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| CN-SIFPM                                                                                                                                    CONAM   |
|                                                     MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA - PODER EXECUTIVO                                                     |
|                                                                                                                                                     |
|                                                              Relatorio de Gestao Fiscal                                                             |
|                                                      Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa                                                      |
|                                                    Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO/2008                                                   |
|                                                                                                                                                     |
| RGF - Anexo V (LRF, art. 55, inciso III, alinea "a")                                                                                        R$ 1,00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
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|                      A T I V O                      |      V A L O R     |                    P A S S I V O                    |      V A L O R     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  DISPONIBILIDADE FINANCEIRA                         |                    |  OBRIGACOES FINANCEIRAS                             |                    |
|                                                     |                    |                                                     |                    |
|    Caixa                                            |      -1.225.555,85 |    Depositos                                        |         135.449,15 |
|                                                     |                    |                                                     |                    |
|    Bancos                                           |                    |    Restos a Pagar Processados                       |                    |
|                                                     |                    |                                                     |                    |
|       Conta Movimento                               |       1.343.507,89 |       Do Exercicio                                  |       2.456.632,69 |
|                                                     |                    |                                                     |                    |
|       Contas Vinculadas                             |       1.213.152,28 |       De Exercicios Anteriores                      |         -88.288,54 |
|                                                     |                    |                                                     |                    |
|       Aplicacoes Financeiras                        |      24.989.140,68 |    Outras Obrigacoes Financeiras                    |                    |
|                                                     |                    |                                                     |                    |
|    Outras Disponibilidades Financeiras              |                    |       Servico da Divida a Pagar                     |               0,00 |
|                                                     |                    |                                                     |                    |
|       Realizavel                                    |         215.299,88 |       Debitos de Tesouraria                         |               0,00 |
|                                                     |                    |                                                     |                    |
|                                                     |                    |       Consignacoes                                  |         664.430,53 |
|                                                     |                    |                                                     |                    |
|                                                     |                    |       Credores Diversos                             |         -15.760,62 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  SUBTOTAL                                           |      26.535.544,88 |  SUBTOTAL                                           |       3.152.463,21 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  INSUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR |                    |  SUFICIENCIA ANTES DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR   |                    |
|  NAO PROCESSADOS (I)                                |               0,00 |  NAO PROCESSADOS (II)                               |      23.383.081,67 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  TOTAL                                              |      26.535.544,88 |  TOTAL                                              |      26.535.544,88 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (III)                                                                             |       3.198.127,15 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  SUFICIENCIA APOS A INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (IV) = (II - III)                                              |      20.184.954,52 |
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------