-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2010 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((b+c) | ((b+c)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(b+c)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (b+c)) | | | | | | | | | | (b) | (c) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I) | 141.522.730,00| 158.920.622,47| 9.758.265,27| 104.837.439,08| 19.501.900,50| 46.794.007,65| 0,00| 100,00| 29,44| 112.126.614,82| | LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | | acao legislativa | 372.000,00| 372.000,00| 60.809,66| 173.626,34| 60.809,66| 173.626,34| 0,00| 0,37| 46,67| 198.373,66| | administracao geral | 1.213.000,00| 1.213.000,00| 173.289,31| 626.664,95| 190.728,23| 559.602,54| 0,00| 1,19| 46,13| 653.397,46| | ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | | representacao judicial e extrajudicial | 1.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| | administracao geral | 624.000,00| 866.200,00| 89.512,25| 799.436,14| 180.441,55| 379.987,40| 0,00| 0,81| 43,86| 486.212,60| | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 50.000,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| | administracao geral | 4.905.400,00| 5.388.716,96| 791.101,45| 3.974.396,13| 1.182.431,76| 2.667.156,60| 0,00| 5,69| 49,49| 2.721.560,36| | administracao financeira | 955.000,00| 955.000,00| 116.875,80| 526.343,31| 162.339,06| 408.732,36| 0,00| 0,87| 42,79| 546.267,64| | controle interno | 1.418.200,00| 1.423.824,66| 5.240,87| 1.366.727,13| 203.632,31| 573.762,61| 0,00| 1,22| 40,29| 850.062,05| | formacao de recursos humanos | 7.079.000,00| 6.364.303,33| -12.774,36| 5.913.954,71| 1.422.669,54| 3.264.521,25| 0,00| 6,97| 51,29| 3.099.782,08| | administracao de receitas | 1.272.230,00| 2.237.842,33| -45.001,50| 1.865.947,59| 273.166,71| 806.313,29| 0,00| 1,72| 36,03| 1.431.529,04| | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | | policiamento | 2.646.000,00| 2.778.820,00| 160.218,98| 2.521.691,73| 267.621,36| 778.787,96| 0,00| 1,66| 28,02| 2.000.032,04| | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | assistencia a crianca e ao adolescente | 1.583.000,00| 1.565.012,33| 154.676,28| 922.945,74| 225.780,65| 602.284,12| 0,00| 1,28| 38,48| 962.728,21| | assistencia comunitaria | 3.388.000,00| 3.326.124,66| 389.446,06| 1.771.875,87| 512.648,72| 1.187.047,40| 0,00| 2,53| 35,68| 2.139.077,26| | PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | previdencia do regime estatutario | 1.463.000,00| 1.463.000,00| 331,55| 1.456.571,55| 212.957,84| 613.360,28| 0,00| 1,31| 41,92| 849.639,72| | SAUDE | | | | | | | | | | | | atencao basica | 20.966.300,00| 26.051.366,64| 289.313,93| 21.367.048,94| 3.490.983,78| 8.298.104,12| 0,00| 17,73| 31,85| 17.753.262,52| | assistencia hospitalar e ambulatorial | 3.001.000,00| 2.744.000,00| 0,00| 2.422.186,68| 430.000,00| 992.186,68| 0,00| 2,12| 36,15| 1.751.813,32| | suporte profilatico e terapeutico | 800.000,00| 790.000,00| 6.233,80| 353.270,78| 62.842,09| 162.862,98| 0,00| 0,34| 20,61| 627.137,02| | vigilancia sanitaria | 2.200,00| 7.500,00| 0,00| 5.301,02| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 7.500,00| | vigilancia epidemiologica | 171.100,00| 249.140,00| 16.639,50| 191.018,29| 36.603,50| 71.427,64| 0,00| 0,15| 28,66| 177.712,36| | TRABALHO | | | | | | | | | | | | protecao e beneficios ao trabalhador | 1.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| | EDUCACAO | | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 1.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| | administracao geral | 2.880.100,00| 3.703.238,28| -39.870,33| 3.339.999,86| 391.729,49| 1.008.182,38| 0,00| 2,15| 27,22| 2.695.055,90| | tecnologia da informacao | 1.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| | alimentacao e nutricao | 4.781.100,00| 4.781.100,00| 649.911,13| 2.714.996,06| 351.955,16| 809.805,71| 0,00| 1,73| 16,93| 3.971.294,29| | ensino fundamental | 22.857.000,00| 22.713.900,00| 1.992.545,43| 13.301.899,20| 3.067.980,17| 7.444.811,31| 0,00| 15,90| 32,77| 15.269.088,69| | ensino medio | 2.000,00| 2.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 2.000,00| | ensino profissional | 527.000,00| 526.100,00| 23.100,00| 369.484,60| 73.221,00| 170.552,60| 0,00| 0,36| 32,41| 355.547,40| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2010 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((b+c) | ((b+c)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(b+c)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (b+c)) | | | | | | | | | | (b) | (c) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ensino superior | 425.000,00| 250.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 250.000,00| | educacao infantil | 6.920.000,00| 7.883.300,00| 990.886,07| 3.857.818,36| 647.576,58| 1.766.065,39| 0,00| 3,77| 22,40| 6.117.234,61| | educacao de jovens e adultos | 1.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| | educacao especial | 554.000,00| 554.000,00| 76.000,00| 228.000,00| 76.000,00| 228.000,00| 0,00| 0,48| 41,15| 326.000,00| | CULTURA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 891.000,00| 963.501,00| 0,00| 821.920,00| 115.557,38| 323.366,29| 0,00| 0,69| 33,56| 640.134,71| | difusao cultural | 4.157.000,00| 4.500.812,33| 161.345,95| 2.986.457,35| 587.937,49| 1.349.624,15| 0,00| 2,88| 29,98| 3.151.188,18| | turismo | 1.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| | URBANISMO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 10.518.000,00| 11.063.802,29| 360.721,55| 5.068.681,31| 1.055.219,09| 2.407.881,12| 0,00| 5,14| 21,76| 8.655.921,17| | infra-estrutura urbana | 2.186.000,00| 2.441.849,00| 687.684,19| 1.868.205,70| 203.159,61| 591.251,62| 0,00| 1,26| 24,21| 1.850.597,38| | servicos urbanos | 6.235.000,00| 6.334.121,00| 53.961,93| 5.608.643,31| 831.234,89| 2.194.129,53| 0,00| 4,68| 34,63| 4.139.991,47| | transportes coletivos urbanos | 1.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| | saneamento basico urbano | 2.135.000,00| 2.000.000,00| 144.611,28| 177.015,28| 0,00| 32.404,00| 0,00| 0,06| 1,62| 1.967.596,00| | HABITACAO | | | | | | | | | | | | habitacao urbana | 1.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| | SANEAMENTO | | | | | | | | | | | | saneamento basico urbano | 8.506.100,00| 15.176.100,00| 824.207,64| 11.283.870,75| 902.426,49| 2.723.623,78| 0,00| 5,82| 17,94| 12.452.476,22| | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | preservacao e conservacao ambiental | 980.000,00| 934.611,67| 316.281,81| 489.528,26| 28.868,79| 64.745,27| 0,00| 0,13| 6,92| 869.866,40| | AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 223.000,00| 194.500,00| 7.500,00| 16.390,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 194.500,00| | difusao do conhecimento cientifico e tec | 5.000,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 5.000,00| | extensao rural | 294.000,00| 294.000,00| 0,00| 291.800,00| 46.051,44| 124.123,25| 0,00| 0,26| 42,21| 169.876,75| | COMERCIO E SERVICOS | | | | | | | | | | | | promocao industrial | 58.000,00| 46.400,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 46.400,00| | promocao comercial | 59.000,00| 302.812,33| 7.743,56| 27.337,24| 7.743,56| 24.591,24| 0,00| 0,05| 8,12| 278.221,09| | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | transporte rodoviario | 4.137.000,00| 5.603.499,00| 289.147,61| 2.244.989,67| 818.304,72| 1.249.892,76| 0,00| 2,67| 22,30| 4.353.606,24| | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | | desporto comunitario | 6.049.000,00| 6.666.124,66| 85.031,25| 2.392.915,01| 414.782,23| 1.433.881,17| 0,00| 3,06| 21,50| 5.232.243,49| | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | | servico da divida interna | 1.220.000,00| 1.120.000,00| 96.220,11| 575.192,91| 131.173,14| 394.025,20| 0,00| 0,84| 35,18| 725.974,80| | outros encargos especiais | 3.000.000,00| 3.000.000,00| 835.322,51| 913.287,31| 835.322,51| 913.287,31| 0,00| 1,95| 30,44| 2.086.712,69| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | reserva de contintencia | 6.000,00| 6.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 6.000,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL | 141.522.730,00| 158.920.622,47| 9.758.265,27| 104.837.439,08| 19.501.900,50| 46.794.007,65 | 100,00| 29,44| 112.126.614,82| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64. Notas complementares: