-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2009 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 109.187.922,40 | 113.193.804,43 | 18.208.811,51 | 16,08 | 58.093.869,39 | 51,32 | 55.099.935,04 | | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | receita tributaria | | | | | | | | | impostos | 18.831.300,00 | 18.856.404,61 | 3.375.452,83 | 17,90 | 11.802.894,98 | 62,59 | 7.053.509,63 | | taxas | 2.644.700,00 | 2.688.149,21 | 360.324,26 | 13,40 | 1.551.537,83 | 57,71 | 1.136.611,38 | | contribuicao de melhoria | 67.000,00 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.797,98 | 17,60 | 55.202,02 | | receita patrimonial | | | | | | | | | receitas imobiliarias | 29.500,00 | 29.500,00 | 4.591,77 | 15,56 | 14.425,98 | 48,90 | 15.074,02 | | receitas de valores mobiliarios | 2.382.550,00 | 2.773.027,87 | 538.529,64 | 19,42 | 1.616.195,91 | 58,28 | 1.156.831,96 | | receita de concessoes e permissoes | 80.000,00 | 80.000,00 | 6.666,66 | 8,33 | 33.333,30 | 41,66 | 46.666,70 | | outras receitas patrimoniais | 33.000,00 | 33.000,00 | 5.003,66 | 15,16 | 15.740,98 | 47,69 | 17.259,02 | | receita de servicos | | | | | | | | | receita de servicos | 10.291.000,00 | 10.296.096,39 | 1.805.883,44 | 17,53 | 4.904.508,58 | 47,63 | 5.391.587,81 | | transferencias correntes | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 59.926.362,40 | 61.762.145,12 | 10.372.085,93 | 16,79 | 33.152.367,83 | 53,67 | 28.609.777,29 | | transferencias de instituicoes privadas | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | transferencias de pessoas | 20.600,00 | 20.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.735,00 | 18,13 | 16.865,00 | | transferencias de convenios | 4.089.000,00 | 4.090.366,14 | 552.380,06 | 13,50 | 1.370.333,83 | 33,50 | 2.720.032,31 | | outras receitas correntes | | | | | | | | | multas e juros de mora | 1.661.169,20 | 970.422,84 | 210.165,42 | 21,65 | 707.123,34 | 72,86 | 263.299,50 | | indenizacoes e restituicoes | 69.000,00 | 69.000,00 | 3.565,84 | 5,16 | 7.413,63 | 10,74 | 61.586,37 | | receita da divida ativa | 2.414.700,00 | 3.204.015,37 | 425.364,35 | 13,27 | 1.406.169,04 | 43,88 | 1.797.846,33 | | receitas correntes diversas | 419.700,00 | 773.974,33 | 57.876,77 | 7,47 | 218.099,52 | 28,17 | 555.874,81 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | operacoes de credito | | | | | | | | | operacoes de credito internas | 2.217.530,80 | 2.538.117,72 | 259.522,30 | 10,22 | 392.237,84 | 15,45 | 2.145.879,88 | | alienacao de bens | | | | | | | | | alienacao de bens moveis | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | alienacao de bens imoveis | 1.000,00 | 37.174,83 | 9.457,34 | 25,44 | 22.858,58 | 61,48 | 14.316,25 | | transferencias de capital | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 2.241.100,00 | 2.241.100,00 | 220.000,00 | 9,81 | 220.000,00 | 9,81 | 2.021.100,00 | | transferencias de convenios | 1.767.510,00 | 2.662.510,00 | 1.941,24 | 0,07 | 589.528,90 | 22,14 | 2.072.981,10 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 109.187.922,40 | 113.193.804,43 | 18.208.811,51 | 16,08 | 58.040.303,05 | 51,27 | 55.153.501,38 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 109.187.922,40 | 113.193.804,43 | 18.208.811,51 | 16,08 | 58.040.303,05 | 51,27 | 55.153.501,38 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DEFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (VII) = (V + VI) | 109.187.922,40 | 113.193.804,43 | 18.208.811,51 | 16,08 | 58.040.303,05 | 51,27 | 55.153.501,38 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | 9.002.719,41 | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2009 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |-----------------------------------------------------| | | | | Dotacao | Creditos | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | SALDO A LIQUIDAR | | DESPESAS | Inicial | Adicionais | Atualizada |------------------------------------|-----------------------------------| RESTOS A PAGAR |((g+h)/f)| (f-(g+h)) | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | | | | | | | | | | | (g) | (h) | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)| 109.188.922,40| 11.525.619,68| 120.714.542,08| 5.594.762,39| 86.154.626,97| 16.106.909,26| 41.632.139,63| 0,00| 34,48 | 79.082.402,45| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 44.812.600,00| 1.936.070,18| 46.748.670,18| 1.805.636,43| 42.413.806,56| 7.957.316,09| 22.328.519,31| 0,00| 47,76 | 24.420.150,87| | juros e encargos da divida | 236.000,00| 0,00| 236.000,00| 24.385,82| 85.307,61| 26.673,61| 81.198,84| 0,00| 34,40 | 154.801,16| | outras despesas correntes | 46.742.909,78| -241.511,46| 46.501.398,32| 4.262.729,18| 34.680.006,53| 7.185.141,43| 17.085.300,05| 0,00| 36,74 | 29.416.098,27| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | investimentos | 16.858.812,62| 9.232.160,96| 26.090.973,58| -581.275,80| 8.002.313,09| 747.890,66| 1.558.708,14| 0,00| 5,97 | 24.532.265,44| | inversoes financeiras | 1.600,00| 0,00| 1.600,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 1.600,00| | amortizacao / refinanciamento da divida| 530.000,00| 599.900,00| 1.129.900,00| 83.286,76| 973.193,18| 189.887,47| 578.413,29| 0,00| 51,19 | 551.486,71| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | reserva de contingencia | 7.000,00| -1.000,00| 6.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 6.000,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 109.188.922,40| 11.525.619,68| 120.714.542,08| 5.594.762,39| 86.154.626,97| 16.106.909,26| 41.632.139,63| 0,00| 34,48 | 79.082.402,45| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Interna | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | divida mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | outras dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Externa | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | divida mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | outras dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)| 109.188.922,40| 11.525.619,68| 120.714.542,08| 5.594.762,39| 86.154.626,97| 16.106.909,26| 41.632.139,63 | 34,48 | 79.082.402,45| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 16.408.163,42 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 109.188.922,40| 11.525.619,68| 120.714.542,08| 5.594.762,39| 86.154.626,97| 16.106.909,26| 58.040.303,05 | 48,08 | 62.674.239,03| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.