-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2009 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((e+f) | ((e+f)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(e+f)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (e+f)) | | | | | | | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I) | 110.686.324,22| 120.714.542,08| 5.594.762,39| 86.154.626,97| 16.106.909,26| 41.632.139,63| 0,00| 100,00| 34,48| 79.082.402,45| | LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | | acao legislativa | 407.000,00| 407.000,00| 56.557,98| 168.401,38| 56.557,98| 168.401,38| 0,00| 0,40| 41,37| 238.598,62| | administracao geral | 1.203.000,00| 1.203.000,00| 130.319,73| 477.173,91| 137.591,39| 410.452,20| 0,00| 0,98| 34,11| 792.547,80| | ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | | representacao judicial e extrajudicial | 80.000,00| 80.000,00| 0,00| 79.926,97| 15.272,82| 25.846,57| 0,00| 0,06| 32,30| 54.153,43| | administracao geral | 574.900,00| 610.400,00| 8.444,24| 545.235,44| 80.995,57| 304.078,80| 0,00| 0,73| 49,81| 306.321,20| | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 1.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| | administracao geral | 8.194.700,00| 8.134.200,00| 505.266,32| 6.351.528,58| 1.199.988,39| 2.992.785,29| 0,00| 7,18| 36,79| 5.141.414,71| | administracao financeira | 2.194.000,00| 888.000,00| 93.816,77| 959.999,10| 127.228,70| 811.149,49| 0,00| 1,94| 91,34| 76.850,51| | controle interno | 1.309.300,00| 1.259.300,00| 1.909,68| 1.222.447,64| 171.210,00| 513.601,13| 0,00| 1,23| 40,78| 745.698,87| | formacao de recursos humanos | 2.730.000,00| 3.084.948,35| 106.667,11| 2.849.730,72| 561.575,64| 1.431.363,70| 0,00| 3,43| 46,39| 1.653.584,65| | administracao de receitas | 2.532.100,00| 1.932.200,00| 7.787,54| 1.815.316,45| 294.284,79| 790.486,54| 0,00| 1,89| 40,91| 1.141.713,46| | comunicacao social | 101.000,00| 71.000,00| 2.567,02| 62.967,27| 2.567,02| 62.967,27| 0,00| 0,15| 88,68| 8.032,73| | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | | policiamento | 2.089.200,00| 2.063.590,00| 22.097,97| 1.736.248,02| 246.017,37| 789.029,52| 0,00| 1,89| 38,23| 1.274.560,48| | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.042.000,00| 1.042.000,00| -27,86| 979.722,14| 170.157,14| 543.892,14| 0,00| 1,30| 52,19| 498.107,86| | assistencia ao idoso | 100,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| | assistencia ao portador de deficiencia | 300,00| 300,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 300,00| | assistencia a crianca e ao adolescente | 1.515.200,00| 1.515.200,00| 271.590,18| 1.061.473,29| 161.348,15| 445.637,70| 0,00| 1,07| 29,41| 1.069.562,30| | assistencia comunitaria | 1.997.660,00| 2.255.660,00| 84.853,22| 1.238.529,25| 177.943,91| 463.431,84| 0,00| 1,11| 20,54| 1.792.228,16| | PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | previdencia do regime estatutario | 1.333.000,00| 1.355.710,00| 0,00| 1.345.280,27| 190.104,07| 570.714,87| 0,00| 1,37| 42,09| 784.995,13| | SAUDE | | | | | | | | | | | | atencao basica | 16.779.400,00| 17.873.896,49| 444.699,31| 15.611.843,37| 2.904.275,40| 7.594.512,89| 0,00| 18,24| 42,48| 10.279.383,60| | assistencia hospitalar e ambulatorial | 200,00| 200,00| 0,00| 0,30| 0,00| 0,30| 0,00| 0,00| 0,15| 199,70| | suporte profilatico e terapeutico | 781.000,00| 781.000,00| 5.226,00| 25.111,74| 18.924,70| 23.416,74| 0,00| 0,05| 2,99| 757.583,26| | vigilancia sanitaria | 34.600,00| 34.600,00| 880,00| 6.750,90| 490,00| 620,00| 0,00| 0,00| 1,79| 33.980,00| | vigilancia epidemiologica | 169.200,00| 307.317,13| 16.874,52| 70.623,86| 12.849,66| 30.575,16| 0,00| 0,07| 9,94| 276.741,97| | TRABALHO | | | | | | | | | | | | empregabilidade | 100,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| | EDUCACAO | | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 100,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| | administracao geral | 1.850.100,00| 1.850.100,00| 73.137,41| 1.704.790,72| 290.562,11| 811.177,52| 0,00| 1,94| 43,84| 1.038.922,48| | tecnologia da informacao | 100,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2009 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((e+f) | ((e+f)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(e+f)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (e+f)) | | | | | | | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | alimentacao e nutricao | 3.392.162,40| 4.842.162,40| 612.104,96| 2.948.568,45| 398.725,45| 1.082.765,48| 0,00| 2,60| 22,36| 3.759.396,92| | ensino fundamental | 15.550.400,00| 15.541.400,00| 1.216.171,09| 12.700.657,56| 3.118.939,77| 6.739.197,96| 0,00| 16,18| 43,36| 8.802.202,04| | ensino medio | 200,00| 200,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 200,00| | ensino profissional | 551.800,00| 531.800,00| 1.260,00| 443.238,00| 68.252,90| 173.659,65| 0,00| 0,41| 32,65| 358.140,35| | ensino superior | 250.100,00| 250.100,00| 0,00| 249.900,00| 45.722,18| 63.264,68| 0,00| 0,15| 25,29| 186.835,32| | educacao infantil | 4.794.700,00| 4.794.700,00| 30.620,65| 3.628.790,33| 614.524,52| 1.542.159,70| 0,00| 3,70| 32,16| 3.252.540,30| | educacao de jovens e adultos | 500,00| 500,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 500,00| | educacao especial | 502.000,00| 502.000,00| 0,00| 501.990,00| 76.000,00| 228.000,00| 0,00| 0,54| 45,41| 274.000,00| | CULTURA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 913.000,00| 913.000,00| 1.647,27| 821.204,50| 99.976,12| 424.141,78| 0,00| 1,01| 46,45| 488.858,22| | patr.historico, artistico e arqueologico | 200,00| 200,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 200,00| | difusao cultural | 3.658.300,00| 4.599.400,00| 3.014.299,59| 4.085.207,36| 215.413,20| 642.496,66| 0,00| 1,54| 13,96| 3.956.903,34| | turismo | 100,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| | URBANISMO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 5.992.800,00| 6.318.906,06| 427.042,56| 4.394.071,46| 807.923,12| 1.928.838,84| 0,00| 4,63| 30,52| 4.390.067,22| | tecnologia da informacao | 300.000,00| 400.000,00| 141.450,00| 350.442,97| 65.780,00| 179.921,60| 0,00| 0,43| 44,98| 220.078,40| | infra-estrutura urbana | 2.850.600,00| 2.067.200,00| 37.040,44| 953.246,01| 114.164,96| 434.150,72| 0,00| 1,04| 21,00| 1.633.049,28| | servicos urbanos | 6.274.700,00| 5.847.373,00| 128.806,48| 5.024.453,62| 925.127,32| 2.246.886,65| 0,00| 5,39| 38,42| 3.600.486,35| | transportes coletivos urbanos | 100,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| | saneamento basico urbano | 192.401,82| 192.401,82| 13.756,88| 107.063,54| 89.705,04| 107.570,54| 0,00| 0,25| 55,90| 84.831,28| | HABITACAO | | | | | | | | | | | | habitacao urbana | 100,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| | SANEAMENTO | | | | | | | | | | | | saneamento basico urbano | 10.089.200,00| 13.802.598,18| -4.873.171,00| 4.070.319,18| 972.014,40| 3.078.973,50| 0,00| 7,39| 22,30| 10.723.624,68| | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | preservacao e conservacao ambiental | 8.300,00| 8.300,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 8.300,00| | AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 66.700,00| 66.700,00| 1.120,24| 50.397,53| 7.737,80| 22.334,09| 0,00| 0,05| 33,48| 44.365,91| | difusao do conhecimento cientifico e tec | 450.100,00| 450.100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 450.100,00| | extensao rural | 254.800,00| 254.800,00| 0,00| 251.223,35| 30.943,96| 99.178,20| 0,00| 0,23| 38,92| 155.621,80| | COMERCIO E SERVICOS | | | | | | | | | | | | promocao industrial | 4.200,00| 4.200,00| 433,19| 1.187,19| 433,19| 1.187,19| 0,00| 0,00| 28,26| 3.012,81| | promocao comercial | 118.200,00| 118.200,00| 2.119,95| 6.638,58| 2.358,18| 5.308,58| 0,00| 0,01| 4,49| 112.891,42| | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | transporte rodoviario | 2.352.100,00| 3.880.727,00| 8.691,26| 525.690,68| 52.532,36| 205.452,32| 0,00| 0,49| 5,29| 3.675.274,68| | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | | desporto comunitario | 2.331.300,00| 4.605.400,00| 2.346.379,06| 3.177.842,93| 255.659,86| 492.006,69| 0,00| 1,18| 10,68| 4.113.393,31| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2009 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((e+f) | ((e+f)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(e+f)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (e+f)) | | | | | | | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | | servico da divida interna | 762.000,00| 1.361.900,00| 107.672,58| 1.058.500,79| 216.561,08| 659.612,13| 0,00| 1,58| 48,43| 702.287,87| | outros encargos especiais | 2.100.000,00| 2.602.951,65| 544.650,05| 2.490.891,62| 1.108.469,04| 2.490.891,62| 0,00| 5,98| 95,69| 112.060,03| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | reserva de contintencia | 6.000,00| 6.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 6.000,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL | 110.686.324,22| 120.714.542,08| 5.594.762,39| 86.154.626,97| 16.106.909,26| 41.632.139,63 | 100,00| 34,48| 79.082.402,45| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.