-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2009 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 109.187.922,40 | 131.686.174,71 | 20.051.916,75 | 15,22 | 111.449.745,68 | 84,63 | 20.236.429,03 | | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | receita tributaria | | | | | | | | | impostos | 18.831.300,00 | 24.426.940,60 | 4.024.920,49 | 16,47 | 22.079.513,28 | 90,39 | 2.347.427,32 | | taxas | 2.644.700,00 | 2.696.554,47 | 298.563,93 | 11,07 | 2.361.942,64 | 87,59 | 334.611,83 | | contribuicao de melhoria | 67.000,00 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.909,13 | 61,05 | 26.090,87 | | receita patrimonial | | | | | | | | | receitas imobiliarias | 29.500,00 | 29.500,00 | 1.553,37 | 5,26 | 24.675,80 | 83,64 | 4.824,20 | | receitas de valores mobiliarios | 2.382.550,00 | 4.133.517,62 | 474.873,92 | 11,48 | 3.087.158,22 | 74,68 | 1.046.359,40 | | receita de concessoes e permissoes | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 66.666,60 | 83,33 | 13.333,40 | | outras receitas patrimoniais | 33.000,00 | 33.000,00 | 5.448,51 | 16,51 | 31.272,49 | 94,76 | 1.727,51 | | receita de servicos | | | | | | | | | receita de servicos | 10.291.000,00 | 10.364.311,68 | 1.867.750,36 | 18,02 | 10.361.802,83 | 99,97 | 2.508,85 | | transferencias correntes | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 59.926.362,40 | 71.254.293,06 | 11.210.399,40 | 15,73 | 63.625.049,69 | 89,29 | 7.629.243,37 | | transferencias de instituicoes privadas | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | transferencias de pessoas | 20.600,00 | 34.995,00 | 16.495,00 | 47,13 | 23.964,95 | 68,48 | 11.030,05 | | transferencias de convenios | 4.089.000,00 | 4.105.465,87 | 491.197,16 | 11,96 | 2.706.032,55 | 65,91 | 1.399.433,32 | | outras receitas correntes | | | | | | | | | multas e juros de mora | 1.661.169,20 | 1.536.666,33 | 301.928,44 | 19,64 | 1.366.800,34 | 88,94 | 169.865,99 | | indenizacoes e restituicoes | 69.000,00 | 69.000,00 | 16.722,80 | 24,23 | 66.773,25 | 96,77 | 2.226,75 | | receita da divida ativa | 2.414.700,00 | 3.258.575,73 | 304.850,22 | 9,35 | 2.181.091,80 | 66,93 | 1.077.483,93 | | receitas correntes diversas | 419.700,00 | 800.588,23 | 84.013,38 | 10,49 | 472.550,87 | 59,02 | 328.037,36 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | operacoes de credito | | | | | | | | | operacoes de credito internas | 2.217.530,80 | 3.795.171,37 | 782.032,02 | 20,60 | 1.807.807,00 | 47,63 | 1.987.364,37 | | alienacao de bens | | | | | | | | | alienacao de bens moveis | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | alienacao de bens imoveis | 1.000,00 | 95.784,75 | 30.628,85 | 31,97 | 90.238,77 | 94,20 | 5.545,98 | | transferencias de capital | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 2.241.100,00 | 2.241.100,00 | 140.538,90 | 6,27 | 412.487,89 | 18,40 | 1.828.612,11 | | transferencias de convenios | 1.767.510,00 | 2.662.510,00 | 0,00 | 0,00 | 589.441,24 | 22,13 | 2.073.068,76 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 109.187.922,40 | 131.686.174,71 | 20.051.916,75 | 15,22 | 111.396.179,34 | 84,59 | 20.289.995,37 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 109.187.922,40 | 131.686.174,71 | 20.051.916,75 | 15,22 | 111.396.179,34 | 84,59 | 20.289.995,37 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DEFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (VII) = (V + VI) | 109.187.922,40 | 131.686.174,71 | 20.051.916,75 | 15,22 | 111.396.179,34 | 84,59 | 20.289.995,37 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | 11.581.371,37 | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2009 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |-----------------------------------------------------| | | | | Dotacao | Creditos | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | SALDO A EXECUTAR | | DESPESAS | Inicial | Adicionais | Atualizada |------------------------------------|-----------------------------------| RESTOS A PAGAR |((g+h)/f)| (f-(g+h)) | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | | | | | | | | | | | (g) | (h) | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)| 109.188.922,40| 20.916.771,64| 130.105.694,04| 6.136.560,64| 108.306.334,30| 28.090.127,78| 101.545.375,82| 6.760.958,48| 83,24 | 21.799.359,74| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 44.812.600,00| 3.962.891,46| 48.775.491,46| 2.824.582,71| 48.548.951,21| 11.222.068,17| 48.378.276,50| 170.674,71| 99,53 | 226.540,25| | juros e encargos da divida | 236.000,00| -60.000,00| 176.000,00| 21.677,97| 158.376,34| 21.787,40| 158.376,34| 0,00| 89,98 | 17.623,66| | outras despesas correntes | 46.742.909,78| 4.848.703,56| 51.591.613,34| 2.813.556,28| 45.010.408,64| 10.766.313,56| 41.502.578,21| 3.507.830,43| 87,24 | 6.581.204,70| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | investimentos | 16.858.812,62| 10.749.701,20| 27.608.513,82| -195.274,92| 12.769.264,76| 5.224.605,09| 9.686.811,42| 3.082.453,34| 46,25 | 14.839.249,06| | inversoes financeiras | 1.600,00| 704.575,42| 706.175,42| 705.565,45| 705.565,45| 705.565,45| 705.565,45| 0,00| 99,91 | 609,97| | amortizacao / refinanciamento da divida| 530.000,00| 711.900,00| 1.241.900,00| -33.546,85| 1.113.767,90| 149.788,11| 1.113.767,90| 0,00| 89,68 | 128.132,10| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | reserva de contingencia | 7.000,00| -1.000,00| 6.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 6.000,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 109.188.922,40| 20.916.771,64| 130.105.694,04| 6.136.560,64| 108.306.334,30| 28.090.127,78| 101.545.375,82| 6.760.958,48| 83,24 | 21.799.359,74| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Interna | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | divida mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | outras dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Externa | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | divida mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | outras dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)| 109.188.922,40| 20.916.771,64| 130.105.694,04| 6.136.560,64| 108.306.334,30| 28.090.127,78| 108.306.334,30 | 83,24 | 21.799.359,74| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 3.089.845,04 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 109.188.922,40| 20.916.771,64| 130.105.694,04| 6.136.560,64| 108.306.334,30| 28.090.127,78| 111.396.179,34 | 85,61 | 18.709.514,70| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.