-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2010 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 142.138.420,00 | 143.237.475,11 | 24.955.737,75 | 17,42 | 45.830.053,84 | 31,99 | 97.407.421,27 | | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | receita tributaria | | | | | | | | | impostos | 24.070.000,00 | 24.070.000,00 | 6.935.045,51 | 28,81 | 9.572.585,96 | 39,76 | 14.497.414,04 | | taxas | 2.917.200,00 | 2.917.200,00 | 1.244.169,11 | 42,64 | 1.332.720,97 | 45,68 | 1.584.479,03 | | contribuicao de melhoria | 68.000,00 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 | | receita patrimonial | | | | | | | | | receitas imobiliarias | 32.200,00 | 32.200,00 | 720,88 | 2,23 | 1.600,78 | 4,97 | 30.599,22 | | receitas de valores mobiliarios | 3.235.390,00 | 3.255.775,40 | 507.366,94 | 15,58 | 923.445,23 | 28,36 | 2.332.330,17 | | receita de concessoes e permissoes | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | | outras receitas patrimoniais | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.589,00 | 7,61 | 31.411,00 | | receita de servicos | | | | | | | | | receita de servicos | 11.237.130,00 | 11.237.130,00 | 2.007.112,76 | 17,86 | 3.678.346,61 | 32,73 | 7.558.783,39 | | transferencias correntes | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 81.534.000,00 | 82.278.142,36 | 13.143.524,79 | 15,97 | 28.081.104,22 | 34,12 | 54.197.038,14 | | transferencias de instituicoes privadas | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | transferencias de pessoas | 10.000,00 | 10.000,00 | 530,00 | 5,30 | 530,00 | 5,30 | 9.470,00 | | transferencias de convenios | 1.669.800,00 | 1.669.800,78 | 185.906,43 | 11,13 | 317.895,77 | 19,03 | 1.351.905,01 | | outras receitas correntes | | | | | | | | | multas e juros de mora | 1.198.200,00 | 1.319.855,77 | 292.427,51 | 22,15 | 517.733,87 | 39,22 | 802.121,90 | | indenizacoes e restituicoes | 62.000,00 | 62.000,00 | 103.854,26 | 167,50 | 103.945,00 | 167,65 | -41.945,00 | | receita da divida ativa | 2.813.600,00 | 2.817.181,37 | 405.302,66 | 14,38 | 935.598,85 | 33,21 | 1.881.582,52 | | receitas correntes diversas | 387.700,00 | 529.006,64 | 124.964,82 | 23,62 | 189.092,65 | 35,74 | 339.913,99 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | operacoes de credito | | | | | | | | | operacoes de credito internas | 3.035.000,00 | 3.035.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.035.000,00 | | alienacao de bens | | | | | | | | | alienacao de bens moveis | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | alienacao de bens imoveis | 6.000,00 | 10.217,79 | 2.216,26 | 21,69 | 11.066,65 | 108,30 | -848,86 | | transferencias de capital | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 2.541.100,00 | 2.604.865,00 | 420,00 | 0,01 | 159.622,46 | 6,12 | 2.445.242,54 | | transferencias de convenios | 7.206.800,00 | 7.206.800,00 | 2.175,82 | 0,03 | 2.175,82 | 0,03 | 7.204.624,18 | | RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 142.138.420,00 | 143.237.475,11 | 24.955.737,75 | 17,42 | 45.830.053,84 | 31,99 | 97.407.421,27 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Internas | | | | | | | | | Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Externas | | | | | | | | | Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 142.138.420,00 | 143.237.475,11 | 24.955.737,75 | 17,42 | 45.830.053,84 | 31,99 | 97.407.421,27 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DEFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (VII) = (V + VI) | 142.138.420,00 | 143.237.475,11 | 24.955.737,75 | 17,42 | 45.830.053,84 | 31,99 | 97.407.421,27 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais) | | | | | 12.148.082,86 | | | | superavit financeiro | | | | | 12.148.082,86 | | | | reabertura de creditos adicionais | | | | | 0,00 | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2010 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |-----------------------------------------------------| | | | | Dotacao | Creditos | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | SALDO A LIQUIDAR | | DESPESAS | Inicial | Adicionais | Atualizada |------------------------------------|-----------------------------------| RESTOS A PAGAR |((g+h)/f)| (f-(g+h)) | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | | | | | | | | | | | (g) | (h) | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)| 141.522.730,00| 16.284.892,47| 157.807.622,47| 25.690.124,88| 95.079.173,81| 17.070.328,31| 27.292.107,15| 0,00| 17,29 | 130.515.515,32| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 56.405.100,00| 509.100,00| 56.914.200,00| 2.419.471,98| 40.207.914,90| 7.556.586,60| 14.093.287,60| 0,00| 24,76 | 42.820.912,40| | juros e encargos da divida | 272.000,00| -50.000,00| 222.000,00| 18.426,50| 55.648,88| 20.492,70| 41.718,28| 0,00| 18,79 | 180.281,72| | outras despesas correntes | 46.676.830,00| 10.383.102,94| 57.059.932,94| 10.668.609,02| 38.108.495,56| 8.445.616,45| 11.829.682,35| 0,00| 20,73 | 45.230.250,59| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | investimentos | 35.087.800,00| 5.592.589,53| 40.680.389,53| 12.505.589,39| 16.283.790,55| 936.693,12| 1.106.285,14| 0,00| 2,71 | 39.574.104,39| | inversoes financeiras | 2.125.000,00| -99.900,00| 2.025.100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 2.025.100,00| | amortizacao / refinanciamento da divida| 950.000,00| -50.000,00| 900.000,00| 78.027,99| 423.323,92| 110.939,44| 221.133,78| 0,00| 24,57 | 678.866,22| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | reserva de contingencia | 6.000,00| 0,00| 6.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 6.000,00| |DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 141.522.730,00| 16.284.892,47| 157.807.622,47| 25.690.124,88| 95.079.173,81| 17.070.328,31| 27.292.107,15| 0,00| 17,29 | 130.515.515,32| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Interna | | | | | | | | | | | | Divida Mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Outras Dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Externa | | | | | | | | | | | | Divida Mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Outras Dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)| 141.522.730,00| 16.284.892,47| 157.807.622,47| 25.690.124,88| 95.079.173,81| 17.070.328,31| 27.292.107,15 | 17,29 | 130.515.515,32| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 18.537.946,69 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 141.522.730,00| 16.284.892,47| 157.807.622,47| 25.690.124,88| 95.079.173,81| 17.070.328,31| 45.830.053,84 | 29,04 | 111.977.568,63| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64. Notas complementares: