-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2008 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 93.489.348,14 | 115.008.921,18 | 18.524.292,36 | 16,10 | 106.976.444,10 | 93,01 | 8.032.477,08 | | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | receita tributaria | | | | | | | | | impostos | 15.600.000,00 | 17.741.237,53 | 3.279.248,50 | 18,48 | 17.602.291,61 | 99,21 | 138.945,92 | | taxas | 2.086.300,00 | 2.195.944,92 | 224.575,28 | 10,22 | 2.015.887,67 | 91,80 | 180.057,25 | | contribuicao de melhoria | 96.000,00 | 96.000,00 | 10.569,98 | 11,01 | 60.614,71 | 63,14 | 35.385,29 | | receita patrimonial | | | | | | | | | receitas imobiliarias | 25.400,00 | 28.537,52 | 7.195,58 | 25,21 | 28.537,52 | 100,00 | 0,00 | | receitas de valores mobiliarios | 2.319.600,00 | 3.135.787,02 | 506.006,04 | 16,13 | 2.585.872,02 | 82,46 | 549.915,00 | | receita de concessoes e permissoes | 84.000,00 | 84.000,00 | 13.333,32 | 15,87 | 79.999,92 | 95,23 | 4.000,08 | | outras receitas patrimoniais | 40.000,00 | 40.000,00 | 5.421,14 | 13,55 | 31.268,59 | 78,17 | 8.731,41 | | receita de servicos | | | | | | | | | receita de servicos | 9.580.000,00 | 9.612.508,65 | 1.761.582,38 | 18,32 | 9.733.724,98 | 101,26 | -121.216,33 | | transferencias correntes | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 50.795.985,39 | 61.850.986,62 | 10.674.062,54 | 17,25 | 59.341.116,51 | 95,94 | 2.509.870,11 | | transferencias de instituicoes privadas | 10.100,00 | 10.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.100,00 | | transferencias de pessoas | 76.100,00 | 153.251,45 | 44.127,09 | 28,79 | 153.251,45 | 100,00 | 0,00 | | transferencias de convenios | 1.457.200,00 | 4.225.634,33 | 589.195,99 | 13,94 | 4.083.622,33 | 96,63 | 142.012,00 | | outras receitas correntes | | | | | | | | | outras receitas correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.835,05 | 0,00 | -8.835,05 | | multas e juros de mora | 873.200,00 | 969.283,25 | 177.899,57 | 18,35 | 979.658,98 | 101,07 | -10.375,73 | | indenizacoes e restituicoes | 30.000,00 | 125.516,10 | 821,01 | 0,65 | 125.516,10 | 100,00 | 0,00 | | receita da divida ativa | 2.625.300,00 | 3.075.707,90 | 305.481,59 | 9,93 | 2.783.046,70 | 90,48 | 292.661,20 | | receitas correntes diversas | 300.000,00 | 1.038.691,87 | 194.831,65 | 18,75 | 1.157.594,59 | 111,44 | -118.902,72 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | operacoes de credito | | | | | | | | | operacoes de credito internas | 5.725.162,75 | 6.419.827,46 | 610.890,91 | 9,51 | 2.491.158,81 | 38,80 | 3.928.668,65 | | alienacao de bens | | | | | | | | | alienacao de bens moveis | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | alienacao de bens imoveis | 100,00 | 223.351,56 | 119.049,79 | 53,30 | 223.351,56 | 100,00 | 0,00 | | transferencias de capital | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 218.000,00 | 218.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.740,00 | 2,17 | 213.260,00 | | transferencias de convenios | 1.546.800,00 | 3.764.455,00 | 0,00 | 0,00 | 3.486.355,00 | 92,61 | 278.100,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 93.489.348,14 | 115.008.921,18 | 18.524.292,36 | 16,10 | 106.976.444,10 | 93,01 | 8.032.477,08 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 93.489.348,14 | 115.008.921,18 | 18.524.292,36 | 16,10 | 106.976.444,10 | 93,01 | 8.032.477,08 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DEFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (VII) = (V + VI) | 93.489.348,14 | 115.008.921,18 | 18.524.292,36 | 16,10 | 106.976.444,10 | 93,01 | 8.032.477,08 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | 9.204.071,57 | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2008 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |-----------------------------------------------------| | | | | Dotacao | Creditos | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | SALDO A EXECUTAR | | DESPESAS | Inicial | Adicionais | Atualizada |------------------------------------|-----------------------------------| RESTOS A PAGAR |((g+h)/f)| (f-(g+h)) | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | | | | | | | | | | | (g) | (h) | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)| 94.199.348,14| 14.954.927,16| 109.154.275,30| -2.312.539,79| 95.560.621,18| 20.196.410,60| 92.362.494,03| 3.198.127,15| 87,54 | 13.593.654,12| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 36.886.100,00| 3.348.041,47| 40.234.141,47| 2.846.623,10| 39.679.862,37| 9.216.111,85| 39.679.862,37| 0,00| 98,62 | 554.279,10| | juros e encargos da divida | 129.000,00| 54.011,00| 183.011,00| 25.617,12| 172.081,47| 26.980,02| 170.689,01| 1.392,46| 94,02 | 10.929,53| | outras despesas correntes | 43.696.285,39| 3.261.088,56| 46.957.373,95| -351.051,38| 42.614.278,30| 8.757.655,00| 41.739.899,94| 874.378,36| 90,75 | 4.343.095,65| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | investimentos | 13.071.462,75| 7.641.886,13| 20.713.348,88| -4.909.446,15| 12.046.041,71| 1.973.757,19| 9.723.685,38| 2.322.356,33| 58,15 | 8.667.307,17| | inversoes financeiras | 500,00| 0,00| 500,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 500,00| | amortizacao / refinanciamento da divida| 410.000,00| 649.900,00| 1.059.900,00| 75.717,52| 1.048.357,33| 221.906,54| 1.048.357,33| 0,00| 98,91 | 11.542,67| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | reserva de contingencia | 6.000,00| 0,00| 6.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 6.000,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 94.199.348,14| 14.954.927,16| 109.154.275,30| -2.312.539,79| 95.560.621,18| 20.196.410,60| 92.362.494,03| 3.198.127,15| 87,54 | 13.593.654,12| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Interna | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | divida mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | outras dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Externa | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | divida mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | outras dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)| 94.199.348,14| 14.954.927,16| 109.154.275,30| -2.312.539,79| 95.560.621,18| 20.196.410,60| 95.560.621,18 | 87,54 | 13.593.654,12| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 11.415.822,92 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 94.199.348,14| 14.954.927,16| 109.154.275,30| -2.312.539,79| 95.560.621,18| 20.196.410,60| 106.976.444,10 | 98,00 | 2.177.831,20| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.