-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2008 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((e+f) | ((e+f)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(e+f)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (e+f)) | | | | | | | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(I) | 94.199.348,14| 109.154.275,30| 6.872.799,05| 97.873.160,97| 16.474.831,59| 72.166.083,43| 0,00| 100,00| 66,11| 36.988.191,87| | LEGISLATIVA | | | | | | | | | | | | acao legislativa | 334.000,00| 334.000,00| 55.285,42| 269.141,42| 55.285,42| 269.141,42| 0,00| 0,37| 80,58| 64.858,58| | administracao geral | 1.426.000,00| 1.426.000,00| 160.942,29| 1.078.170,50| 222.531,31| 868.517,59| 0,00| 1,20| 60,90| 557.482,41| | ESSENCIAL A JUSTICA | | | | | | | | | | | | representacao judicial e extrajudicial | 35.000,00| 72.400,00| 17.411,84| 72.394,64| 36.310,14| 71.292,94| 0,00| 0,09| 98,47| 1.107,06| | administracao geral | 454.200,00| 541.545,00| 9.860,56| 538.619,35| 62.624,90| 371.553,80| 0,00| 0,51| 68,60| 169.991,20| | ADMINISTRACAO | | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 28.000,00| 10,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 10,00| | administracao geral | 5.972.200,00| 6.217.188,45| 139.069,66| 5.873.050,66| 1.061.879,74| 4.506.829,85| 0,00| 6,24| 72,48| 1.710.358,60| | administracao financeira | 2.010.000,00| 2.120.000,00| 268.195,05| 1.702.244,41| 323.290,26| 1.622.153,91| 0,00| 2,24| 76,51| 497.846,09| | controle interno | 1.133.300,00| 1.155.300,00| 11.105,16| 1.152.582,23| 169.309,40| 851.526,25| 0,00| 1,17| 73,70| 303.773,75| | formacao de recursos humanos | 2.395.000,00| 2.660.001,90| -1.278,48| 2.501.468,89| 367.927,88| 2.073.069,65| 0,00| 2,87| 77,93| 586.932,25| | administracao de receitas | 1.969.085,39| 1.491.058,39| 24.012,14| 1.481.117,26| 285.914,95| 1.129.753,86| 0,00| 1,56| 75,76| 361.304,53| | comunicacao social | 68.100,00| 140.409,00| 1.515,97| 139.873,58| 1.515,97| 139.873,58| 0,00| 0,19| 99,61| 535,42| | SEGURANCA PUBLICA | | | | | | | | | | | | policiamento | 1.790.100,00| 2.047.124,67| 38.269,63| 1.902.661,53| 246.779,73| 1.361.145,45| 0,00| 1,88| 66,49| 685.979,22| | ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.139.000,00| 1.203.501,00| 8.130,00| 1.074.609,50| 98.173,00| 1.002.329,50| 0,00| 1,38| 83,28| 201.171,50| | assistencia ao idoso | 100,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| | assistencia ao portador de deficiencia | 1.200,00| 1.200,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.200,00| | assistencia a crianca e ao adolescente | 934.300,00| 1.186.534,28| 169.915,27| 983.727,79| 170.107,30| 823.295,19| 0,00| 1,14| 69,38| 363.239,09| | assistencia comunitaria | 1.440.200,00| 1.383.235,74| 126.542,02| 1.220.740,05| 292.178,02| 950.385,55| 0,00| 1,31| 68,70| 432.850,19| | PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | previdencia do regime estatutario | 1.313.000,00| 1.263.000,00| 4.478,84| 1.188.790,84| 184.238,74| 890.805,37| 0,00| 1,23| 70,53| 372.194,63| | SAUDE | | | | | | | | | | | | atencao basica | 15.623.100,00| 17.553.225,81| 768.920,90| 17.061.978,42| 2.722.131,47| 12.619.810,86| 0,00| 17,48| 71,89| 4.933.414,95| | assistencia hospitalar e ambulatorial | 300,00| 300,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 300,00| | suporte profilatico e terapeutico | 788.000,00| 638.000,00| 242.121,34| 274.383,31| 123.387,94| 154.091,61| 0,00| 0,21| 24,15| 483.908,39| | vigilancia sanitaria | 26.000,00| 34.200,00| 0,00| 24.975,28| 260,00| 12.806,90| 0,00| 0,01| 37,44| 21.393,10| | vigilancia epidemiologica | 249.000,00| 309.000,00| 13.477,67| 262.223,62| 66.602,54| 151.785,81| 0,00| 0,21| 49,12| 157.214,19| | TRABALHO | | | | | | | | | | | | empregabilidade | 1.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| | EDUCACAO | | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 100,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| | administracao geral | 1.253.800,00| 1.934.299,06| 27.668,35| 1.641.575,87| 204.056,06| 1.279.061,72| 0,00| 1,77| 66,12| 655.237,34| | tecnologia da informacao | 100,00| 100,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 100,00| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2008 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((e+f) | ((e+f)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(e+f)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (e+f)) | | | | | | | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | alimentacao e nutricao | 2.940.300,00| 3.431.300,00| 156.847,30| 3.141.265,64| 600.922,95| 1.944.865,05| 0,00| 2,69| 56,68| 1.486.434,95| | ensino fundamental | 8.636.800,00| 11.017.455,36| 1.150.009,88| 8.728.810,08| 1.723.609,59| 6.565.668,08| 0,00| 9,09| 59,59| 4.451.787,28| | ensino medio | 300,00| 300,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 300,00| | ensino profissional | 581.800,00| 506.300,00| 1.118,44| 465.855,02| 81.352,38| 340.345,98| 0,00| 0,47| 67,22| 165.954,02| | ensino superior | 250.100,00| 251.600,00| 0,00| 250.834,23| 0,00| 45.530,11| 0,00| 0,06| 18,09| 206.069,89| | educacao infantil | 6.310.000,00| 5.647.120,00| 370.462,92| 5.546.753,43| 994.168,13| 4.374.230,62| 0,00| 6,06| 77,45| 1.272.889,38| | educacao de jovens e adultos | 300,00| 300,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 300,00| | educacao especial | 492.000,00| 460.000,00| 76.000,00| 380.000,00| 76.000,00| 380.000,00| 0,00| 0,52| 82,60| 80.000,00| | CULTURA | | | | | | | | | | | | administracao geral | 1.007.000,00| 1.103.171,16| 15.693,00| 1.053.501,76| 198.783,42| 924.199,28| 0,00| 1,28| 83,77| 178.971,88| | patr.historico, artistico e arqueologico | 360.000,00| 456.000,00| 0,00| 454.931,57| 22.295,90| 22.295,90| 0,00| 0,03| 4,88| 433.704,10| | difusao cultural | 1.566.300,00| 1.599.157,00| 49.037,04| 1.448.941,86| 255.003,78| 1.265.899,85| 0,00| 1,75| 79,16| 333.257,15| | turismo | 1.000.000,00| 1.224.999,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.224.999,00| | URBANISMO | | | | | | | | | | | | administracao geral | 4.518.000,00| 5.234.211,32| 293.410,92| 4.764.337,13| 1.077.291,31| 4.005.907,02| 0,00| 5,55| 76,53| 1.228.304,30| | tecnologia da informacao | 150.000,00| 664.075,00| 18.951,45| 663.470,98| 121.159,72| 543.434,97| 0,00| 0,75| 81,83| 120.640,03| | infra-estrutura urbana | 3.409.200,00| 5.531.428,44| 519.025,72| 5.394.337,09| 1.462.574,62| 4.611.180,85| 0,00| 6,38| 83,36| 920.247,59| | servicos urbanos | 5.313.200,00| 4.794.171,70| 233.659,08| 4.523.480,62| 964.252,03| 3.502.981,41| 0,00| 4,85| 73,06| 1.291.190,29| | transportes coletivos urbanos | 1.000,00| 1.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1.000,00| | saneamento basico urbano | 884.104,09| 1.196.104,09| 127.910,15| 1.031.205,87| 140.657,15| 1.001.334,41| 0,00| 1,38| 83,71| 194.769,68| | HABITACAO | | | | | | | | | | | | habitacao urbana | 1.000,00| 10,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 10,00| | SANEAMENTO | | | | | | | | | | | | saneamento basico urbano | 12.165.458,66| 17.285.987,50| 1.508.496,10| 15.061.937,45| 1.509.045,40| 7.531.748,00| 0,00| 10,43| 43,57| 9.754.239,50| | GESTAO AMBIENTAL | | | | | | | | | | | | preservacao e conservacao ambiental | 20.100,00| 10.070,00| 0,00| 6.640,78| 2.496,93| 6.446,93| 0,00| 0,00| 64,02| 3.623,07| | AGRICULTURA | | | | | | | | | | | | planejamento e orcamento | 30.700,00| 70.700,00| 3.000,00| 56.926,33| 6.448,78| 43.211,83| 0,00| 0,05| 61,11| 27.488,17| | difusao do conhecimento cientifico e tec | 200,00| 50.200,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 50.200,00| | extensao rural | 233.000,00| 223.000,00| 0,00| 204.547,00| 29.121,85| 151.526,19| 0,00| 0,20| 67,94| 71.473,81| | COMERCIO E SERVICOS | | | | | | | | | | | | promocao industrial | 7.000,00| 6.010,00| 1.415,00| 4.499,19| 1.415,00| 4.499,19| 0,00| 0,00| 74,86| 1.510,81| | promocao comercial | 21.000,00| 21.000,00| -3,74| 18.383,35| 4.842,50| 14.928,83| 0,00| 0,02| 71,08| 6.071,17| | TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | transporte rodoviario | 797.300,00| 681.176,87| 34.049,62| 622.011,53| 55.235,22| 526.914,82| 0,00| 0,73| 77,35| 154.262,05| | DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | | | desporto comunitario | 1.280.000,00| 1.283.398,00| 55.255,27| 1.058.415,35| 150.431,63| 843.178,22| 0,00| 1,16| 65,69| 440.219,78| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2008 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | RREO - ANEXO II (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |--------------------------------------------------------| % | % | | | | Dotacao | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | ((e+f) | ((e+f)/a) | SALDO A LIQUIDAR | | FUNCAO/SUBFUNCAO | Inicial | Atualizada |-------------------------------------|-------------------------------------| RESTOS A PAGAR | / total| | (a-(e+f)) | | | | (a) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | (e+f)) | | | | | | | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | | servico da divida interna | 533.000,00| 1.242.900,00| 94.805,28| 1.119.104,16| 199.701,26| 970.159,78| 0,00| 1,34| 78,05| 272.740,22| | outros encargos especiais | 1.300.000,00| 1.442.296,56| 78.011,99| 1.428.641,40| 103.517,27| 1.396.365,30| 0,00| 1,93| 96,81| 45.931,26| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | reserva de contintencia | 6.000,00| 6.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 6.000,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL | 94.199.348,14| 109.154.275,30| 6.872.799,05| 97.873.160,97| 16.474.831,59| 72.166.083,43 | 100,00| 66,11| 36.988.191,87| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.