-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2009 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 108.370.491,60 | 110.519.234,46 | 21.980.759,64 | 19,88 | 39.885.057,88 | 36,08 | 70.634.176,58 | | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | receita tributaria | | | | | | | | | impostos | 18.831.300,00 | 18.831.300,00 | 5.971.282,34 | 31,70 | 8.427.442,15 | 44,75 | 10.403.857,85 | | taxas | 2.644.700,00 | 2.664.861,08 | 1.133.000,06 | 42,51 | 1.191.213,57 | 44,70 | 1.473.647,51 | | contribuicao de melhoria | 67.000,00 | 67.000,00 | 4.355,21 | 6,50 | 11.797,98 | 17,60 | 55.202,02 | | receita patrimonial | | | | | | | | | receitas imobiliarias | 29.500,00 | 29.500,00 | 4.803,43 | 16,28 | 9.834,21 | 33,33 | 19.665,79 | | receitas de valores mobiliarios | 2.382.550,00 | 2.558.713,49 | 602.477,00 | 23,54 | 1.077.666,27 | 42,11 | 1.481.047,22 | | receita de concessoes e permissoes | 80.000,00 | 80.000,00 | 13.333,32 | 16,66 | 26.666,64 | 33,33 | 53.333,36 | | outras receitas patrimoniais | 33.000,00 | 33.000,00 | 5.356,00 | 16,23 | 10.737,32 | 32,53 | 22.262,68 | | receita de servicos | | | | | | | | | receita de servicos | 10.291.000,00 | 10.293.142,22 | 1.753.595,51 | 17,03 | 3.098.625,14 | 30,10 | 7.194.517,08 | | transferencias correntes | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 59.926.362,40 | 60.546.308,03 | 11.133.668,19 | 18,38 | 22.780.281,90 | 37,62 | 37.766.026,13 | | transferencias de instituicoes privadas | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | transferencias de pessoas | 20.600,00 | 20.600,00 | 490,00 | 2,37 | 3.735,00 | 18,13 | 16.865,00 | | transferencias de convenios | 4.089.000,00 | 4.090.022,01 | 500.309,79 | 12,23 | 817.953,77 | 19,99 | 3.272.068,24 | | outras receitas correntes | | | | | | | | | multas e juros de mora | 1.661.169,20 | 957.798,40 | 207.984,39 | 21,71 | 496.957,92 | 51,88 | 460.840,48 | | indenizacoes e restituicoes | 69.000,00 | 69.000,00 | 2.218,55 | 3,21 | 3.847,79 | 5,57 | 65.152,21 | | receita da divida ativa | 2.414.700,00 | 3.055.202,82 | 508.084,38 | 16,63 | 980.804,69 | 32,10 | 2.074.398,13 | | receitas correntes diversas | 419.700,00 | 772.218,58 | 73.544,69 | 9,52 | 160.222,75 | 20,74 | 611.995,83 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | operacoes de credito | | | | | | | | | operacoes de credito internas | 1.400.100,00 | 1.527.317,18 | 58.864,70 | 3,85 | 132.715,54 | 8,68 | 1.394.601,64 | | alienacao de bens | | | | | | | | | alienacao de bens moveis | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | alienacao de bens imoveis | 1.000,00 | 18.440,65 | 7.304,42 | 39,61 | 13.401,24 | 72,67 | 5.039,41 | | transferencias de capital | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 2.241.100,00 | 2.241.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.241.100,00 | | transferencias de convenios | 1.767.510,00 | 2.662.510,00 | 87,66 | 0,00 | 587.587,66 | 22,06 | 2.074.922,34 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 108.370.491,60 | 110.519.234,46 | 21.980.759,64 | 19,88 | 39.831.491,54 | 36,04 | 70.687.742,92 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 817.430,80 | 817.430,80 | 0,00 | 0,00 | 53.566,34 | 6,55 | 763.864,46 | | Operacoes de Credito Internas | 817.430,80 | 817.430,80 | 0,00 | 0,00 | 53.566,34 | 6,55 | 763.864,46 | | mobiliaria | 817.430,80 | 817.430,80 | 0,00 | 0,00 | 53.566,34 | 6,55 | 763.864,46 | | contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 109.187.922,40 | 111.336.665,26 | 21.980.759,64 | 19,74 | 39.885.057,88 | 35,82 | 71.451.607,38 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DEFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (VII) = (V + VI) | 109.187.922,40 | 111.336.665,26 | 21.980.759,64 | 19,74 | 39.885.057,88 | 35,82 | 71.451.607,38 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | 7.196.119,41 | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2009 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |-----------------------------------------------------| | | | | Dotacao | Creditos | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | SALDO A LIQUIDAR | | DESPESAS | Inicial | Adicionais | Atualizada |------------------------------------|-----------------------------------| RESTOS A PAGAR |((g+h)/f)| (f-(g+h)) | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | | | | | | | | | | | (g) | (h) | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)| 109.187.922,40| 9.322.019,68| 118.509.942,08| 10.828.747,75| 80.559.864,58| 15.165.699,69| 25.525.230,37| 0,00| 21,53 | 92.984.711,71| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 44.812.600,00| 1.045.570,18| 45.858.170,18| 2.870.580,08| 40.608.170,13| 8.012.157,37| 14.371.203,22| 0,00| 31,33 | 31.486.966,96| | juros e encargos da divida | 236.000,00| 0,00| 236.000,00| 24.803,47| 60.921,79| 27.720,17| 54.525,23| 0,00| 23,10 | 181.474,77| | outras despesas correntes | 46.742.909,78| -271.011,46| 46.471.898,32| 2.459.268,56| 30.417.277,35| 6.311.081,66| 9.900.158,62| 0,00| 21,30 | 36.571.739,70| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | investimentos | 16.858.812,62| 7.947.560,96| 24.806.373,58| 5.392.330,14| 8.583.588,89| 614.154,67| 810.817,48| 0,00| 3,26 | 23.995.556,10| | inversoes financeiras | 1.600,00| 0,00| 1.600,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 1.600,00| | amortizacao / refinanciamento da divida| 530.000,00| 599.900,00| 1.129.900,00| 81.765,50| 889.906,42| 200.585,82| 388.525,82| 0,00| 34,38 | 741.374,18| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | reserva de contingencia | 6.000,00| 0,00| 6.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 6.000,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 109.187.922,40| 9.322.019,68| 118.509.942,08| 10.828.747,75| 80.559.864,58| 15.165.699,69| 25.525.230,37| 0,00| 21,53 | 92.984.711,71| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Interna | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | divida mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | outras dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Externa | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | divida mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | outras dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)| 109.187.922,40| 9.322.019,68| 118.509.942,08| 10.828.747,75| 80.559.864,58| 15.165.699,69| 25.525.230,37 | 21,53 | 92.984.711,71| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 14.306.261,17 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 109.187.922,40| 9.322.019,68| 118.509.942,08| 10.828.747,75| 80.559.864,58| 15.165.699,69| 39.831.491,54 | 33,61 | 78.678.450,54| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.