-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2010 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((b+c) | ((b+c)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(b+c)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (b+c)) | | | | | | | | | | (b) | (c) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I) | 141.522.730,00| 157.807.622,47| 25.690.124,88| 95.079.173,81| 17.070.328,31| 27.292.107,15| 0,00| 100,00| 17,29| 130.515.515,32| | LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | | acao legislativa | 372.000,00| 372.000,00| 56.408,34| 112.816,68| 56.408,34| 112.816,68| 0,00| 0,41| 30,32| 259.183,32| | administracao geral | 1.213.000,00| 1.213.000,00| 182.159,97| 453.375,64| 192.183,44| 368.874,31| 0,00| 1,35| 30,41| 844.125,69| | ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | | representacao judicial e extrajudicial | 1.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| | administracao geral | 624.000,00| 866.200,00| 62.641,22| 709.923,89| 139.719,96| 199.545,85| 0,00| 0,73| 23,03| 666.654,15| | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 50.000,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| | administracao geral | 4.905.400,00| 5.388.716,96| 629.017,01| 3.183.294,68| 824.622,60| 1.484.724,84| 0,00| 5,44| 27,55| 3.903.992,12| | administracao financeira | 955.000,00| 955.000,00| 86.474,74| 409.467,51| 138.471,00| 246.393,30| 0,00| 0,90| 25,80| 708.606,70| | controle interno | 1.418.200,00| 1.423.824,66| -11.316,14| 1.361.486,26| 187.263,64| 370.130,30| 0,00| 1,35| 25,99| 1.053.694,36| | formacao de recursos humanos | 7.079.000,00| 6.280.493,33| -590.783,81| 5.926.729,07| 1.164.517,90| 1.841.851,71| 0,00| 6,74| 29,32| 4.438.641,62| | administracao de receitas | 1.272.230,00| 2.237.842,33| 20.374,58| 1.910.949,09| 308.200,40| 533.146,58| 0,00| 1,95| 23,82| 1.704.695,75| | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | | policiamento | 2.646.000,00| 2.772.630,00| 20.122,09| 2.361.472,75| 289.346,77| 511.166,60| 0,00| 1,87| 18,43| 2.261.463,40| | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | assistencia a crianca e ao adolescente | 1.583.000,00| 1.565.012,33| 232.484,02| 768.269,46| 259.999,53| 376.503,47| 0,00| 1,37| 24,05| 1.188.508,86| | assistencia comunitaria | 3.388.000,00| 3.326.124,66| 359.907,98| 1.382.429,81| 438.072,24| 674.398,68| 0,00| 2,47| 20,27| 2.651.725,98| | PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | previdencia do regime estatutario | 1.463.000,00| 1.463.000,00| 0,00| 1.456.240,00| 211.796,70| 400.402,44| 0,00| 1,46| 27,36| 1.062.597,56| | SAUDE | | | | | | | | | | | | atencao basica | 20.966.300,00| 25.845.366,64| 5.444.827,14| 21.077.735,01| 3.076.180,20| 4.807.120,34| 0,00| 17,61| 18,59| 21.038.246,30| | assistencia hospitalar e ambulatorial | 3.001.000,00| 2.551.000,00| 20.186,68| 2.422.186,68| 380.186,68| 562.186,68| 0,00| 2,05| 22,03| 1.988.813,32| | suporte profilatico e terapeutico | 800.000,00| 800.000,00| 274.234,48| 347.036,98| 43.950,89| 100.020,89| 0,00| 0,36| 12,50| 699.979,11| | vigilancia sanitaria | 2.200,00| 7.500,00| 0,00| 5.301,02| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 7.500,00| | vigilancia epidemiologica | 171.100,00| 195.140,00| 148.901,20| 174.378,79| 34.824,14| 34.824,14| 0,00| 0,12| 17,84| 160.315,86| | TRABALHO | | | | | | | | | | | | protecao e beneficios ao trabalhador | 1.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| | EDUCACAO | | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 1.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| | administracao geral | 2.880.100,00| 3.703.238,28| 1.336.392,88| 3.379.870,19| 362.172,94| 616.452,89| 0,00| 2,25| 16,64| 3.086.785,39| | tecnologia da informacao | 1.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| | alimentacao e nutricao | 4.781.100,00| 4.781.100,00| 36.996,80| 2.065.084,93| 328.590,73| 457.850,55| 0,00| 1,67| 9,57| 4.323.249,45| | ensino fundamental | 22.857.000,00| 22.857.000,00| 5.312.602,15| 11.309.353,77| 2.896.092,99| 4.376.831,14| 0,00| 16,03| 19,14| 18.480.168,86| | ensino medio | 2.000,00| 2.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 2.000,00| | ensino profissional | 527.000,00| 526.100,00| 34.934,60| 346.384,60| 60.245,60| 97.331,60| 0,00| 0,35| 18,50| 428.768,40| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2010 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((b+c) | ((b+c)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(b+c)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (b+c)) | | | | | | | | | | (b) | (c) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ensino superior | 425.000,00| 250.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 250.000,00| | educacao infantil | 6.920.000,00| 7.740.200,00| 86.527,28| 2.866.932,29| 748.211,34| 1.118.488,81| 0,00| 4,09| 14,45| 6.621.711,19| | educacao de jovens e adultos | 1.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| | educacao especial | 554.000,00| 554.000,00| 114.000,00| 152.000,00| 114.000,00| 152.000,00| 0,00| 0,55| 27,43| 402.000,00| | CULTURA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 891.000,00| 963.501,00| 1.420,00| 821.920,00| 108.329,44| 207.808,91| 0,00| 0,76| 21,56| 755.692,09| | difusao cultural | 4.157.000,00| 3.905.812,33| 214.205,33| 2.825.111,40| 443.472,22| 761.686,66| 0,00| 2,79| 19,50| 3.144.125,67| | turismo | 1.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| | URBANISMO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 10.518.000,00| 11.063.802,29| 258.632,11| 4.707.959,76| 769.873,18| 1.352.662,03| 0,00| 4,95| 12,22| 9.711.140,26| | infra-estrutura urbana | 2.186.000,00| 2.500.000,00| 335.956,53| 1.180.521,51| 118.193,36| 388.092,01| 0,00| 1,42| 15,52| 2.111.907,99| | servicos urbanos | 6.235.000,00| 6.365.970,00| 68.700,18| 5.554.681,38| 821.356,11| 1.362.894,64| 0,00| 4,99| 21,40| 5.003.075,36| | transportes coletivos urbanos | 1.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| | saneamento basico urbano | 2.135.000,00| 2.000.000,00| 32.100,00| 32.404,00| 32.100,00| 32.404,00| 0,00| 0,11| 1,62| 1.967.596,00| | HABITACAO | | | | | | | | | | | | habitacao urbana | 1.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| | SANEAMENTO | | | | | | | | | | | | saneamento basico urbano | 8.506.100,00| 15.101.100,00| 9.131.060,55| 10.459.663,11| 985.512,97| 1.821.197,29| 0,00| 6,67| 12,06| 13.279.902,71| | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | preservacao e conservacao ambiental | 980.000,00| 906.111,67| 30.116,00| 173.246,45| 21.488,75| 35.876,48| 0,00| 0,13| 3,95| 870.235,19| | AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 223.000,00| 223.000,00| 8.890,00| 8.890,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 223.000,00| | difusao do conhecimento cientifico e tec | 5.000,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 5.000,00| | extensao rural | 294.000,00| 294.000,00| 0,00| 291.800,00| 41.718,27| 78.071,81| 0,00| 0,28| 26,55| 215.928,19| | COMERCIO E SERVICOS | | | | | | | | | | | | promocao industrial | 58.000,00| 46.400,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 46.400,00| | promocao comercial | 59.000,00| 302.812,33| 19.256,15| 19.593,68| 16.510,15| 16.847,68| 0,00| 0,06| 5,56| 285.964,65| | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | transporte rodoviario | 4.137.000,00| 5.603.499,00| 515.650,84| 1.955.842,06| 383.567,12| 431.588,04| 0,00| 1,58| 7,70| 5.171.910,96| | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | | desporto comunitario | 6.049.000,00| 6.666.124,66| 1.090.265,01| 2.307.883,76| 911.392,09| 1.019.098,94| 0,00| 3,73| 15,28| 5.647.025,72| | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | | servico da divida interna | 1.220.000,00| 1.120.000,00| 96.454,49| 478.972,80| 131.432,14| 262.852,06| 0,00| 0,96| 23,46| 857.147,94| | outros encargos especiais | 3.000.000,00| 3.000.000,00| 30.324,48| 77.964,80| 30.324,48| 77.964,80| 0,00| 0,28| 2,59| 2.922.035,20| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | reserva de contintencia | 6.000,00| 6.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 6.000,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL | 141.522.730,00| 157.807.622,47| 25.690.124,88| 95.079.173,81| 17.070.328,31| 27.292.107,15 | 100,00| 17,29| 130.515.515,32| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64. Notas complementares: