-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2009 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 109.187.922,40 | 114.504.548,96 | 15.900.128,80 | 13,88 | 73.993.998,19 | 64,62 | 40.510.550,77 | | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | receita tributaria | | | | | | | | | impostos | 18.831.300,00 | 19.037.817,21 | 3.105.137,43 | 16,31 | 14.908.032,41 | 78,30 | 4.129.784,80 | | taxas | 2.644.700,00 | 2.688.249,21 | 264.127,54 | 9,82 | 1.815.665,37 | 67,54 | 872.583,84 | | contribuicao de melhoria | 67.000,00 | 67.000,00 | 29.111,15 | 43,44 | 40.909,13 | 61,05 | 26.090,87 | | receita patrimonial | | | | | | | | | receitas imobiliarias | 29.500,00 | 29.500,00 | 5.276,76 | 17,88 | 19.702,74 | 66,78 | 9.797,26 | | receitas de valores mobiliarios | 2.382.550,00 | 3.253.952,37 | 489.883,47 | 15,05 | 2.106.079,38 | 64,72 | 1.147.872,99 | | receita de concessoes e permissoes | 80.000,00 | 80.000,00 | 19.999,98 | 24,99 | 53.333,28 | 66,66 | 26.666,72 | | outras receitas patrimoniais | 33.000,00 | 33.000,00 | 5.178,00 | 15,69 | 20.918,98 | 63,39 | 12.081,02 | | receita de servicos | | | | | | | | | receita de servicos | 10.291.000,00 | 10.305.561,56 | 1.728.958,56 | 16,77 | 6.633.467,14 | 64,36 | 3.672.094,42 | | transferencias correntes | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 59.926.362,40 | 61.941.220,52 | 8.938.271,78 | 14,43 | 42.090.639,61 | 67,95 | 19.850.580,91 | | transferencias de instituicoes privadas | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | transferencias de pessoas | 20.600,00 | 20.600,00 | 2.211,90 | 10,73 | 5.946,90 | 28,86 | 14.653,10 | | transferencias de convenios | 4.089.000,00 | 4.105.465,87 | 324.322,39 | 7,89 | 1.694.656,22 | 41,27 | 2.410.809,65 | | outras receitas correntes | | | | | | | | | multas e juros de mora | 1.661.169,20 | 999.843,87 | 163.746,71 | 16,37 | 870.870,05 | 87,10 | 128.973,82 | | indenizacoes e restituicoes | 69.000,00 | 69.000,00 | 31.695,10 | 45,93 | 39.108,73 | 56,67 | 29.891,27 | | receita da divida ativa | 2.414.700,00 | 3.207.093,06 | 234.555,98 | 7,31 | 1.640.725,02 | 51,15 | 1.566.368,04 | | receitas correntes diversas | 419.700,00 | 789.395,42 | 98.716,41 | 12,50 | 316.815,93 | 40,13 | 472.579,49 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | operacoes de credito | | | | | | | | | operacoes de credito internas | 2.217.530,80 | 2.934.865,04 | 450.504,90 | 15,35 | 842.742,74 | 28,71 | 2.092.122,30 | | alienacao de bens | | | | | | | | | alienacao de bens moveis | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | alienacao de bens imoveis | 1.000,00 | 37.174,83 | 8.430,74 | 22,67 | 31.289,32 | 84,16 | 5.885,51 | | transferencias de capital | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 2.241.100,00 | 2.241.100,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 9,81 | 2.021.100,00 | | transferencias de convenios | 1.767.510,00 | 2.662.510,00 | 0,00 | 0,00 | 589.528,90 | 22,14 | 2.072.981,10 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 109.187.922,40 | 114.504.548,96 | 15.900.128,80 | 13,88 | 73.940.431,85 | 64,57 | 40.564.117,11 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 109.187.922,40 | 114.504.548,96 | 15.900.128,80 | 13,88 | 73.940.431,85 | 64,57 | 40.564.117,11 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DEFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (VII) = (V + VI) | 109.187.922,40 | 114.504.548,96 | 15.900.128,80 | 13,88 | 73.940.431,85 | 64,57 | 40.564.117,11 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | 9.149.719,41 | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2009 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |-----------------------------------------------------| | | | | Dotacao | Creditos | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | SALDO A LIQUIDAR | | DESPESAS | Inicial | Adicionais | Atualizada |------------------------------------|-----------------------------------| RESTOS A PAGAR |((g+h)/f)| (f-(g+h)) | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | | | | | | | | | | | (g) | (h) | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)| 109.188.922,40| 17.687.619,68| 126.876.542,08| 7.845.041,36| 93.999.668,33| 15.853.418,30| 57.485.557,93| 0,00| 45,30 | 69.390.984,15| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 44.812.600,00| 5.536.070,18| 50.348.670,18| 2.051.033,64| 44.464.840,20| 7.318.554,64| 29.647.073,95| 0,00| 58,88 | 20.701.596,23| | juros e encargos da divida | 236.000,00| 0,00| 236.000,00| 25.705,26| 111.012,87| 27.501,68| 108.700,52| 0,00| 46,05 | 127.299,48| | outras despesas correntes | 46.742.909,78| 448.741,54| 47.191.651,32| 3.230.766,54| 37.910.773,07| 6.671.804,24| 23.757.104,29| 0,00| 50,34 | 23.434.547,03| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | investimentos | 16.858.812,62| 11.103.907,96| 27.962.720,58| 2.452.168,50| 10.454.481,59| 1.628.478,69| 3.187.186,83| 0,00| 11,39 | 24.775.533,75| | inversoes financeiras | 1.600,00| 0,00| 1.600,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 1.600,00| | amortizacao / refinanciamento da divida| 530.000,00| 599.900,00| 1.129.900,00| 85.367,42| 1.058.560,60| 207.079,05| 785.492,34| 0,00| 69,51 | 344.407,66| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | reserva de contingencia | 7.000,00| -1.000,00| 6.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 6.000,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 109.188.922,40| 17.687.619,68| 126.876.542,08| 7.845.041,36| 93.999.668,33| 15.853.418,30| 57.485.557,93| 0,00| 45,30 | 69.390.984,15| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Interna | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | divida mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | outras dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Externa | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | divida mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | outras dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)| 109.188.922,40| 17.687.619,68| 126.876.542,08| 7.845.041,36| 93.999.668,33| 15.853.418,30| 57.485.557,93 | 45,30 | 69.390.984,15| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 16.454.873,92 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 109.188.922,40| 17.687.619,68| 126.876.542,08| 7.845.041,36| 93.999.668,33| 15.853.418,30| 73.940.431,85 | 58,27 | 52.936.110,23| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.