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| CN-SIFPM                                                                                                                                    CONAM   |
|                                                     MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA - PODER EXECUTIVO                                                     |
|                                                                                                                                                     |
|                                                              Relatorio de Gestao Fiscal                                                             |
|                                                      Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa                                                      |
|                                                     Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL/2009                                                     |
|                                                                                                                                                     |
| RGF - Anexo V (LRF, art. 55, inciso III, alinea "a")                                                                                        R$ 1,00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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|                      A T I V O                      |      V A L O R     |                    P A S S I V O                    |      V A L O R     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  DISPONIBILIDADE FINANCEIRA                         |                    |  OBRIGACOES FINANCEIRAS                             |                    |
|                                                     |                    |                                                     |                    |
|    Caixa                                            |        -134.921,26 |    Depositos                                        |         239.747,58 |
|                                                     |                    |                                                     |                    |
|    Bancos                                           |                    |    Restos a Pagar Processados                       |                    |
|                                                     |                    |                                                     |                    |
|       Conta Movimento                               |         830.442,34 |       Do Exercicio                                  |         328.013,84 |
|                                                     |                    |                                                     |                    |
|       Contas Vinculadas                             |       1.468.006,88 |       De Exercicios Anteriores                      |        -405.933,09 |
|                                                     |                    |                                                     |                    |
|       Aplicacoes Financeiras                        |      35.174.902,34 |    Outras Obrigacoes Financeiras                    |                    |
|                                                     |                    |                                                     |                    |
|    Outras Disponibilidades Financeiras              |                    |       Servico da Divida a Pagar                     |               0,00 |
|                                                     |                    |                                                     |                    |
|       Realizavel                                    |         224.566,65 |       Debitos de Tesouraria                         |               0,00 |
|                                                     |                    |                                                     |                    |
|                                                     |                    |       Consignacoes                                  |         762.404,80 |
|                                                     |                    |                                                     |                    |
|                                                     |                    |       Credores Diversos                             |          10.164,92 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  SUBTOTAL                                           |      37.562.996,95 |  SUBTOTAL                                           |         934.398,05 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  INSUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR |                    |  SUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR   |                    |
|  NAO PROCESSADOS (I)                                |               0,00 |  NAO PROCESSADOS (II)                               |      36.628.598,90 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  TOTAL                                              |      37.562.996,95 |  TOTAL                                              |      37.562.996,95 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (III)                                                                             |               0,00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  SUFICIENCIA APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (IV) = (II - III)                                              |      36.628.598,90 |
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------