-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2008 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((e+f) | ((e+f)/a) | SALDO A EXECUTAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(e+f)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (e+f)) | | | | | | | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I) | 94.199.348,14| 109.154.275,30| -2.312.539,79| 95.560.621,18| 20.196.410,60| 92.362.494,03| 3.198.127,15| 100,00| 87,54| 13.593.654,12| | LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | | acao legislativa | 334.000,00| 329.700,00| 56.557,98| 325.699,40| 56.557,98| 325.699,40| 0,00| 0,34| 98,78| 4.000,60| | administracao geral | 1.426.000,00| 1.430.300,00| 249.292,35| 1.327.462,85| 458.945,26| 1.327.462,85| 0,00| 1,38| 92,81| 102.837,15| | ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | | representacao judicial e extrajudicial | 35.000,00| 72.400,00| 0,00| 72.394,64| 1.101,70| 72.394,64| 0,00| 0,07| 99,99| 5,36| | administracao geral | 454.200,00| 498.245,00| -65.205,42| 473.413,93| 94.665,73| 466.219,53| 7.194,40| 0,49| 95,01| 24.831,07| | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 28.000,00| 10,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 10,00| | administracao geral | 5.972.200,00| 6.112.543,45| -271.515,36| 5.601.535,30| 1.081.910,09| 5.588.739,94| 12.795,36| 5,86| 91,64| 511.008,15| | administracao financeira | 2.010.000,00| 2.120.000,00| 348.737,39| 2.050.981,80| 389.596,42| 2.011.750,33| 39.231,47| 2,14| 96,74| 69.018,20| | controle interno | 1.133.300,00| 1.095.944,00| -59.082,32| 1.093.499,91| 236.973,66| 1.088.499,91| 5.000,00| 1,14| 99,77| 2.444,09| | formacao de recursos humanos | 2.395.000,00| 2.698.901,90| 50.618,46| 2.552.087,35| 458.220,45| 2.531.290,10| 20.797,25| 2,67| 94,56| 146.814,55| | administracao de receitas | 1.969.085,39| 1.479.058,39| -21.942,79| 1.459.174,47| 273.309,29| 1.403.063,15| 56.111,32| 1,52| 98,65| 19.883,92| | comunicacao social | 68.100,00| 209.909,00| 68.402,45| 208.276,03| 68.402,45| 208.276,03| 0,00| 0,21| 99,22| 1.632,97| | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | | policiamento | 1.790.100,00| 1.936.424,67| -53.563,73| 1.849.097,80| 469.997,43| 1.831.142,88| 17.954,92| 1,93| 95,49| 87.326,87| | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.139.000,00| 1.194.601,00| 7.307,00| 1.081.916,50| 71.457,00| 1.073.786,50| 8.130,00| 1,13| 90,56| 112.684,50| | assistencia ao idoso | 100,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| | assistencia ao portador de deficiencia | 1.200,00| 1.200,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.200,00| | assistencia a crianca e ao adolescente | 934.300,00| 1.225.334,28| 108.703,74| 1.092.431,53| 263.052,89| 1.086.348,08| 6.083,45| 1,14| 89,15| 132.902,75| | assistencia comunitaria | 1.440.200,00| 1.344.235,74| -30.940,79| 1.189.799,26| 216.489,02| 1.166.874,57| 22.924,69| 1,24| 88,51| 154.436,48| | PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | previdencia do regime estatutario | 1.313.000,00| 1.221.100,00| -26.783,39| 1.162.007,45| 271.202,08| 1.162.007,45| 0,00| 1,21| 95,16| 59.092,55| | SAUDE | | | | | | | | | | | | atencao basica | 15.623.100,00| 18.042.395,81| 103.309,64| 17.165.288,06| 4.202.478,74| 16.822.289,60| 342.998,46| 17,96| 95,13| 877.107,75| | assistencia hospitalar e ambulatorial | 300,00| 300,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 300,00| | suporte profilatico e terapeutico | 788.000,00| 275.400,00| -14.380,00| 260.003,31| 104.751,70| 258.843,31| 1.160,00| 0,27| 94,40| 15.396,69| | vigilancia sanitaria | 26.000,00| 25.010,00| -670,90| 24.304,38| 390,00| 13.196,90| 11.107,48| 0,02| 97,17| 705,62| | vigilancia epidemiologica | 249.000,00| 263.250,00| -115,00| 262.108,62| 110.078,69| 261.864,50| 244,12| 0,27| 99,56| 1.141,38| | TRABALHO | | | | | | | | | | | | empregabilidade | 1.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| | EDUCACAO | | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 100,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| | administracao geral | 1.253.800,00| 2.186.438,06| 394.172,09| 2.035.747,96| 745.919,73| 2.024.981,45| 10.766,51| 2,13| 93,10| 150.690,10| | tecnologia da informacao | 100,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2008 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((e+f) | ((e+f)/a) | SALDO A EXECUTAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(e+f)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (e+f)) | | | | | | | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | alimentacao e nutricao | 2.940.300,00| 3.561.870,00| -563.617,81| 2.577.647,83| 514.804,26| 2.459.669,31| 117.978,52| 2,69| 72,36| 984.222,17| | ensino fundamental | 8.636.800,00| 11.711.846,36| 2.273.569,68| 11.002.379,76| 2.706.641,02| 9.272.309,10| 1.730.070,66| 11,51| 93,94| 709.466,60| | ensino medio | 300,00| 300,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 300,00| | ensino profissional | 581.800,00| 494.300,00| -52.143,80| 413.711,22| 73.365,24| 413.711,22| 0,00| 0,43| 83,69| 80.588,78| | ensino superior | 250.100,00| 251.600,00| -45.081,68| 205.752,55| 160.222,44| 205.752,55| 0,00| 0,21| 81,77| 45.847,45| | educacao infantil | 6.310.000,00| 5.882.950,00| 184.719,72| 5.731.473,15| 1.292.722,09| 5.666.952,71| 64.520,44| 5,99| 97,42| 151.476,85| | educacao de jovens e adultos | 300,00| 300,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 300,00| | educacao especial | 492.000,00| 460.000,00| 76.000,00| 456.000,00| 76.000,00| 456.000,00| 0,00| 0,47| 99,13| 4.000,00| | CULTURA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.007.000,00| 1.162.071,16| 93.250,66| 1.146.752,42| 221.084,66| 1.145.283,94| 1.468,48| 1,20| 98,68| 15.318,74| | patr.historico, artistico e arqueologico | 360.000,00| 566.700,00| 111.755,08| 566.686,65| 273.718,31| 296.014,21| 270.672,44| 0,59| 99,99| 13,35| | difusao cultural | 1.566.300,00| 1.624.807,00| 108.212,54| 1.557.154,40| 250.732,58| 1.516.632,43| 40.521,97| 1,62| 95,83| 67.652,60| | turismo | 1.000.000,00| 149.080,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 149.080,00| | URBANISMO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 4.518.000,00| 5.064.911,32| 115.290,47| 4.879.627,60| 860.641,47| 4.866.548,49| 13.079,11| 5,10| 96,34| 185.283,72| | tecnologia da informacao | 150.000,00| 664.075,00| -10.527,22| 652.943,76| 100.403,54| 643.838,51| 9.105,25| 0,68| 98,32| 11.131,24| | infra-estrutura urbana | 3.409.200,00| 5.517.178,44| -75.324,47| 5.319.012,62| 610.869,19| 5.222.050,04| 96.962,58| 5,56| 96,40| 198.165,82| | servicos urbanos | 5.313.200,00| 4.793.131,70| -1.524,97| 4.521.955,65| 997.135,49| 4.500.116,90| 21.838,75| 4,73| 94,34| 271.176,05| | transportes coletivos urbanos | 1.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| | saneamento basico urbano | 884.104,09| 1.116.104,09| -128,46| 1.031.077,41| 12.747,00| 1.014.081,41| 16.996,00| 1,07| 92,38| 85.026,68| | HABITACAO | | | | | | | | | | | | habitacao urbana | 1.000,00| 10,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 10,00| | SANEAMENTO | | | | | | | | | | | | saneamento basico urbano | 12.165.458,66| 17.472.887,50| -5.488.530,64| 9.573.406,81| 1.819.115,86| 9.350.863,86| 222.542,95| 10,01| 54,79| 7.899.480,69| | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | preservacao e conservacao ambiental | 20.100,00| 10.070,00| 0,00| 6.640,78| 46,50| 6.493,43| 147,35| 0,00| 65,94| 3.429,22| | AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 30.700,00| 79.700,00| 13.409,80| 70.336,13| 25.544,30| 68.756,13| 1.580,00| 0,07| 88,25| 9.363,87| | difusao do conhecimento cientifico e tec | 200,00| 41.200,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 41.200,00| | extensao rural | 233.000,00| 200.900,00| -4.763,59| 199.783,41| 48.257,22| 199.783,41| 0,00| 0,20| 99,44| 1.116,59| | COMERCIO E SERVICOS | | | | | | | | | | | | promocao industrial | 7.000,00| 6.010,00| -163,05| 4.336,14| -338,05| 4.161,14| 175,00| 0,00| 72,14| 1.673,86| | promocao comercial | 21.000,00| 21.000,00| 378,45| 18.761,80| 3.832,97| 18.761,80| 0,00| 0,01| 89,34| 2.238,20| | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | transporte rodoviario | 797.300,00| 624.176,87| -10.489,53| 611.522,00| 69.264,47| 596.179,29| 15.342,71| 0,63| 97,97| 12.654,87| | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | | desporto comunitario | 1.280.000,00| 1.220.898,00| 14.937,55| 1.073.352,90| 218.941,63| 1.062.119,85| 11.233,05| 1,12| 87,91| 147.545,10| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2008 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((e+f) | ((e+f)/a) | SALDO A EXECUTAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(e+f)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (e+f)) | | | | | | | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | | servico da divida interna | 533.000,00| 1.242.900,00| 101.334,64| 1.220.438,80| 248.886,56| 1.219.046,34| 1.392,46| 1,27| 98,19| 22.461,20| | outros encargos especiais | 1.300.000,00| 1.442.296,56| 3.995,44| 1.432.636,84| 36.271,54| 1.432.636,84| 0,00| 1,49| 99,33| 9.659,72| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | reserva de contintencia | 6.000,00| 6.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 6.000,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL | 94.199.348,14| 109.154.275,30| -2.312.539,79| 95.560.621,18| 20.196.410,60| 95.560.621,18 | 100,00| 87,54| 13.593.654,12| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.