-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2010 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 142.138.420,00 | 142.492.794,72 | 20.874.316,09 | 14,64 | 20.874.316,09 | 14,64 | 121.618.478,63 | | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | receita tributaria | | | | | | | | | impostos | 24.070.000,00 | 24.070.000,00 | 2.637.540,45 | 10,95 | 2.637.540,45 | 10,95 | 21.432.459,55 | | taxas | 2.917.200,00 | 2.917.200,00 | 88.551,86 | 3,03 | 88.551,86 | 3,03 | 2.828.648,14 | | contribuicao de melhoria | 68.000,00 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 | | receita patrimonial | | | | | | | | | receitas imobiliarias | 32.200,00 | 32.200,00 | 879,90 | 2,73 | 879,90 | 2,73 | 31.320,10 | | receitas de valores mobiliarios | 3.235.390,00 | 3.255.638,25 | 416.078,29 | 12,78 | 416.078,29 | 12,78 | 2.839.559,96 | | receita de concessoes e permissoes | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | | outras receitas patrimoniais | 34.000,00 | 34.000,00 | 2.589,00 | 7,61 | 2.589,00 | 7,61 | 31.411,00 | | receita de servicos | | | | | | | | | receita de servicos | 11.237.130,00 | 11.237.130,00 | 1.671.233,85 | 14,87 | 1.671.233,85 | 14,87 | 9.565.896,15 | | transferencias correntes | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 81.534.000,00 | 81.593.627,30 | 14.937.579,43 | 18,30 | 14.937.579,43 | 18,30 | 66.656.047,87 | | transferencias de instituicoes privadas | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | transferencias de pessoas | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | transferencias de convenios | 1.669.800,00 | 1.669.800,00 | 131.989,34 | 7,90 | 131.989,34 | 7,90 | 1.537.810,66 | | outras receitas correntes | | | | | | | | | multas e juros de mora | 1.198.200,00 | 1.260.972,96 | 225.306,36 | 17,86 | 225.306,36 | 17,86 | 1.035.666,60 | | indenizacoes e restituicoes | 62.000,00 | 62.000,00 | 90,74 | 0,14 | 90,74 | 0,14 | 61.909,26 | | receita da divida ativa | 2.813.600,00 | 2.817.181,37 | 530.296,19 | 18,82 | 530.296,19 | 18,82 | 2.286.885,18 | | receitas correntes diversas | 387.700,00 | 527.862,05 | 64.127,83 | 12,14 | 64.127,83 | 12,14 | 463.734,22 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | operacoes de credito | | | | | | | | | operacoes de credito internas | 3.035.000,00 | 3.035.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.035.000,00 | | alienacao de bens | | | | | | | | | alienacao de bens moveis | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | alienacao de bens imoveis | 6.000,00 | 10.217,79 | 8.850,39 | 86,61 | 8.850,39 | 86,61 | 1.367,40 | | transferencias de capital | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 2.541.100,00 | 2.604.865,00 | 159.202,46 | 6,11 | 159.202,46 | 6,11 | 2.445.662,54 | | transferencias de convenios | 7.206.800,00 | 7.206.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.206.800,00 | | RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II) | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 142.138.420,00 | 142.492.794,72 | 20.874.316,09 | 14,64 | 20.874.316,09 | 14,64 | 121.618.478,63 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Internas | | | | | | | | | Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Externas | | | | | | | | | Mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 142.138.420,00 | 142.492.794,72 | 20.874.316,09 | 14,64 | 20.874.316,09 | 14,64 | 121.618.478,63 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DEFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (VII) = (V + VI) | 142.138.420,00 | 142.492.794,72 | 20.874.316,09 | 14,64 | 20.874.316,09 | 14,64 | 121.618.478,63 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais) | | | | | 2.858.000,00 | | | | superavit financeiro | | | | | 2.858.000,00 | | | | reabertura de creditos adicionais | | | | | 0,00 | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2010 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |-----------------------------------------------------| | | | | Dotacao | Creditos | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | SALDO A LIQUIDAR | | DESPESAS | Inicial | Adicionais | Atualizada |------------------------------------|-----------------------------------| RESTOS A PAGAR |((g+h)/f)| (f-(g+h)) | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | | | | | | | | | | | (g) | (h) | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)| 141.522.730,00| 3.014.630,00| 144.537.360,00| 69.389.048,93| 69.389.048,93| 10.221.778,84| 10.221.778,84| 0,00| 7,07 | 134.315.581,16| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 56.405.100,00| 509.100,00| 56.914.200,00| 37.788.442,92| 37.788.442,92| 6.536.701,00| 6.536.701,00| 0,00| 11,48 | 50.377.499,00| | juros e encargos da divida | 272.000,00| -50.000,00| 222.000,00| 37.222,38| 37.222,38| 21.225,58| 21.225,58| 0,00| 9,56 | 200.774,42| | outras despesas correntes | 46.676.830,00| 4.904.100,00| 51.580.930,00| 27.439.886,54| 27.439.886,54| 3.384.065,90| 3.384.065,90| 0,00| 6,56 | 48.196.864,10| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | investimentos | 35.087.800,00| -2.198.670,00| 32.889.130,00| 3.778.201,16| 3.778.201,16| 169.592,02| 169.592,02| 0,00| 0,51 | 32.719.537,98| | inversoes financeiras | 2.125.000,00| -99.900,00| 2.025.100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 2.025.100,00| | amortizacao / refinanciamento da divida| 950.000,00| -50.000,00| 900.000,00| 345.295,93| 345.295,93| 110.194,34| 110.194,34| 0,00| 12,24 | 789.805,66| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | reserva de contingencia | 6.000,00| 0,00| 6.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 6.000,00| |DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX) | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 141.522.730,00| 3.014.630,00| 144.537.360,00| 69.389.048,93| 69.389.048,93| 10.221.778,84| 10.221.778,84| 0,00| 7,07 | 134.315.581,16| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI) | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Interna | | | | | | | | | | | | Divida Mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Outras Dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Externa | | | | | | | | | | | | Divida Mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| | Outras Dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)| 141.522.730,00| 3.014.630,00| 144.537.360,00| 69.389.048,93| 69.389.048,93| 10.221.778,84| 10.221.778,84 | 7,07 | 134.315.581,16| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 10.652.537,25 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 141.522.730,00| 3.014.630,00| 144.537.360,00| 69.389.048,93| 69.389.048,93| 10.221.778,84| 20.874.316,09 | 14,44 | 123.663.043,91| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64. Notas complementares: