-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2009 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((e+f) | ((e+f)/a) | SALDO A EXECUTAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(e+f)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (e+f)) | | | | | | | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I) | 110.686.324,22| 130.105.694,04| 6.136.560,64| 108.306.334,30| 28.090.127,78| 101.545.375,82| 6.760.958,48| 100,00| 83,24| 21.799.359,74| | LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | | acao legislativa | 407.000,00| 352.000,00| 55.992,40| 337.509,74| 55.992,40| 337.509,74| 0,00| 0,31| 95,88| 14.490,26| | administracao geral | 1.203.000,00| 1.258.000,00| 227.903,26| 1.027.635,88| 270.324,99| 1.027.635,88| 0,00| 0,94| 81,68| 230.364,12| | ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | | representacao judicial e extrajudicial | 80.000,00| 80.000,00| -1.246,05| 78.732,41| 37.438,42| 78.732,41| 0,00| 0,07| 98,41| 1.267,59| | administracao geral | 574.900,00| 622.550,00| 13.390,34| 618.832,32| 99.802,38| 618.723,02| 109,30| 0,57| 99,40| 3.717,68| | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 1.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| | administracao geral | 8.194.700,00| 7.657.790,42| 789.621,24| 7.430.676,78| 2.021.133,41| 7.271.914,67| 158.762,11| 6,86| 97,03| 227.113,64| | administracao financeira | 2.194.000,00| 2.309.000,00| 369.844,66| 1.983.859,86| 427.224,91| 1.941.367,69| 42.492,17| 1,83| 85,91| 325.140,14| | controle interno | 1.309.300,00| 1.211.176,00| -66.338,16| 1.186.358,86| 301.195,24| 1.180.762,36| 5.596,50| 1,09| 97,95| 24.817,14| | formacao de recursos humanos | 2.730.000,00| 2.981.268,35| -64.529,96| 2.853.809,57| 610.347,04| 2.836.957,44| 16.852,13| 2,63| 95,72| 127.458,78| | administracao de receitas | 2.532.100,00| 1.899.990,00| -24.060,81| 1.832.570,67| 448.231,69| 1.793.038,90| 39.531,77| 1,69| 96,45| 67.419,33| | comunicacao social | 101.000,00| 127.790,00| 2.430,01| 123.258,15| 2.430,01| 123.258,15| 0,00| 0,11| 96,45| 4.531,85| | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | | policiamento | 2.089.200,00| 1.901.640,00| -112.311,93| 1.667.978,37| 369.208,36| 1.663.347,87| 4.630,50| 1,54| 87,71| 233.661,63| | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.042.000,00| 1.075.300,00| -50.100,00| 1.009.622,14| 120.795,00| 1.009.622,14| 0,00| 0,93| 93,89| 65.677,86| | assistencia ao idoso | 100,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| | assistencia ao portador de deficiencia | 300,00| 300,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 300,00| | assistencia a crianca e ao adolescente | 1.515.200,00| 1.558.740,00| 22.425,78| 1.162.838,38| 300.091,49| 1.154.427,15| 8.411,23| 1,07| 74,60| 395.901,62| | assistencia comunitaria | 1.997.660,00| 2.850.637,88| 457.029,13| 2.155.764,11| 589.877,80| 1.438.633,96| 717.130,15| 1,99| 75,62| 694.873,77| | PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | previdencia do regime estatutario | 1.333.000,00| 1.281.110,00| -99.330,10| 1.277.804,23| 288.120,56| 1.277.804,23| 0,00| 1,17| 99,74| 3.305,77| | SAUDE | | | | | | | | | | | | atencao basica | 16.779.400,00| 19.946.662,25| 1.801.944,75| 19.381.371,22| 4.992.773,48| 18.478.317,97| 903.053,25| 17,89| 97,16| 565.291,03| | assistencia hospitalar e ambulatorial | 200,00| 200,00| 0,00| 0,30| 0,00| 0,30| 0,00| 0,00| 0,15| 199,70| | suporte profilatico e terapeutico | 781.000,00| 689.900,00| 3.730,59| 497.201,32| 296.374,46| 447.547,19| 49.654,13| 0,45| 72,06| 192.698,68| | vigilancia sanitaria | 34.600,00| 34.600,00| 3.060,75| 13.841,65| 0,00| 5.680,90| 8.160,75| 0,01| 40,00| 20.758,35| | vigilancia epidemiologica | 169.200,00| 195.717,13| 9.736,62| 148.352,49| 26.743,80| 128.713,89| 19.638,60| 0,13| 75,79| 47.364,64| | TRABALHO | | | | | | | | | | | | empregabilidade | 100,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| | EDUCACAO | | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 100,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| | administracao geral | 1.850.100,00| 2.135.823,00| 160.383,36| 1.999.441,01| 507.235,49| 1.997.720,37| 1.720,64| 1,84| 93,61| 136.381,99| | tecnologia da informacao | 100,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2009 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((e+f) | ((e+f)/a) | SALDO A EXECUTAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(e+f)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (e+f)) | | | | | | | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | alimentacao e nutricao | 3.392.162,40| 3.969.356,22| -1.546.823,69| 2.387.161,63| 232.763,90| 2.169.827,13| 217.334,50| 2,20| 60,13| 1.582.194,59| | ensino fundamental | 15.550.400,00| 23.067.328,67| 5.816.634,85| 21.576.684,03| 7.054.534,16| 19.175.105,21| 2.401.578,82| 19,92| 93,53| 1.490.644,64| | ensino medio | 200,00| 200,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 200,00| | ensino profissional | 551.800,00| 531.800,00| -31.987,05| 412.190,95| 116.880,40| 412.190,95| 0,00| 0,38| 77,50| 119.609,05| | ensino superior | 250.100,00| 250.100,00| -53.701,65| 196.198,35| 87.607,27| 196.198,35| 0,00| 0,18| 78,44| 53.901,65| | educacao infantil | 4.794.700,00| 4.714.081,35| 108.189,73| 4.127.415,55| 1.064.239,49| 3.676.336,27| 451.079,28| 3,81| 87,55| 586.665,80| | educacao de jovens e adultos | 500,00| 500,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 500,00| | educacao especial | 502.000,00| 502.000,00| -45.990,00| 456.000,00| 76.000,00| 456.000,00| 0,00| 0,42| 90,83| 46.000,00| | CULTURA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 913.000,00| 887.700,00| 10.608,41| 849.288,91| 195.701,02| 849.288,91| 0,00| 0,78| 95,67| 38.411,09| | patr.historico, artistico e arqueologico | 200,00| 200,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 200,00| | difusao cultural | 3.658.300,00| 5.090.128,51| -1.701.889,56| 2.819.370,89| 942.571,24| 2.610.437,89| 208.933,00| 2,60| 55,38| 2.270.757,62| | turismo | 100,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| | URBANISMO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 5.992.800,00| 6.344.902,50| -28.279,39| 4.740.507,11| 1.114.211,36| 4.618.481,23| 122.025,88| 4,37| 74,71| 1.604.395,39| | tecnologia da informacao | 300.000,00| 423.650,00| -19.001,85| 396.408,72| 92.760,92| 396.408,72| 0,00| 0,36| 93,56| 27.241,28| | infra-estrutura urbana | 2.850.600,00| 2.075.766,56| -3.892,90| 1.728.781,20| 610.894,55| 1.453.126,02| 275.655,18| 1,59| 83,28| 346.985,36| | servicos urbanos | 6.274.700,00| 5.836.273,00| 20.302,21| 5.617.362,07| 1.632.502,34| 5.462.476,25| 154.885,82| 5,18| 96,24| 218.910,93| | transportes coletivos urbanos | 100,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| | saneamento basico urbano | 192.401,82| 192.401,82| 25.826,29| 152.560,23| 23.729,10| 148.170,04| 4.390,19| 0,14| 79,29| 39.841,59| | HABITACAO | | | | | | | | | | | | habitacao urbana | 100,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| | SANEAMENTO | | | | | | | | | | | | saneamento basico urbano | 10.089.200,00| 13.660.590,42| 1.044.996,77| 7.308.369,39| 1.432.326,31| 6.896.239,42| 412.129,97| 6,74| 53,49| 6.352.221,03| | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | preservacao e conservacao ambiental | 8.300,00| 51.100,00| 3.145,94| 27.417,64| 21.427,64| 27.417,64| 0,00| 0,02| 53,65| 23.682,36| | AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 66.700,00| 66.700,00| 4.841,62| 58.547,22| 18.396,15| 58.547,22| 0,00| 0,05| 87,77| 8.152,78| | difusao do conhecimento cientifico e tec | 450.100,00| 161.300,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 161.300,00| | extensao rural | 254.800,00| 276.400,00| 24.007,82| 275.631,17| 93.388,52| 275.631,17| 0,00| 0,25| 99,72| 768,83| | COMERCIO E SERVICOS | | | | | | | | | | | | promocao industrial | 4.200,00| 4.200,00| 476,92| 1.724,11| 476,92| 1.724,11| 0,00| 0,00| 41,05| 2.475,89| | promocao comercial | 118.200,00| 279.573,00| -5.564,84| 17.304,18| 1.004,51| 13.992,97| 3.311,21| 0,01| 6,18| 262.268,82| | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | transporte rodoviario | 2.352.100,00| 3.539.715,72| -961.164,88| 1.040.227,81| 426.575,51| 851.852,81| 188.375,00| 0,96| 29,38| 2.499.487,91| | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | | desporto comunitario | 2.331.300,00| 4.118.112,15| 170.292,09| 3.588.233,00| 1.097.393,23| 3.242.716,60| 345.516,40| 3,31| 87,13| 529.879,15| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2009 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((e+f) | ((e+f)/a) | SALDO A EXECUTAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(e+f)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (e+f)) | | | | | | | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | | servico da divida interna | 762.000,00| 1.413.900,00| -11.868,88| 1.272.144,24| 171.575,51| 1.272.144,24| 0,00| 1,17| 89,97| 141.755,76| | outros encargos especiais | 2.100.000,00| 2.469.819,09| -182.173,20| 2.469.346,44| -182.173,20| 2.469.346,44| 0,00| 2,27| 99,98| 472,65| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | reserva de contintencia | 6.000,00| 6.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 6.000,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL | 110.686.324,22| 130.105.694,04| 6.136.560,64| 108.306.334,30| 28.090.127,78| 108.306.334,30 | 100,00| 83,24| 21.799.359,74| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.