-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2009 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((e+f) | ((e+f)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(e+f)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (e+f)) | | | | | | | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I) | 109.187.922,40| 118.509.942,08| 10.828.747,75| 80.559.864,58| 15.165.699,69| 25.525.230,37| 0,00| 100,00| 21,53| 92.984.711,71| | LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | | acao legislativa | 407.000,00| 407.000,00| 55.992,40| 111.843,40| 55.992,40| 111.843,40| 0,00| 0,43| 27,47| 295.156,60| | administracao geral | 1.203.000,00| 1.203.000,00| 154.123,95| 346.854,18| 135.423,68| 272.860,81| 0,00| 1,06| 22,68| 930.139,19| | ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | | representacao judicial e extrajudicial | 80.000,00| 80.000,00| 15,13| 79.926,97| 4.031,91| 10.573,75| 0,00| 0,04| 13,21| 69.426,25| | administracao geral | 574.900,00| 607.400,00| 146.116,49| 536.791,20| 165.466,65| 223.083,23| 0,00| 0,87| 36,72| 384.316,77| | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 1.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| | administracao geral | 6.888.700,00| 6.888.700,00| 127.415,47| 5.846.262,26| 1.037.837,30| 1.792.796,90| 0,00| 7,02| 26,02| 5.095.903,10| | administracao financeira | 2.194.000,00| 2.194.000,00| 295.339,94| 866.182,33| 309.092,29| 683.920,79| 0,00| 2,67| 31,17| 1.510.079,21| | controle interno | 1.309.300,00| 1.309.300,00| 30.602,17| 1.220.537,96| 169.709,00| 342.391,13| 0,00| 1,34| 26,15| 966.908,87| | formacao de recursos humanos | 2.730.000,00| 2.853.266,35| 191.553,18| 2.743.063,61| 531.627,95| 869.788,06| 0,00| 3,40| 30,48| 1.983.478,29| | administracao de receitas | 2.532.100,00| 1.932.200,00| 356.491,60| 1.807.528,91| 285.297,13| 496.201,75| 0,00| 1,94| 25,68| 1.435.998,25| | comunicacao social | 101.000,00| 101.000,00| 56.515,14| 60.400,25| 56.515,14| 60.400,25| 0,00| 0,23| 59,80| 40.599,75| | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | | policiamento | 2.089.200,00| 2.063.590,00| 37.514,69| 1.714.150,05| 295.570,66| 543.012,15| 0,00| 2,12| 26,31| 1.520.577,85| | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.042.000,00| 1.042.000,00| 63.265,00| 979.750,00| 193.290,00| 373.735,00| 0,00| 1,46| 35,86| 668.265,00| | assistencia ao idoso | 100,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| | assistencia ao portador de deficiencia | 300,00| 300,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 300,00| | assistencia a crianca e ao adolescente | 1.515.200,00| 1.515.200,00| 73.019,23| 789.883,11| 157.361,96| 284.289,55| 0,00| 1,11| 18,76| 1.230.910,45| | assistencia comunitaria | 1.997.660,00| 1.997.660,00| 15.302,05| 1.153.676,03| 164.597,51| 285.487,93| 0,00| 1,11| 14,29| 1.712.172,07| | PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | previdencia do regime estatutario | 1.333.000,00| 1.355.710,00| 22.704,99| 1.345.280,27| 198.653,48| 380.610,80| 0,00| 1,49| 28,07| 975.099,20| | SAUDE | | | | | | | | | | | | atencao basica | 16.779.400,00| 17.369.696,49| 653.886,84| 15.167.144,06| 2.826.955,44| 4.690.237,49| 0,00| 18,37| 27,00| 12.679.459,00| | assistencia hospitalar e ambulatorial | 200,00| 200,00| 0,00| 0,30| 0,00| 0,30| 0,00| 0,00| 0,15| 199,70| | suporte profilatico e terapeutico | 781.000,00| 781.000,00| 15.393,70| 19.885,74| 0,00| 4.492,04| 0,00| 0,01| 0,57| 776.507,96| | vigilancia sanitaria | 34.600,00| 34.600,00| 770,90| 5.870,90| 130,00| 130,00| 0,00| 0,00| 0,37| 34.470,00| | vigilancia epidemiologica | 169.200,00| 307.317,13| 13.909,34| 53.749,34| 14.885,50| 17.725,50| 0,00| 0,06| 5,76| 289.591,63| | TRABALHO | | | | | | | | | | | | empregabilidade | 100,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| | EDUCACAO | | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 100,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| | administracao geral | 1.850.100,00| 1.850.100,00| 193.862,68| 1.631.653,31| 276.021,47| 520.615,41| 0,00| 2,03| 28,13| 1.329.484,59| | tecnologia da informacao | 100,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2009 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((e+f) | ((e+f)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(e+f)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (e+f)) | | | | | | | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | alimentacao e nutricao | 3.392.162,40| 4.842.162,40| 389.437,35| 2.336.463,49| 390.983,45| 684.040,03| 0,00| 2,67| 14,12| 4.158.122,37| | ensino fundamental | 15.550.400,00| 15.143.400,00| 1.945.003,73| 11.484.486,47| 2.290.550,60| 3.620.258,19| 0,00| 14,18| 23,90| 11.523.141,81| | ensino medio | 200,00| 200,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 200,00| | ensino profissional | 551.800,00| 531.800,00| 2.422,00| 441.978,00| 72.715,30| 105.406,75| 0,00| 0,41| 19,82| 426.393,25| | ensino superior | 250.100,00| 250.100,00| 0,00| 249.900,00| 17.542,50| 17.542,50| 0,00| 0,06| 7,01| 232.557,50| | educacao infantil | 4.794.700,00| 4.794.700,00| 145.598,75| 3.598.169,68| 496.198,02| 927.635,18| 0,00| 3,63| 19,34| 3.867.064,82| | educacao de jovens e adultos | 500,00| 500,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 500,00| | educacao especial | 502.000,00| 502.000,00| 0,00| 501.990,00| 68.333,34| 152.000,00| 0,00| 0,59| 30,27| 350.000,00| | CULTURA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 913.000,00| 913.000,00| 24.285,00| 819.557,23| 108.516,86| 324.165,66| 0,00| 1,26| 35,50| 588.834,34| | patr.historico, artistico e arqueologico | 200,00| 200,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 200,00| | difusao cultural | 3.658.300,00| 4.541.300,00| 120.553,17| 1.070.907,77| 285.204,51| 427.083,46| 0,00| 1,67| 9,40| 4.114.216,54| | turismo | 100,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| | URBANISMO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 5.992.800,00| 6.511.906,06| 87.637,61| 3.967.028,90| 554.062,11| 1.120.915,72| 0,00| 4,39| 17,21| 5.390.990,34| | tecnologia da informacao | 300.000,00| 400.000,00| 74.641,60| 208.992,97| 65.220,93| 114.141,60| 0,00| 0,44| 28,53| 285.858,40| | infra-estrutura urbana | 2.850.600,00| 2.132.200,00| 134.728,32| 916.205,57| 218.047,28| 319.985,76| 0,00| 1,25| 15,00| 1.812.214,24| | servicos urbanos | 6.274.700,00| 5.353.073,00| 165.064,59| 4.895.647,14| 599.242,40| 1.321.759,33| 0,00| 5,17| 24,69| 4.031.313,67| | transportes coletivos urbanos | 100,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| | saneamento basico urbano | 0,00| 192.401,82| 68.262,66| 93.306,66| 17.865,50| 17.865,50| 0,00| 0,06| 9,28| 174.536,32| | HABITACAO | | | | | | | | | | | | habitacao urbana | 100,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| | SANEAMENTO | | | | | | | | | | | | saneamento basico urbano | 10.089.200,00| 13.802.598,18| 5.007.407,78| 8.943.490,18| 1.240.893,98| 2.106.959,10| 0,00| 8,25| 15,26| 11.695.639,08| | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | preservacao e conservacao ambiental | 8.300,00| 8.300,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 8.300,00| | AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 66.700,00| 66.700,00| 48.865,84| 49.277,29| 14.184,84| 14.596,29| 0,00| 0,05| 21,88| 52.103,71| | difusao do conhecimento cientifico e tec | 450.100,00| 450.100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 450.100,00| | extensao rural | 254.800,00| 254.800,00| 936,49| 251.223,35| 32.483,01| 68.234,24| 0,00| 0,26| 26,77| 186.565,76| | COMERCIO E SERVICOS | | | | | | | | | | | | promocao industrial | 4.200,00| 4.200,00| 0,00| 754,00| 580,00| 754,00| 0,00| 0,00| 17,95| 3.446,00| | promocao comercial | 118.200,00| 118.200,00| 2.373,23| 4.518,63| 2.905,00| 2.950,40| 0,00| 0,01| 2,49| 115.249,60| | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | transporte rodoviario | 2.352.100,00| 3.880.727,00| 21.540,13| 516.999,42| 112.596,91| 152.919,96| 0,00| 0,59| 3,94| 3.727.807,04| | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | | desporto comunitario | 2.331.300,00| 4.605.400,00| 126.087,27| 831.463,87| 133.080,94| 236.346,83| 0,00| 0,92| 5,13| 4.369.053,17| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2009 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((e+f) | ((e+f)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(e+f)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (e+f)) | | | | | | | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | | servico da divida interna | 762.000,00| 1.361.900,00| 106.568,97| 950.828,21| 228.305,99| 443.051,05| 0,00| 1,73| 32,53| 918.848,95| | outros encargos especiais | 2.100.000,00| 1.947.133,65| -146.461,63| 1.946.241,57| 1.337.726,75| 1.382.422,58| 0,00| 5,41| 70,99| 564.711,07| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | reserva de contintencia | 6.000,00| 6.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 6.000,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL | 109.187.922,40| 118.509.942,08| 10.828.747,75| 80.559.864,58| 15.165.699,69| 25.525.230,37 | 100,00| 21,53| 92.984.711,71| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.