-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2009 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 109.187.922,40 | 121.742.815,92 | 17.403.830,74 | 14,29 | 91.397.828,93 | 75,07 | 30.344.986,99 | | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | receita tributaria | | | | | | | | | impostos | 18.831.300,00 | 21.445.501,32 | 3.146.560,38 | 14,67 | 18.054.592,79 | 84,18 | 3.390.908,53 | | taxas | 2.644.700,00 | 2.688.249,21 | 247.713,34 | 9,21 | 2.063.378,71 | 76,75 | 624.870,50 | | contribuicao de melhoria | 67.000,00 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.909,13 | 61,05 | 26.090,87 | | receita patrimonial | | | | | | | | | receitas imobiliarias | 29.500,00 | 29.500,00 | 3.419,69 | 11,59 | 23.122,43 | 78,38 | 6.377,57 | | receitas de valores mobiliarios | 2.382.550,00 | 3.486.593,88 | 506.204,92 | 14,51 | 2.612.284,30 | 74,92 | 874.309,58 | | receita de concessoes e permissoes | 80.000,00 | 80.000,00 | 13.333,32 | 16,66 | 66.666,60 | 83,33 | 13.333,40 | | outras receitas patrimoniais | 33.000,00 | 33.000,00 | 4.905,00 | 14,86 | 25.823,98 | 78,25 | 7.176,02 | | receita de servicos | | | | | | | | | receita de servicos | 10.291.000,00 | 10.319.491,48 | 1.860.585,33 | 18,02 | 8.494.052,47 | 82,31 | 1.825.439,01 | | transferencias correntes | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 59.926.362,40 | 66.313.386,95 | 10.324.010,68 | 15,56 | 52.414.650,29 | 79,04 | 13.898.736,66 | | transferencias de instituicoes privadas | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | transferencias de pessoas | 20.600,00 | 20.600,00 | 1.523,05 | 7,39 | 7.469,95 | 36,26 | 13.130,05 | | transferencias de convenios | 4.089.000,00 | 4.105.465,87 | 520.179,17 | 12,67 | 2.214.835,39 | 53,94 | 1.890.630,48 | | outras receitas correntes | | | | | | | | | multas e juros de mora | 1.661.169,20 | 1.141.539,44 | 194.001,85 | 16,99 | 1.064.871,90 | 93,28 | 76.667,54 | | indenizacoes e restituicoes | 69.000,00 | 69.000,00 | 10.941,72 | 15,85 | 50.050,45 | 72,53 | 18.949,55 | | receita da divida ativa | 2.414.700,00 | 3.207.752,56 | 235.516,56 | 7,34 | 1.876.241,58 | 58,49 | 1.331.510,98 | | receitas correntes diversas | 419.700,00 | 800.275,42 | 71.721,56 | 8,96 | 388.537,49 | 48,55 | 411.737,93 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | operacoes de credito | | | | | | | | | operacoes de credito internas | 2.217.530,80 | 2.934.865,04 | 183.032,24 | 6,23 | 1.025.774,98 | 34,95 | 1.909.090,06 | | alienacao de bens | | | | | | | | | alienacao de bens moveis | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | alienacao de bens imoveis | 1.000,00 | 95.784,75 | 28.320,60 | 29,56 | 59.609,92 | 62,23 | 36.174,83 | | transferencias de capital | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 2.241.100,00 | 2.241.100,00 | 51.948,99 | 2,31 | 271.948,99 | 12,13 | 1.969.151,01 | | transferencias de convenios | 1.767.510,00 | 2.662.510,00 | -87,66 | -0,00 | 589.441,24 | 22,13 | 2.073.068,76 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 109.187.922,40 | 121.742.815,92 | 17.403.830,74 | 14,29 | 91.344.262,59 | 75,03 | 30.398.553,33 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 109.187.922,40 | 121.742.815,92 | 17.403.830,74 | 14,29 | 91.344.262,59 | 75,03 | 30.398.553,33 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DEFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (VII) = (V + VI) | 109.187.922,40 | 121.742.815,92 | 17.403.830,74 | 14,29 | 91.344.262,59 | 75,03 | 30.398.553,33 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | 10.253.005,95 | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2009 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |-----------------------------------------------------| | | | | Dotacao | Creditos | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | SALDO A LIQUIDAR | | DESPESAS | Inicial | Adicionais | Atualizada |------------------------------------|-----------------------------------| RESTOS A PAGAR |((g+h)/f)| (f-(g+h)) | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | | | | | | | | | | | (g) | (h) | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)| 109.188.922,40| 19.217.906,22| 128.406.828,62| 8.170.105,33| 102.169.773,66| 15.969.690,11| 73.455.248,04| 0,00| 57,20 | 54.951.580,58| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 44.812.600,00| 4.951.760,18| 49.764.360,18| 1.259.528,30| 45.724.368,50| 7.509.134,38| 37.156.208,33| 0,00| 74,66 | 12.608.151,85| | juros e encargos da divida | 236.000,00| -60.000,00| 176.000,00| 25.685,50| 136.698,37| 27.888,42| 136.588,94| 0,00| 77,60 | 39.411,06| | outras despesas correntes | 46.742.909,78| 2.474.061,54| 49.216.971,32| 4.286.079,29| 42.196.852,36| 6.979.160,36| 30.736.264,65| 0,00| 62,45 | 18.480.706,67| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | investimentos | 16.858.812,62| 11.194.174,50| 28.052.987,12| 2.510.058,09| 12.964.539,68| 1.275.019,50| 4.462.206,33| 0,00| 15,90 | 23.590.780,79| | inversoes financeiras | 1.600,00| -990,00| 610,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 610,00| | amortizacao / refinanciamento da divida| 530.000,00| 659.900,00| 1.189.900,00| 88.754,15| 1.147.314,75| 178.487,45| 963.979,79| 0,00| 81,01 | 225.920,21| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | reserva de contingencia | 7.000,00| -1.000,00| 6.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 6.000,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 109.188.922,40| 19.217.906,22| 128.406.828,62| 8.170.105,33| 102.169.773,66| 15.969.690,11| 73.455.248,04| 0,00| 57,20 | 54.951.580,58| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Interna | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | divida mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | outras dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Externa | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | divida mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | outras dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)| 109.188.922,40| 19.217.906,22| 128.406.828,62| 8.170.105,33| 102.169.773,66| 15.969.690,11| 73.455.248,04 | 57,20 | 54.951.580,58| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 17.889.014,55 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 109.188.922,40| 19.217.906,22| 128.406.828,62| 8.170.105,33| 102.169.773,66| 15.969.690,11| 91.344.262,59 | 71,13 | 37.062.566,03| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.