-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2008 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 93.489.348,14 | 93.409.348,14 | 17.381.443,79 | 18,60 | 88.452.151,74 | 94,69 | 4.957.196,40 | | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | receita tributaria | | | | | | | | | impostos | 15.600.000,00 | 15.600.000,00 | 2.793.864,04 | 17,90 | 14.323.043,11 | 91,81 | 1.276.956,89 | | taxas | 2.086.300,00 | 2.086.300,00 | 235.558,00 | 11,29 | 1.791.312,39 | 85,86 | 294.987,61 | | contribuicao de melhoria | 96.000,00 | 96.000,00 | 9.291,79 | 9,67 | 50.044,73 | 52,12 | 45.955,27 | | receita patrimonial | | | | | | | | | receitas imobiliarias | 25.400,00 | 25.400,00 | 3.027,31 | 11,91 | 21.341,94 | 84,02 | 4.058,06 | | receitas de valores mobiliarios | 2.319.600,00 | 2.319.600,00 | 481.909,68 | 20,77 | 2.079.865,98 | 89,66 | 239.734,02 | | receita de concessoes e permissoes | 84.000,00 | 84.000,00 | 13.333,32 | 15,87 | 66.666,60 | 79,36 | 17.333,40 | | outras receitas patrimoniais | 40.000,00 | 40.000,00 | 5.176,01 | 12,94 | 25.847,45 | 64,61 | 14.152,55 | | receita de servicos | | | | | | | | | receita de servicos | 9.580.000,00 | 9.580.000,00 | 1.654.033,83 | 17,26 | 7.972.142,60 | 83,21 | 1.607.857,40 | | transferencias correntes | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 50.795.985,39 | 50.795.985,39 | 9.723.162,50 | 19,14 | 48.667.053,97 | 95,80 | 2.128.931,42 | | transferencias de instituicoes privadas | 10.100,00 | 10.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.100,00 | | transferencias de pessoas | 76.100,00 | 76.100,00 | 97.446,86 | 128,05 | 109.124,36 | 143,39 | -33.024,36 | | transferencias de convenios | 1.457.200,00 | 1.457.200,00 | 804.475,43 | 55,20 | 3.494.426,34 | 239,80 | -2.037.226,34 | | outras receitas correntes | | | | | | | | | outras receitas correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.835,05 | 0,00 | -8.835,05 | | multas e juros de mora | 873.200,00 | 793.200,00 | 147.858,72 | 18,64 | 801.759,41 | 101,07 | -8.559,41 | | indenizacoes e restituicoes | 30.000,00 | 30.000,00 | 87.218,69 | 290,72 | 124.695,09 | 415,65 | -94.695,09 | | receita da divida ativa | 2.625.300,00 | 2.625.300,00 | 397.525,37 | 15,14 | 2.477.565,11 | 94,37 | 147.734,89 | | receitas correntes diversas | 300.000,00 | 300.000,00 | 197.832,47 | 65,94 | 962.762,94 | 320,92 | -662.762,94 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | operacoes de credito | | | | | | | | | operacoes de credito internas | 5.725.162,75 | 5.725.162,75 | 20.284,50 | 0,35 | 1.880.267,90 | 32,84 | 3.844.894,85 | | alienacao de bens | | | | | | | | | alienacao de bens moveis | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | alienacao de bens imoveis | 100,00 | 100,00 | 24.472,14 | 24472, | 104.301,77 | 104301 | -104.201,77 | | transferencias de capital | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 218.000,00 | 218.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.740,00 | 2,17 | 213.260,00 | | transferencias de convenios | 1.546.800,00 | 1.546.800,00 | 684.973,13 | 44,28 | 3.486.355,00 | 225,39 | -1.939.555,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 93.489.348,14 | 93.409.348,14 | 17.381.443,79 | 18,60 | 88.452.151,74 | 94,69 | 4.957.196,40 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 93.489.348,14 | 93.409.348,14 | 17.381.443,79 | 18,60 | 88.452.151,74 | 94,69 | 4.957.196,40 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DEFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (VII) = (V + VI) | 93.489.348,14 | 93.409.348,14 | 17.381.443,79 | 18,60 | 88.452.151,74 | 94,69 | 4.957.196,40 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | 9.204.071,57 | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2008 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS |-----------------------------------------------------| | | | | Dotacao | Creditos | Dotacao | | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM | % | SALDO A LIQUIDAR | | DESPESAS | Inicial | Adicionais | Atualizada |------------------------------------|-----------------------------------| RESTOS A PAGAR |((g+h)/f)| (f-(g+h)) | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | NAO PROCESSADOS | | | | | | | | | | | (g) | (h) | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)| 94.199.348,14| 14.954.927,16| 109.154.275,30| 6.872.799,05| 97.873.160,97| 16.474.831,59| 72.166.083,43| 0,00| 66,11 | 36.988.191,87| | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 36.886.100,00| 2.436.892,47| 39.322.992,47| 1.876.718,39| 36.833.239,27| 6.451.664,51| 30.463.750,52| 0,00| 77,47 | 8.859.241,95| | juros e encargos da divida | 129.000,00| 54.011,00| 183.011,00| 30.700,93| 146.464,35| 32.214,94| 143.708,99| 0,00| 78,52 | 39.302,01| | outras despesas correntes | 43.696.285,39| 3.125.860,56| 46.822.145,95| 3.706.249,63| 42.965.329,68| 8.155.962,29| 32.982.244,94| 0,00| 70,44 | 13.839.901,01| | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | investimentos | 13.071.462,75| 8.688.263,13| 21.759.725,88| 1.195.025,75| 16.955.487,86| 1.667.503,53| 7.749.928,19| 0,00| 35,61 | 14.009.797,69| | inversoes financeiras | 500,00| 0,00| 500,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 500,00| | amortizacao / refinanciamento da divida| 410.000,00| 649.900,00| 1.059.900,00| 64.104,35| 972.639,81| 167.486,32| 826.450,79| 0,00| 77,97 | 233.449,21| | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | reserva de contingencia | 6.000,00| 0,00| 6.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 | 6.000,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 94.199.348,14| 14.954.927,16| 109.154.275,30| 6.872.799,05| 97.873.160,97| 16.474.831,59| 72.166.083,43| 0,00| 66,11 | 36.988.191,87| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Interna | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | divida mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | outras dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | Amortizacao da Divida Externa | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | divida mobiliaria | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| | outras dividas | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | 0,00 | 0,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)| 94.199.348,14| 14.954.927,16| 109.154.275,30| 6.872.799,05| 97.873.160,97| 16.474.831,59| 72.166.083,43 | 66,11 | 36.988.191,87| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 16.286.068,31 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 94.199.348,14| 14.954.927,16| 109.154.275,30| 6.872.799,05| 97.873.160,97| 16.474.831,59| 88.452.151,74 | 81,03 | 20.702.123,56| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FONTE: Nota: Durante o exercicio, somente as despesas liquidadas sao consideradas executadas. No encerramento do exercicio, as despesas nao liquidadas inscritas em Restos a Pagar nao processados sao tambem consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparencia, as despesas executadas estao segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou servico, nos termos do artigo 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas nao liquidadas, inscritas em Restos a Pagar nao processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercicio, por forca do artigo 35, inciso II da Lei 4.320/64.