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| CN-SIFPM                                                                                                                                    CONAM   |
|                                                       MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA - CONSOLIDADO                                                       |
|                                                                                                                                                     |
|                                                              Relatorio de Gestao Fiscal                                                             |
|                                                      Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa                                                      |
|                                                    Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2009                                                   |
|                                                                                                                                                     |
| RGF - Anexo V (LRF, art. 55, inciso III, alinea "a")                                                                                        R$ 1,00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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|                      A T I V O                      |      V A L O R     |                    P A S S I V O                    |      V A L O R     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  DISPONIBILIDADE FINANCEIRA                         |                    |  OBRIGACOES FINANCEIRAS                             |                    |
|                                                     |                    |                                                     |                    |
|    Caixa                                            |          20.992,97 |    Depositos                                        |         254.247,27 |
|                                                     |                    |                                                     |                    |
|    Bancos                                           |                    |    Restos a Pagar Processados                       |                    |
|                                                     |                    |                                                     |                    |
|       Conta Movimento                               |         619.707,79 |       Do Exercicio                                  |       3.954.671,31 |
|                                                     |                    |                                                     |                    |
|       Contas Vinculadas                             |         515.707,22 |       De Exercicios Anteriores                      |        -543.330,83 |
|                                                     |                    |                                                     |                    |
|       Aplicacoes Financeiras                        |      34.057.889,41 |    Outras Obrigacoes Financeiras                    |                    |
|                                                     |                    |                                                     |                    |
|    Outras Disponibilidades Financeiras              |                    |       Servico da Divida a Pagar                     |               0,00 |
|                                                     |                    |                                                     |                    |
|       Realizavel                                    |         220.147,22 |       Debitos de Tesouraria                         |               0,00 |
|                                                     |                    |                                                     |                    |
|                                                     |                    |       Consignacoes                                  |         904.302,89 |
|                                                     |                    |                                                     |                    |
|                                                     |                    |       Credores Diversos                             |         -35.020,15 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  SUBTOTAL                                           |      35.434.444,61 |  SUBTOTAL                                           |       4.534.870,49 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  INSUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR |                    |  SUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR   |                    |
|  NAO PROCESSADOS (I)                                |               0,00 |  NAO PROCESSADOS (II)                               |      30.899.574,12 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  TOTAL                                              |      35.434.444,61 |  TOTAL                                              |      35.434.444,61 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (III)                                                                             |       6.760.958,48 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  SUFICIENCIA APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (IV) = (II - III)                                              |      24.138.615,64 |
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