-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | PREFEITURA MUNICIPAL | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2009 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 97.226.922,40 | 98.169.547,46 | 16.299.200,87 | 16,60 | 16.299.200,87 | 16,60 | 81.870.346,59 | | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | receita tributaria | | | | | | | | | impostos | 18.831.300,00 | 18.831.300,00 | 2.456.159,81 | 13,04 | 2.456.159,81 | 13,04 | 16.375.140,19 | | taxas | 2.644.700,00 | 2.644.700,00 | 58.213,51 | 2,20 | 58.213,51 | 2,20 | 2.586.486,49 | | contribuicao de melhoria | 67.000,00 | 67.000,00 | 7.442,77 | 11,10 | 7.442,77 | 11,10 | 59.557,23 | | receita patrimonial | | | | | | | | | receitas imobiliarias | 29.500,00 | 29.500,00 | 5.030,78 | 17,05 | 5.030,78 | 17,05 | 24.469,22 | | receitas de valores mobiliarios | 2.262.550,00 | 2.321.949,24 | 459.103,44 | 19,77 | 459.103,44 | 19,77 | 1.862.845,80 | | receita de concessoes e permissoes | 80.000,00 | 80.000,00 | 13.333,32 | 16,66 | 13.333,32 | 16,66 | 66.666,68 | | outras receitas patrimoniais | 33.000,00 | 33.000,00 | 5.381,32 | 16,30 | 5.381,32 | 16,30 | 27.618,68 | | receita de servicos | | | | | | | | | receita de servicos | 441.000,00 | 441.446,61 | 60.777,22 | 13,76 | 60.777,22 | 13,76 | 380.669,39 | | transferencias correntes | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 59.926.362,40 | 60.167.766,92 | 11.646.613,71 | 19,35 | 11.646.613,71 | 19,35 | 48.521.153,21 | | transferencias de instituicoes privadas | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | transferencias de pessoas | 20.600,00 | 20.600,00 | 3.245,00 | 15,75 | 3.245,00 | 15,75 | 17.355,00 | | transferencias de convenios | 4.089.000,00 | 4.089.510,70 | 317.643,98 | 7,76 | 317.643,98 | 7,76 | 3.771.866,72 | | outras receitas correntes | | | | | | | | | multas e juros de mora | 790.600,00 | 797.634,65 | 132.847,49 | 16,65 | 132.847,49 | 16,65 | 664.787,16 | | indenizacoes e restituicoes | 69.000,00 | 69.000,00 | 1.629,24 | 2,36 | 1.629,24 | 2,36 | 67.370,76 | | receita da divida ativa | 2.414.700,00 | 2.445.655,22 | 398.835,48 | 16,30 | 398.835,48 | 16,30 | 2.046.819,74 | | receitas correntes diversas | 419.700,00 | 503.049,99 | 75.638,39 | 15,03 | 75.638,39 | 15,03 | 427.411,60 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | operacoes de credito | | | | | | | | | operacoes de credito internas | 1.400.100,00 | 1.463.708,59 | 63.708,59 | 4,35 | 63.708,59 | 4,35 | 1.400.000,00 | | alienacao de bens | | | | | | | | | alienacao de bens moveis | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | alienacao de bens imoveis | 1.000,00 | 9.415,54 | 6.096,82 | 64,75 | 6.096,82 | 64,75 | 3.318,72 | | transferencias de capital | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 1.938.100,00 | 1.938.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.938.100,00 | | transferencias de convenios | 1.767.510,00 | 2.215.010,00 | 587.500,00 | 26,52 | 587.500,00 | 26,52 | 1.627.510,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 97.226.922,40 | 98.169.547,46 | 16.299.200,87 | 16,60 | 16.299.200,87 | 16,60 | 81.870.346,59 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 97.226.922,40 | 98.169.547,46 | 16.299.200,87 | 16,60 | 16.299.200,87 | 16,60 | 81.870.346,59 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DEFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (VII) = (V + VI) | 97.226.922,40 | 98.169.547,46 | 16.299.200,87 | 16,60 | 16.299.200,87 | 16,60 | 81.870.346,59 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | 6.060.000,00 | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | PREFEITURA MUNICIPAL | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2009 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |-----------------------------------------------------| | | | | Dotacao | Creditos | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | SALDO A LIQUIDAR | | DESPESAS | Inicial | Adicionais | Atualizada |------------------------------------|-----------------------------------| RESTOS A PAGAR |((g+h)/f)| (f-(g+h)) | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | | | | | | | | | | | (g) | (h) | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)| 95.616.922,40| 6.630.600,00| 102.247.522,40| 66.284.117,28| 66.284.117,28| 8.628.752,35| 8.628.752,35| 0,00| 8,43 | 93.618.770,05| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 38.825.600,00| 0,00| 38.825.600,00| 36.737.649,30| 36.737.649,30| 5.360.221,10| 5.360.221,10| 0,00| 13,80 | 33.465.378,90| | juros e encargos da divida | 16.000,00| 0,00| 16.000,00| 11.500,00| 11.500,00| 2.186,74| 2.186,74| 0,00| 13,66 | 13.813,26| | outras despesas correntes | 41.664.742,40| 534.135,10| 42.198.877,50| 26.428.722,92| 26.428.722,92| 3.013.041,62| 3.013.041,62| 0,00| 7,14 | 39.185.835,88| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | investimentos | 14.973.980,00| 5.496.564,90| 20.470.544,90| 2.378.245,06| 2.378.245,06| 145.503,81| 145.503,81| 0,00| 0,71 | 20.325.041,09| | inversoes financeiras | 1.600,00| 0,00| 1.600,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 1.600,00| | amortizacao / refinanciamento da divida| 130.000,00| 599.900,00| 729.900,00| 728.000,00| 728.000,00| 107.799,08| 107.799,08| 0,00| 14,76 | 622.100,92| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | reserva de contingencia | 5.000,00| 0,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 5.000,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 95.616.922,40| 6.630.600,00| 102.247.522,40| 66.284.117,28| 66.284.117,28| 8.628.752,35| 8.628.752,35| 0,00| 8,43 | 93.618.770,05| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Interna | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | divida mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | outras dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Externa | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | divida mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | outras dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)| 95.616.922,40| 6.630.600,00| 102.247.522,40| 66.284.117,28| 66.284.117,28| 8.628.752,35| 8.628.752,35 | 8,43 | 93.618.770,05| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 7.670.448,52 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 95.616.922,40| 6.630.600,00| 102.247.522,40| 66.284.117,28| 66.284.117,28| 8.628.752,35| 16.299.200,87 | 15,94 | 85.948.321,53| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.