----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| CN-SIFPM                                                                                                                                    CONAM   |
|                                                     MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA - PODER EXECUTIVO                                                     |
|                                                                                                                                                     |
|                                                              Relatorio de Gestao Fiscal                                                             |
|                                                      Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa                                                      |
|                                                     Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO/2009                                                    |
|                                                                                                                                                     |
| RGF - Anexo V (LRF, art. 55, inciso III, alinea "a")                                                                                        R$ 1,00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                      A T I V O                      |      V A L O R     |                    P A S S I V O                    |      V A L O R     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  DISPONIBILIDADE FINANCEIRA                         |                    |  OBRIGACOES FINANCEIRAS                             |                    |
|                                                     |                    |                                                     |                    |
|    Caixa                                            |          65.096,88 |    Depositos                                        |         267.410,83 |
|                                                     |                    |                                                     |                    |
|    Bancos                                           |                    |    Restos a Pagar Processados                       |                    |
|                                                     |                    |                                                     |                    |
|       Conta Movimento                               |         511.721,72 |       Do Exercicio                                  |         372.596,86 |
|                                                     |                    |                                                     |                    |
|       Contas Vinculadas                             |         393.489,06 |       De Exercicios Anteriores                      |        -427.098,29 |
|                                                     |                    |                                                     |                    |
|       Aplicacoes Financeiras                        |      37.615.497,56 |    Outras Obrigacoes Financeiras                    |                    |
|                                                     |                    |                                                     |                    |
|    Outras Disponibilidades Financeiras              |                    |       Servico da Divida a Pagar                     |               0,00 |
|                                                     |                    |                                                     |                    |
|       Realizavel                                    |         224.983,80 |       Debitos de Tesouraria                         |               0,00 |
|                                                     |                    |                                                     |                    |
|                                                     |                    |       Consignacoes                                  |         854.660,25 |
|                                                     |                    |                                                     |                    |
|                                                     |                    |       Credores Diversos                             |         -30.359,81 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  SUBTOTAL                                           |      38.810.789,02 |  SUBTOTAL                                           |       1.037.209,84 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  INSUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR |                    |  SUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR   |                    |
|  NAO PROCESSADOS (I)                                |               0,00 |  NAO PROCESSADOS (II)                               |      37.773.579,18 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  TOTAL                                              |      38.810.789,02 |  TOTAL                                              |      38.810.789,02 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (III)                                                                             |               0,00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  SUFICIENCIA APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (IV) = (II - III)                                              |      37.773.579,18 |
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------