-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2009 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((e+f) | ((e+f)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(e+f)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (e+f)) | | | | | | | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I) | 110.686.324,22| 126.876.542,08| 7.845.041,36| 93.999.668,33| 15.853.418,30| 57.485.557,93| 0,00| 100,00| 45,30| 69.390.984,15| | LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | | acao legislativa | 407.000,00| 407.000,00| 56.557,98| 224.959,36| 56.557,98| 224.959,36| 0,00| 0,39| 55,27| 182.040,64| | administracao geral | 1.203.000,00| 1.203.000,00| 154.575,85| 631.749,76| 170.509,54| 580.961,74| 0,00| 1,01| 48,29| 622.038,26| | ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | | representacao judicial e extrajudicial | 80.000,00| 80.000,00| 0,00| 79.926,97| 3.953,90| 29.800,47| 0,00| 0,05| 37,25| 50.199,53| | administracao geral | 574.900,00| 610.400,00| 40.309,03| 585.544,47| 114.741,83| 418.820,63| 0,00| 0,72| 68,61| 191.579,37| | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 1.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| | administracao geral | 8.194.700,00| 6.828.780,00| 87.227,65| 6.438.756,23| 1.068.144,09| 4.060.929,38| 0,00| 7,06| 59,46| 2.767.850,62| | administracao financeira | 2.194.000,00| 2.194.000,00| 322.035,39| 1.282.034,49| 362.991,34| 1.174.140,83| 0,00| 2,04| 53,51| 1.019.859,17| | controle interno | 1.309.300,00| 1.261.900,00| 29.519,34| 1.251.966,98| 182.961,68| 696.562,81| 0,00| 1,21| 55,19| 565.337,19| | formacao de recursos humanos | 2.730.000,00| 3.082.768,35| 39.951,94| 2.889.682,66| 417.970,07| 1.849.333,77| 0,00| 3,21| 59,98| 1.233.434,58| | administracao de receitas | 2.532.100,00| 1.932.200,00| -4.653,15| 1.810.663,30| 262.395,36| 1.052.881,90| 0,00| 1,83| 54,49| 879.318,10| | comunicacao social | 101.000,00| 71.000,00| 7.346,00| 70.313,27| 7.346,00| 70.313,27| 0,00| 0,12| 99,03| 686,73| | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | | policiamento | 2.089.200,00| 2.062.590,00| 37.102,84| 1.773.350,86| 247.339,79| 1.036.369,31| 0,00| 1,80| 50,24| 1.026.220,69| | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.042.000,00| 1.042.000,00| 0,00| 979.722,14| 173.415,00| 717.307,14| 0,00| 1,24| 68,83| 324.692,86| | assistencia ao idoso | 100,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| | assistencia ao portador de deficiencia | 300,00| 300,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 300,00| | assistencia a crianca e ao adolescente | 1.515.200,00| 1.515.200,00| 17.028,45| 1.078.501,74| 155.344,22| 600.981,92| 0,00| 1,04| 39,66| 914.218,08| | assistencia comunitaria | 1.997.660,00| 2.255.660,00| 627.575,53| 1.866.104,78| 203.562,66| 666.994,50| 0,00| 1,16| 29,56| 1.588.665,50| | PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | previdencia do regime estatutario | 1.333.000,00| 1.355.710,00| 0,00| 1.345.280,27| 216.465,08| 787.179,95| 0,00| 1,36| 58,06| 568.530,05| | SAUDE | | | | | | | | | | | | atencao basica | 16.779.400,00| 17.957.996,49| 903.830,36| 16.515.673,73| 2.830.988,84| 10.425.501,73| 0,00| 18,13| 58,05| 7.532.494,76| | assistencia hospitalar e ambulatorial | 200,00| 200,00| 0,00| 0,30| 0,00| 0,30| 0,00| 0,00| 0,15| 199,70| | suporte profilatico e terapeutico | 781.000,00| 696.900,00| 284.574,89| 309.686,63| 9.161,00| 32.577,74| 0,00| 0,05| 4,67| 664.322,26| | vigilancia sanitaria | 34.600,00| 34.600,00| 0,00| 6.750,90| 1.030,90| 1.650,90| 0,00| 0,00| 4,77| 32.949,10| | vigilancia epidemiologica | 169.200,00| 307.317,13| 56.294,95| 126.918,81| 39.581,20| 70.156,36| 0,00| 0,12| 22,82| 237.160,77| | TRABALHO | | | | | | | | | | | | empregabilidade | 100,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| | EDUCACAO | | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 100,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| | administracao geral | 1.850.100,00| 2.376.100,00| 94.389,69| 1.799.180,41| 346.238,00| 1.157.415,52| 0,00| 2,01| 48,71| 1.218.684,48| | tecnologia da informacao | 100,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2009 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((e+f) | ((e+f)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(e+f)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (e+f)) | | | | | | | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | alimentacao e nutricao | 3.392.162,40| 4.842.162,40| 884.740,29| 3.833.308,74| 503.190,30| 1.585.955,78| 0,00| 2,75| 32,75| 3.256.206,62| | ensino fundamental | 15.550.400,00| 21.115.300,00| 1.335.327,85| 14.035.985,41| 2.736.205,46| 9.475.403,42| 0,00| 16,48| 44,87| 11.639.896,58| | ensino medio | 200,00| 200,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 200,00| | ensino profissional | 551.800,00| 531.800,00| 0,00| 443.238,00| 75.486,65| 249.146,30| 0,00| 0,43| 46,84| 282.653,70| | ensino superior | 250.100,00| 250.100,00| 0,00| 249.900,00| 23.193,90| 86.458,58| 0,00| 0,15| 34,56| 163.641,42| | educacao infantil | 4.794.700,00| 4.694.800,00| 14.358,68| 3.643.149,01| 553.278,39| 2.095.438,09| 0,00| 3,64| 44,63| 2.599.361,91| | educacao de jovens e adultos | 500,00| 500,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 500,00| | educacao especial | 502.000,00| 502.000,00| 0,00| 501.990,00| 38.000,00| 266.000,00| 0,00| 0,46| 52,98| 236.000,00| | CULTURA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 913.000,00| 913.000,00| 15.900,00| 837.104,50| 112.023,74| 536.165,52| 0,00| 0,93| 58,72| 376.834,48| | patr.historico, artistico e arqueologico | 200,00| 200,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 200,00| | difusao cultural | 3.658.300,00| 4.599.400,00| 234.443,37| 4.319.650,73| 452.015,31| 1.094.511,97| 0,00| 1,90| 23,79| 3.504.888,03| | turismo | 100,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| | URBANISMO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 5.992.800,00| 6.318.906,06| 262.350,05| 4.656.421,51| 858.412,56| 2.787.251,40| 0,00| 4,84| 44,10| 3.531.654,66| | tecnologia da informacao | 300.000,00| 400.000,00| -4.227,38| 346.215,59| 63.649,42| 243.571,02| 0,00| 0,42| 60,89| 156.428,98| | infra-estrutura urbana | 2.850.600,00| 2.067.200,00| 19.248,89| 972.494,90| 79.975,47| 514.126,19| 0,00| 0,89| 24,87| 1.553.073,81| | servicos urbanos | 6.274.700,00| 5.994.373,00| 495.926,99| 5.520.380,61| 662.603,28| 2.909.489,93| 0,00| 5,06| 48,53| 3.084.883,07| | transportes coletivos urbanos | 100,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| | saneamento basico urbano | 192.401,82| 192.401,82| 14.870,40| 121.933,94| 14.870,40| 122.440,94| 0,00| 0,21| 63,63| 69.960,88| | HABITACAO | | | | | | | | | | | | habitacao urbana | 100,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| | SANEAMENTO | | | | | | | | | | | | saneamento basico urbano | 10.089.200,00| 13.817.598,18| 1.416.557,20| 5.486.876,38| 1.264.463,78| 4.343.437,28| 0,00| 7,55| 31,43| 9.474.160,90| | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | preservacao e conservacao ambiental | 8.300,00| 8.300,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 8.300,00| | AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 66.700,00| 66.700,00| 2.819,62| 53.217,15| 4.023,00| 26.357,09| 0,00| 0,04| 39,51| 40.342,91| | difusao do conhecimento cientifico e tec | 450.100,00| 450.100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 450.100,00| | extensao rural | 254.800,00| 254.800,00| 400,00| 251.623,35| 41.759,45| 140.937,65| 0,00| 0,24| 55,31| 113.862,35| | COMERCIO E SERVICOS | | | | | | | | | | | | promocao industrial | 4.200,00| 4.200,00| 60,00| 1.247,19| 60,00| 1.247,19| 0,00| 0,00| 29,69| 2.952,81| | promocao comercial | 118.200,00| 118.200,00| 14.837,90| 21.476,48| 56,90| 5.365,48| 0,00| 0,00| 4,53| 112.834,52| | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | transporte rodoviario | 2.352.100,00| 3.880.727,00| 29.309,09| 554.999,77| 113.592,71| 319.045,03| 0,00| 0,55| 8,22| 3.561.681,97| | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | | desporto comunitario | 2.331.300,00| 4.605.400,00| 170.878,61| 3.348.721,54| 1.078.777,99| 1.570.784,68| 0,00| 2,73| 34,10| 3.034.615,32| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2009 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((e+f) | ((e+f)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(e+f)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (e+f)) | | | | | | | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | | servico da divida interna | 762.000,00| 1.361.900,00| 111.072,68| 1.169.573,47| 234.580,73| 894.192,86| 0,00| 1,55| 65,65| 467.707,14| | outros encargos especiais | 2.100.000,00| 2.602.951,65| 72.500,38| 2.563.392,00| 72.500,38| 2.563.392,00| 0,00| 4,45| 98,48| 39.559,65| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | reserva de contintencia | 6.000,00| 6.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 6.000,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL | 110.686.324,22| 126.876.542,08| 7.845.041,36| 93.999.668,33| 15.853.418,30| 57.485.557,93 | 100,00| 45,30| 69.390.984,15| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.