--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                                                      CONAM |
|                                       MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA - CONSOLIDADO                                       |
|                                                                                                                     |
|                                              Relatorio de Gestao Fiscal                                             |
|                                      Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa                                      |
|                                    Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2010                                   |
|                                                                                                                     |
| RGF - Anexo V (LRF, art. 55, inciso III, alinea "a")                                                        R$ 1,00 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      | DISPONIBILIDADE DE |     OBRIGACOES     | DISPONIBILIDADE DE |
|              DESTINACAO DE RECURSOS                  |     CAIXA BRUTA    |     FINANCEIRAS    |    CAIXA LIQUIDA   |
|                                                      |         (a)        |         (b)        |     (c)=(a - b)    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TESOURO                                              |       3.296.776,56 |         447.261,09 |       2.849.515,47 |
|   alienacao de bens                                  |          55.102,48 |               0,00 |          55.102,48 |
|   cide - contrib. de interv. do dominio economico    |         101.090,33 |               0,00 |         101.090,33 |
|   educacao                                           |       3.024.393,51 |         283.740,92 |       2.740.652,59 |
|   saude                                              |         103.598,06 |         163.520,17 |         -59.922,11 |
|   transito                                           |          12.592,18 |               0,00 |          12.592,18 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS    |       5.842.239,70 |       1.491.091,90 |       4.351.147,80 |
|   geral total                                        |         138.093,10 |         124.178,45 |          13.914,65 |
|   educacao - fundeb                                  |       5.482.243,20 |       1.364.068,34 |       4.118.174,86 |
|   saude                                              |         218.542,29 |           2.326,71 |         216.215,58 |
|   transito                                           |               0,00 |             518,40 |            -518,40 |
|   assistencia social                                 |           3.361,11 |               0,00 |           3.361,11 |
| RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA          |               0,00 |          65.761,34 |         -65.761,34 |
|   geral total                                        |               0,00 |          65.761,34 |         -65.761,34 |
| TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS     |       7.323.507,00 |         383.999,69 |       6.939.507,31 |
|   geral total                                        |         524.459,72 |         265.444,72 |         259.015,00 |
|   educacao                                           |       3.750.219,50 |          63.760,70 |       3.686.458,80 |
|   educacao - fundeb                                  |         562.425,12 |               0,00 |         562.425,12 |
|   saude                                              |       1.894.223,74 |          41.480,00 |       1.852.743,74 |
|   assistencia social                                 |         592.178,92 |          13.314,27 |         578.864,65 |
| OPERACOES DE CREDITO                                 |       1.528.091,42 |               0,00 |       1.528.091,42 |
|   geral total                                        |       1.528.091,42 |               0,00 |       1.528.091,42 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)                    |      17.990.614,68 |       2.388.114,02 |      15.602.500,66 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TESOURO                                              |      17.889.903,73 |       2.115.618,37 |      15.774.285,36 |
|   geral total                                        |      17.889.903,73 |       2.115.618,37 |      15.774.285,36 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (II)               |      17.889.903,73 |       2.115.618,37 |      15.774.285,36 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL (III) = (I + II)                               |      35.880.518,41 |       4.503.732,39 |      31.376.786,02 |
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| REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES         |                    |                    |               0,00 |
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 Nota : A disponibilidade de caixa do RPPS esta comprometida com o Passivo Atuarial.