | 99,64 | 27.800,00 | 99,64 | 100,00 | | transferencias de pessoas | 10.000,00 | 196.646,46 | 777,00 | 0,39 | 150.218,49 | 76,39 | 46.427,97 | | transferencias de convenios | 1.669.800,00 | 1.680.580,99 | 184.548,55 | 10,98 | 992.639,86 | 59,06 | 687.941,13 | | outras receitas correntes | | | | | | | | | multas e juros de mora | 1.198.200,00 | 1.990.504,51 | 213.364,33 | 10,71 | 1.332.184,36 | 66,92 | 658.320,15 | | indenizacoes e restituicoes | 62.000,00 | 220.714,78 | 1.535,28 | 0,69 | 184.594,05 | 83,63 | 36.120,73 | | receita da divida ativa | 2.813.600,00 | 2.976.393,41 | 188.714,47 | 6,34 | 1.967.614,92 | 66,10 | 1.008.778,49 | | receitas correntes diversas | 387.700,00 | 789.062,96 | 146.171,49 | 18,52 | 508.581,94 | 64,45 | 280.481,02 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | operacoes de credito | | | | | | | | | operacoes de credito internas | 3.035.000,00 | 3.035.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.035.000,00 | | alienacao de bens | | | | | | | | | alienacao de bens moveis | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | alienacao de bens imoveis | 6.000,00 | 26.605,84 | 8.745,97 | 32,87 | 24.991,80 | 93,93 | 1.614,04 | | transferencias de capital | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 2.541.100,00 | 2.675.039,34 | 175.518,58 | 6,56 | 405.415,38 | 15,15 | 2.269.623,96 | | transferencias de convenios | 7.206.800,00 | 7.433.925,00 | 0,00 | 0,00 | 230.300,82 | 3,09 | 7.203.624,18 | | RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 142.138.420,00 | 161.779.308,19 | 23.079.388,40 | 14,26 | 128.526.570,09 | 79,44 | 33.252.738,10 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Internas | | | | | | | | | Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Externas | | | | | | | | | Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 142.138.420,00 | 161.779.308,19 | 23.079.388,40 | 14,26 | 128.526.570,09 | 79,44 | 33.252.738,10 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DEFICIT (VI) | | | | | 724.397,56 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (VII) = (V + VI) | 142.138.420,00 | 161.779.308,19 | 23.079.388,40 | 14,26 | 129.250.967,65 | 79,44 | 33.252.738,10 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais) | | | | | 14.592.252,01 | | | | superavit financeiro | | | | | 14.592.252,01 | | | | reabertura de creditos adicionais | | | | | 0,00 | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2010 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |-----------------------------------------------------| | | | | Dotacao | Creditos | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | SALDO A EXECUTAR | | DESPESAS | Inicial | Adicionais | Atualizada |------------------------------------|-----------------------------------| RESTOS A PAGAR |((g+h)/f)| (f-(g+h)) | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | | | | | | | | | | | (g) | (h) | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)| 141.522.730,00| 19.319.471,62| 160.842.201,62| 1.370.242,03| 129.250.967,65| 33.047.067,78| 121.704.662,00| 7.546.305,65| 80,35 | 31.591.233,97| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 56.406.100,00| -361.065,00| 56.045.035,00| 4.085.582,62| 54.637.082,47| 13.513.189,68| 54.637.082,47| 0,00| 97,48 | 1.407.952,53| | juros e encargos da divida | 272.000,00| -111.980,00| 160.020,00| 28.609,15| 151.963,82| 36.614,67| 151.963,82| 0,00| 94,96 | 8.056,18| | outras despesas correntes | 46.675.830,00| 15.743.314,59| 62.419.144,59| -269.197,46| 51.867.484,22| 12.079.528,51| 49.711.145,38| 2.156.338,84| 83,09 | 10.551.660,37| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | investimentos | 35.087.800,00| 6.145.902,03| 41.233.702,03| -2.467.875,37| 21.957.494,46| 7.321.374,41| 16.567.527,65| 5.389.966,81| 53,25 | 19.276.207,57| | inversoes financeiras | 2.125.000,00| -1.856.800,00| 268.200,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 268.200,00| | amortizacao / refinanciamento da divida| 950.000,00| -239.900,00| 710.100,00| -6.876,91| 636.942,68| 96.360,51| 636.942,68| 0,00| 89,69 | 73.157,32| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | reserva de contingencia | 6.000,00| 0,00| 6.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 6.000,00| |DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 141.522.730,00| 19.319.471,62| 160.842.201,62| 1.370.242,03| 129.250.967,65| 33.047.067,78| 121.704.662,00| 7.546.305,65| 80,35 | 31.591.233,97| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Interna | | | | | | | | | | | | Divida Mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Outras Dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Externa | | | | | | | | | | | | Divida Mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Outras Dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)| 141.522.730,00| 19.319.471,62| 160.842.201,62| 1.370.242,03| 129.250.967,65| 33.047.067,78| 129.250.967,65 | 80,35 | 31.591.233,97| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 0,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 141.522.730,00| 19.319.471,62| 160.842.201,62| 1.370.242,03| 129.250.967,65| 33.047.067,78| 129.250.967,65 | 80,35 | 31.591.233,97| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64. Notas complementares: