-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2010 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((b+c) | ((b+c)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(b+c)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (b+c)) | | | | | | | | | | (b) | (c) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I) | 141.522.730,00| 144.537.360,00| 69.389.048,93| 69.389.048,93| 10.221.778,84| 10.221.778,84| 0,00| 100,00| 7,07| 134.315.581,16| | LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | | acao legislativa | 372.000,00| 372.000,00| 56.408,34| 56.408,34| 56.408,34| 56.408,34| 0,00| 0,55| 15,16| 315.591,66| | administracao geral | 1.213.000,00| 1.213.000,00| 271.215,67| 271.215,67| 176.690,87| 176.690,87| 0,00| 1,72| 14,56| 1.036.309,13| | ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | | representacao judicial e extrajudicial | 1.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| | administracao geral | 624.000,00| 866.200,00| 647.282,67| 647.282,67| 59.825,89| 59.825,89| 0,00| 0,58| 6,90| 806.374,11| | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 50.000,00| 50.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 50.000,00| | administracao geral | 4.905.400,00| 5.415.400,00| 2.554.277,67| 2.554.277,67| 660.102,24| 660.102,24| 0,00| 6,45| 12,18| 4.755.297,76| | administracao financeira | 955.000,00| 955.000,00| 322.992,77| 322.992,77| 107.922,30| 107.922,30| 0,00| 1,05| 11,30| 847.077,70| | controle interno | 1.418.200,00| 1.418.200,00| 1.372.802,40| 1.372.802,40| 182.866,66| 182.866,66| 0,00| 1,78| 12,89| 1.235.333,34| | formacao de recursos humanos | 7.079.000,00| 7.068.200,00| 6.517.512,88| 6.517.512,88| 677.333,81| 677.333,81| 0,00| 6,62| 9,58| 6.390.866,19| | administracao de receitas | 1.272.230,00| 2.235.030,00| 1.890.574,51| 1.890.574,51| 224.946,18| 224.946,18| 0,00| 2,20| 10,06| 2.010.083,82| | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | | policiamento | 2.646.000,00| 2.772.630,00| 2.341.350,66| 2.341.350,66| 221.819,83| 221.819,83| 0,00| 2,17| 8,00| 2.550.810,17| | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | assistencia a crianca e ao adolescente | 1.583.000,00| 1.562.200,00| 535.785,44| 535.785,44| 116.503,94| 116.503,94| 0,00| 1,13| 7,45| 1.445.696,06| | assistencia comunitaria | 3.388.000,00| 3.320.500,00| 1.022.521,83| 1.022.521,83| 236.326,44| 236.326,44| 0,00| 2,31| 7,11| 3.084.173,56| | PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | previdencia do regime estatutario | 1.463.000,00| 1.463.000,00| 1.456.240,00| 1.456.240,00| 188.605,74| 188.605,74| 0,00| 1,84| 12,89| 1.274.394,26| | SAUDE | | | | | | | | | | | | atencao basica | 20.966.300,00| 21.090.500,00| 15.632.907,87| 15.632.907,87| 1.730.940,14| 1.730.940,14| 0,00| 16,93| 8,20| 19.359.559,86| | assistencia hospitalar e ambulatorial | 3.001.000,00| 2.551.000,00| 2.402.000,00| 2.402.000,00| 182.000,00| 182.000,00| 0,00| 1,78| 7,13| 2.369.000,00| | suporte profilatico e terapeutico | 800.000,00| 800.000,00| 72.802,50| 72.802,50| 56.070,00| 56.070,00| 0,00| 0,54| 7,00| 743.930,00| | vigilancia sanitaria | 2.200,00| 7.500,00| 5.301,02| 5.301,02| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 7.500,00| | vigilancia epidemiologica | 171.100,00| 171.100,00| 25.477,59| 25.477,59| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 171.100,00| | TRABALHO | | | | | | | | | | | | protecao e beneficios ao trabalhador | 1.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| | EDUCACAO | | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 1.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| | administracao geral | 2.880.100,00| 2.873.400,00| 2.043.477,31| 2.043.477,31| 254.279,95| 254.279,95| 0,00| 2,48| 8,84| 2.619.120,05| | tecnologia da informacao | 1.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| | alimentacao e nutricao | 4.781.100,00| 4.781.100,00| 2.028.088,13| 2.028.088,13| 129.259,82| 129.259,82| 0,00| 1,26| 2,70| 4.651.840,18| | ensino fundamental | 22.857.000,00| 22.857.000,00| 5.996.751,62| 5.996.751,62| 1.480.738,15| 1.480.738,15| 0,00| 14,48| 6,47| 21.376.261,85| | ensino medio | 2.000,00| 2.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 2.000,00| | ensino profissional | 527.000,00| 526.100,00| 311.450,00| 311.450,00| 37.086,00| 37.086,00| 0,00| 0,36| 7,04| 489.014,00| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2010 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((b+c) | ((b+c)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(b+c)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (b+c)) | | | | | | | | | | (b) | (c) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ensino superior | 425.000,00| 250.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 250.000,00| | educacao infantil | 6.920.000,00| 6.865.200,00| 2.780.405,01| 2.780.405,01| 370.277,47| 370.277,47| 0,00| 3,62| 5,39| 6.494.922,53| | educacao de jovens e adultos | 1.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| | educacao especial | 554.000,00| 554.000,00| 38.000,00| 38.000,00| 38.000,00| 38.000,00| 0,00| 0,37| 6,85| 516.000,00| | CULTURA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 891.000,00| 891.000,00| 820.500,00| 820.500,00| 99.479,47| 99.479,47| 0,00| 0,97| 11,16| 791.520,53| | difusao cultural | 4.157.000,00| 3.903.000,00| 2.610.906,07| 2.610.906,07| 318.214,44| 318.214,44| 0,00| 3,11| 8,15| 3.584.785,56| | turismo | 1.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| | URBANISMO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 10.518.000,00| 10.989.230,00| 4.449.327,65| 4.449.327,65| 582.788,85| 582.788,85| 0,00| 5,70| 5,30| 10.406.441,15| | infra-estrutura urbana | 2.186.000,00| 2.500.000,00| 844.564,98| 844.564,98| 269.898,65| 269.898,65| 0,00| 2,64| 10,79| 2.230.101,35| | servicos urbanos | 6.235.000,00| 6.365.970,00| 5.485.981,20| 5.485.981,20| 541.538,53| 541.538,53| 0,00| 5,29| 8,50| 5.824.431,47| | transportes coletivos urbanos | 1.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| | saneamento basico urbano | 2.135.000,00| 2.000.000,00| 304,00| 304,00| 304,00| 304,00| 0,00| 0,00| 0,01| 1.999.696,00| | HABITACAO | | | | | | | | | | | | habitacao urbana | 1.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| | SANEAMENTO | | | | | | | | | | | | saneamento basico urbano | 8.506.100,00| 8.231.100,00| 1.328.602,56| 1.328.602,56| 835.684,32| 835.684,32| 0,00| 8,17| 10,15| 7.395.415,68| | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | preservacao e conservacao ambiental | 980.000,00| 886.300,00| 143.130,45| 143.130,45| 14.387,73| 14.387,73| 0,00| 0,14| 1,62| 871.912,27| | AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 223.000,00| 223.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 223.000,00| | difusao do conhecimento cientifico e tec | 5.000,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 5.000,00| | extensao rural | 294.000,00| 294.000,00| 291.800,00| 291.800,00| 36.353,54| 36.353,54| 0,00| 0,35| 12,36| 257.646,46| | COMERCIO E SERVICOS | | | | | | | | | | | | promocao industrial | 58.000,00| 46.400,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 46.400,00| | promocao comercial | 59.000,00| 70.600,00| 337,53| 337,53| 337,53| 337,53| 0,00| 0,00| 0,47| 70.262,47| | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | transporte rodoviario | 4.137.000,00| 5.297.000,00| 1.440.191,22| 1.440.191,22| 48.020,92| 48.020,92| 0,00| 0,46| 0,90| 5.248.979,08| | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | | desporto comunitario | 6.049.000,00| 6.660.500,00| 1.217.618,75| 1.217.618,75| 107.706,85| 107.706,85| 0,00| 1,05| 1,61| 6.552.793,15| | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | | servico da divida interna | 1.220.000,00| 1.120.000,00| 382.518,31| 382.518,31| 131.419,92| 131.419,92| 0,00| 1,28| 11,73| 988.580,08| | outros encargos especiais | 3.000.000,00| 3.000.000,00| 47.640,32| 47.640,32| 47.640,32| 47.640,32| 0,00| 0,46| 1,58| 2.952.359,68| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | reserva de contintencia | 6.000,00| 6.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 6.000,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL | 141.522.730,00| 144.537.360,00| 69.389.048,93| 69.389.048,93| 10.221.778,84| 10.221.778,84 | 100,00| 7,07| 134.315.581,16| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64. Notas complementares: