-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2010 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 142.138.420,00 | 145.953.092,56 | 20.744.272,39 | 14,21 | 66.574.326,23 | 45,61 | 79.378.766,33 | | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | receita tributaria | | | | | | | | | impostos | 24.070.000,00 | 24.070.000,00 | 3.903.505,93 | 16,21 | 13.476.091,89 | 55,98 | 10.593.908,11 | | taxas | 2.917.200,00 | 2.920.712,30 | 395.780,88 | 13,55 | 1.728.501,85 | 59,18 | 1.192.210,45 | | contribuicao de melhoria | 68.000,00 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 | | receita patrimonial | | | | | | | | | receitas imobiliarias | 32.200,00 | 32.200,00 | 846,25 | 2,62 | 2.447,03 | 7,59 | 29.752,97 | | receitas de valores mobiliarios | 3.235.390,00 | 3.362.994,50 | 615.188,23 | 18,29 | 1.538.633,46 | 45,75 | 1.824.361,04 | | receita de concessoes e permissoes | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | | outras receitas patrimoniais | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.589,00 | 7,61 | 31.411,00 | | receita de servicos | | | | | | | | | receita de servicos | 11.237.130,00 | 11.247.995,80 | 2.106.979,79 | 18,73 | 5.785.326,40 | 51,43 | 5.462.669,40 | | transferencias correntes | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 81.534.000,00 | 84.349.365,39 | 12.624.379,10 | 14,96 | 40.705.483,32 | 48,25 | 43.643.882,07 | | transferencias de instituicoes privadas | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | transferencias de pessoas | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 | 5,30 | 9.470,00 | | transferencias de convenios | 1.669.800,00 | 1.669.833,46 | 186.603,32 | 11,17 | 504.499,09 | 30,21 | 1.165.334,37 | | outras receitas correntes | | | | | | | | | multas e juros de mora | 1.198.200,00 | 1.358.562,98 | 248.069,98 | 18,25 | 765.803,85 | 56,36 | 592.759,13 | | indenizacoes e restituicoes | 62.000,00 | 220.714,78 | 75.176,83 | 34,06 | 179.121,83 | 81,15 | 41.592,95 | | receita da divida ativa | 2.813.600,00 | 2.879.486,72 | 441.616,25 | 15,33 | 1.377.215,10 | 47,82 | 1.502.271,62 | | receitas correntes diversas | 387.700,00 | 697.427,85 | 55.552,06 | 7,96 | 244.644,71 | 35,07 | 452.783,14 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | operacoes de credito | | | | | | | | | operacoes de credito internas | 3.035.000,00 | 3.035.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.035.000,00 | | alienacao de bens | | | | | | | | | alienacao de bens moveis | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | alienacao de bens imoveis | 6.000,00 | 16.284,44 | 924,43 | 5,67 | 11.991,08 | 73,63 | 4.293,36 | | transferencias de capital | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 2.541.100,00 | 2.635.039,34 | 30.274,34 | 1,14 | 189.896,80 | 7,20 | 2.445.142,54 | | transferencias de convenios | 7.206.800,00 | 7.265.175,00 | 59.375,00 | 0,81 | 61.550,82 | 0,84 | 7.203.624,18 | | RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 142.138.420,00 | 145.953.092,56 | 20.744.272,39 | 14,21 | 66.574.326,23 | 45,61 | 79.378.766,33 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Internas | | | | | | | | | Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Externas | | | | | | | | | Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 142.138.420,00 | 145.953.092,56 | 20.744.272,39 | 14,21 | 66.574.326,23 | 45,61 | 79.378.766,33 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DEFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (VII) = (V + VI) | 142.138.420,00 | 145.953.092,56 | 20.744.272,39 | 14,21 | 66.574.326,23 | 45,61 | 79.378.766,33 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais) | | | | | 13.261.082,86 | | | | superavit financeiro | | | | | 13.261.082,86 | | | | reabertura de creditos adicionais | | | | | 0,00 | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2010 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |-----------------------------------------------------| | | | | Dotacao | Creditos | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | SALDO A LIQUIDAR | | DESPESAS | Inicial | Adicionais | Atualizada |------------------------------------|-----------------------------------| RESTOS A PAGAR |((g+h)/f)| (f-(g+h)) | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | | | | | | | | | | | (g) | (h) | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)| 141.522.730,00| 17.397.892,47| 158.920.622,47| 9.758.265,27| 104.837.439,08| 19.501.900,50| 46.794.007,65| 0,00| 29,44 | 112.126.614,82| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 56.406.100,00| 175.100,00| 56.581.200,00| 3.534.839,34| 43.742.754,24| 9.318.430,64| 23.411.718,24| 0,00| 41,37 | 33.169.481,76| | juros e encargos da divida | 272.000,00| -50.000,00| 222.000,00| 18.141,33| 73.790,21| 20.161,49| 61.879,77| 0,00| 27,87 | 160.120,23| | outras despesas correntes | 46.675.830,00| 10.905.704,94| 57.581.534,94| 3.791.606,36| 41.900.101,92| 8.375.748,42| 20.205.430,77| 0,00| 35,09 | 37.376.104,17| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | investimentos | 35.087.800,00| 6.516.987,53| 41.604.787,53| 2.335.599,46| 18.619.390,01| 1.676.548,30| 2.782.833,44| 0,00| 6,68 | 38.821.954,09| | inversoes financeiras | 2.125.000,00| -99.900,00| 2.025.100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 2.025.100,00| | amortizacao / refinanciamento da divida| 950.000,00| -50.000,00| 900.000,00| 78.078,78| 501.402,70| 111.011,65| 332.145,43| 0,00| 36,90 | 567.854,57| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | reserva de contingencia | 6.000,00| 0,00| 6.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 6.000,00| |DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 141.522.730,00| 17.397.892,47| 158.920.622,47| 9.758.265,27| 104.837.439,08| 19.501.900,50| 46.794.007,65| 0,00| 29,44 | 112.126.614,82| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Interna | | | | | | | | | | | | Divida Mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Outras Dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Externa | | | | | | | | | | | | Divida Mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Outras Dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)| 141.522.730,00| 17.397.892,47| 158.920.622,47| 9.758.265,27| 104.837.439,08| 19.501.900,50| 46.794.007,65 | 29,44 | 112.126.614,82| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 19.780.318,58 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 141.522.730,00| 17.397.892,47| 158.920.622,47| 9.758.265,27| 104.837.439,08| 19.501.900,50| 66.574.326,23 | 41,89 | 92.346.296,24| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64. Notas complementares: