-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2009 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((e+f) | ((e+f)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(e+f)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (e+f)) | | | | | | | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I) | 110.686.324,22| 128.406.828,62| 8.170.105,33| 102.169.773,66| 15.969.690,11| 73.455.248,04| 0,00| 100,00| 57,20| 54.951.580,58| | LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | | acao legislativa | 407.000,00| 352.000,00| 56.557,98| 281.517,34| 56.557,98| 281.517,34| 0,00| 0,38| 79,97| 70.482,66| | administracao geral | 1.203.000,00| 1.258.000,00| 167.982,86| 799.732,62| 176.349,15| 757.310,89| 0,00| 1,03| 60,19| 500.689,11| | ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | | representacao judicial e extrajudicial | 80.000,00| 80.000,00| 51,49| 79.978,46| 11.493,52| 41.293,99| 0,00| 0,05| 51,61| 38.706,01| | administracao geral | 574.900,00| 622.800,00| 19.897,51| 605.441,98| 100.100,01| 518.920,64| 0,00| 0,70| 83,32| 103.879,36| | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 1.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| | administracao geral | 8.194.700,00| 6.865.410,00| 202.299,31| 6.641.055,54| 1.189.851,88| 5.250.781,26| 0,00| 7,14| 76,48| 1.614.628,74| | administracao financeira | 2.194.000,00| 2.194.000,00| 331.980,71| 1.614.015,20| 340.001,95| 1.514.142,78| 0,00| 2,06| 69,01| 679.857,22| | controle interno | 1.309.300,00| 1.270.376,00| 730,04| 1.252.697,02| 183.004,31| 879.567,12| 0,00| 1,19| 69,23| 390.808,88| | formacao de recursos humanos | 2.730.000,00| 3.027.768,35| 28.656,87| 2.918.339,53| 377.276,63| 2.226.610,40| 0,00| 3,03| 73,53| 801.157,95| | administracao de receitas | 2.532.100,00| 1.902.990,00| 45.968,18| 1.856.631,48| 291.925,31| 1.344.807,21| 0,00| 1,83| 70,66| 558.182,79| | comunicacao social | 101.000,00| 127.790,00| 50.514,87| 120.828,14| 50.514,87| 120.828,14| 0,00| 0,16| 94,55| 6.961,86| | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | | policiamento | 2.089.200,00| 2.070.540,00| 6.939,44| 1.780.290,30| 257.770,20| 1.294.139,51| 0,00| 1,76| 62,50| 776.400,49| | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.042.000,00| 1.092.000,00| 80.000,00| 1.059.722,14| 171.520,00| 888.827,14| 0,00| 1,21| 81,39| 203.172,86| | assistencia ao idoso | 100,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| | assistencia ao portador de deficiencia | 300,00| 300,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 300,00| | assistencia a crianca e ao adolescente | 1.515.200,00| 1.517.640,00| 61.910,86| 1.140.412,60| 253.353,74| 854.335,66| 0,00| 1,16| 56,29| 663.304,34| | assistencia comunitaria | 1.997.660,00| 2.770.237,88| -167.369,80| 1.698.734,98| 181.761,66| 848.756,16| 0,00| 1,15| 30,63| 1.921.481,72| | PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | previdencia do regime estatutario | 1.333.000,00| 1.387.710,00| 31.854,06| 1.377.134,33| 202.503,72| 989.683,67| 0,00| 1,34| 71,31| 398.026,33| | SAUDE | | | | | | | | | | | | atencao basica | 16.779.400,00| 18.625.059,49| 1.063.752,74| 17.579.426,47| 3.060.042,76| 13.485.544,49| 0,00| 18,35| 72,40| 5.139.515,00| | assistencia hospitalar e ambulatorial | 200,00| 200,00| 0,00| 0,30| 0,00| 0,30| 0,00| 0,00| 0,15| 199,70| | suporte profilatico e terapeutico | 781.000,00| 696.900,00| 183.784,10| 493.470,73| 118.594,99| 151.172,73| 0,00| 0,20| 21,69| 545.727,27| | vigilancia sanitaria | 34.600,00| 34.600,00| 4.030,00| 10.780,90| 4.030,00| 5.680,90| 0,00| 0,00| 16,41| 28.919,10| | vigilancia epidemiologica | 169.200,00| 307.317,13| 11.697,06| 138.615,87| 31.813,73| 101.970,09| 0,00| 0,13| 33,18| 205.347,04| | TRABALHO | | | | | | | | | | | | empregabilidade | 100,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| | EDUCACAO | | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 100,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| | administracao geral | 1.850.100,00| 2.480.083,00| 39.877,24| 1.839.057,65| 333.069,36| 1.490.484,88| 0,00| 2,02| 60,09| 989.598,12| | tecnologia da informacao | 100,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2009 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((e+f) | ((e+f)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(e+f)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (e+f)) | | | | | | | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | alimentacao e nutricao | 3.392.162,40| 4.851.022,40| 100.676,58| 3.933.985,32| 351.107,45| 1.937.063,23| 0,00| 2,63| 39,93| 2.913.959,17| | ensino fundamental | 15.550.400,00| 21.115.300,00| 1.724.063,77| 15.760.049,18| 2.645.167,63| 12.120.571,05| 0,00| 16,50| 57,40| 8.994.728,95| | ensino medio | 200,00| 200,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 200,00| | ensino profissional | 551.800,00| 531.800,00| 940,00| 444.178,00| 46.164,25| 295.310,55| 0,00| 0,40| 55,53| 236.489,45| | ensino superior | 250.100,00| 250.100,00| 0,00| 249.900,00| 22.132,50| 108.591,08| 0,00| 0,14| 43,41| 141.508,92| | educacao infantil | 4.794.700,00| 4.694.800,00| 376.076,81| 4.019.225,82| 516.658,69| 2.612.096,78| 0,00| 3,55| 55,63| 2.082.703,22| | educacao de jovens e adultos | 500,00| 500,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 500,00| | educacao especial | 502.000,00| 502.000,00| 0,00| 501.990,00| 114.000,00| 380.000,00| 0,00| 0,51| 75,69| 122.000,00| | CULTURA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 913.000,00| 913.000,00| 1.576,00| 838.680,50| 117.422,37| 653.587,89| 0,00| 0,88| 71,58| 259.412,11| | patr.historico, artistico e arqueologico | 200,00| 200,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 200,00| | difusao cultural | 3.658.300,00| 5.120.728,51| 201.609,72| 4.521.260,45| 573.354,68| 1.667.866,65| 0,00| 2,27| 32,57| 3.452.861,86| | turismo | 100,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| | URBANISMO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 5.992.800,00| 6.415.502,50| 112.364,99| 4.768.786,50| 717.018,47| 3.504.269,87| 0,00| 4,77| 54,62| 2.911.232,63| | tecnologia da informacao | 300.000,00| 429.750,00| 69.194,98| 415.410,57| 60.076,78| 303.647,80| 0,00| 0,41| 70,65| 126.102,20| | infra-estrutura urbana | 2.850.600,00| 2.041.366,56| 760.179,20| 1.732.674,10| 328.105,28| 842.231,47| 0,00| 1,14| 41,25| 1.199.135,09| | servicos urbanos | 6.274.700,00| 6.009.373,00| 76.679,25| 5.597.059,86| 920.483,98| 3.829.973,91| 0,00| 5,21| 63,73| 2.179.399,09| | transportes coletivos urbanos | 100,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| | saneamento basico urbano | 192.401,82| 192.401,82| 4.800,00| 126.733,94| 2.000,00| 124.440,94| 0,00| 0,16| 64,67| 67.960,88| | HABITACAO | | | | | | | | | | | | habitacao urbana | 100,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| | SANEAMENTO | | | | | | | | | | | | saneamento basico urbano | 10.089.200,00| 13.880.598,18| 776.496,24| 6.263.372,62| 1.120.475,83| 5.463.913,11| 0,00| 7,43| 39,36| 8.416.685,07| | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | preservacao e conservacao ambiental | 8.300,00| 73.300,00| 24.271,70| 24.271,70| 5.990,00| 5.990,00| 0,00| 0,00| 8,17| 67.310,00| | AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 66.700,00| 66.700,00| 488,45| 53.705,60| 13.793,98| 40.151,07| 0,00| 0,05| 60,19| 26.548,93| | difusao do conhecimento cientifico e tec | 450.100,00| 161.300,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 161.300,00| | extensao rural | 254.800,00| 254.800,00| 0,00| 251.623,35| 41.305,00| 182.242,65| 0,00| 0,24| 71,52| 72.557,35| | COMERCIO E SERVICOS | | | | | | | | | | | | promocao industrial | 4.200,00| 4.200,00| 0,00| 1.247,19| 0,00| 1.247,19| 0,00| 0,00| 29,69| 2.952,81| | promocao comercial | 118.200,00| 279.573,00| 1.392,54| 22.869,02| 7.622,98| 12.988,46| 0,00| 0,01| 4,64| 266.584,54| | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | transporte rodoviario | 2.352.100,00| 3.790.727,00| 1.446.392,92| 2.001.392,69| 106.232,27| 425.277,30| 0,00| 0,57| 11,21| 3.365.449,70| | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | | desporto comunitario | 2.331.300,00| 4.081.312,15| 69.219,37| 3.417.940,91| 574.538,69| 2.145.323,37| 0,00| 2,92| 52,56| 1.935.988,78| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2009 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((e+f) | ((e+f)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(e+f)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (e+f)) | | | | | | | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | | servico da divida interna | 762.000,00| 1.361.900,00| 114.439,65| 1.284.013,12| 206.375,87| 1.100.568,73| 0,00| 1,49| 80,81| 261.331,27| | outros encargos especiais | 2.100.000,00| 2.692.951,65| 88.127,64| 2.651.519,64| 88.127,64| 2.651.519,64| 0,00| 3,60| 98,46| 41.432,01| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | reserva de contintencia | 6.000,00| 6.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 6.000,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL | 110.686.324,22| 128.406.828,62| 8.170.105,33| 102.169.773,66| 15.969.690,11| 73.455.248,04 | 100,00| 57,20| 54.951.580,58| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.