-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2008 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 93.489.348,14 | 93.409.348,14 | 16.552.445,52 | 17,72 | 71.070.707,95 | 76,08 | 22.338.640,19 | | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | receita tributaria | | | | | | | | | impostos | 15.600.000,00 | 15.600.000,00 | 2.524.410,96 | 16,18 | 11.529.179,07 | 73,90 | 4.070.820,93 | | taxas | 2.086.300,00 | 2.086.300,00 | 258.208,83 | 12,37 | 1.555.754,39 | 74,57 | 530.545,61 | | contribuicao de melhoria | 96.000,00 | 96.000,00 | 10.699,25 | 11,14 | 40.752,94 | 42,45 | 55.247,06 | | receita patrimonial | | | | | | | | | receitas imobiliarias | 25.400,00 | 25.400,00 | 4.674,62 | 18,40 | 18.314,63 | 72,10 | 7.085,37 | | receitas de valores mobiliarios | 2.319.600,00 | 2.319.600,00 | 520.337,08 | 22,43 | 1.597.956,30 | 68,88 | 721.643,70 | | receita de concessoes e permissoes | 84.000,00 | 84.000,00 | 13.333,32 | 15,87 | 53.333,28 | 63,49 | 30.666,72 | | outras receitas patrimoniais | 40.000,00 | 40.000,00 | 5.632,67 | 14,08 | 20.671,44 | 51,67 | 19.328,56 | | receita de servicos | | | | | | | | | receita de servicos | 9.580.000,00 | 9.580.000,00 | 1.617.495,41 | 16,88 | 6.318.108,77 | 65,95 | 3.261.891,23 | | transferencias correntes | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 50.795.985,39 | 50.795.985,39 | 9.274.239,31 | 18,25 | 38.943.891,47 | 76,66 | 11.852.093,92 | | transferencias de instituicoes privadas | 10.100,00 | 10.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.100,00 | | transferencias de pessoas | 76.100,00 | 76.100,00 | 1.230,00 | 1,61 | 11.677,50 | 15,34 | 64.422,50 | | transferencias de convenios | 1.457.200,00 | 1.457.200,00 | 646.444,05 | 44,36 | 2.689.950,91 | 184,59 | -1.232.750,91 | | outras receitas correntes | | | | | | | | | outras receitas correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.835,05 | 0,00 | -8.835,05 | | multas e juros de mora | 873.200,00 | 793.200,00 | 143.000,73 | 18,02 | 653.900,69 | 82,43 | 139.299,31 | | indenizacoes e restituicoes | 30.000,00 | 30.000,00 | 847,43 | 2,82 | 37.476,40 | 124,92 | -7.476,40 | | receita da divida ativa | 2.625.300,00 | 2.625.300,00 | 474.178,75 | 18,06 | 2.080.039,74 | 79,23 | 545.260,26 | | receitas correntes diversas | 300.000,00 | 300.000,00 | 216.493,18 | 72,16 | 764.930,47 | 254,97 | -464.930,47 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | operacoes de credito | | | | | | | | | operacoes de credito internas | 5.725.162,75 | 5.725.162,75 | 492.358,06 | 8,59 | 1.859.983,40 | 32,48 | 3.865.179,35 | | alienacao de bens | | | | | | | | | alienacao de bens moveis | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | alienacao de bens imoveis | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 79.829,63 | 79829, | -79.729,63 | | transferencias de capital | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 218.000,00 | 218.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.740,00 | 2,17 | 213.260,00 | | transferencias de convenios | 1.546.800,00 | 1.546.800,00 | 348.861,87 | 22,55 | 2.801.381,87 | 181,10 | -1.254.581,87 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 93.489.348,14 | 93.409.348,14 | 16.552.445,52 | 17,72 | 71.070.707,95 | 76,08 | 22.338.640,19 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 93.489.348,14 | 93.409.348,14 | 16.552.445,52 | 17,72 | 71.070.707,95 | 76,08 | 22.338.640,19 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DEFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (VII) = (V + VI) | 93.489.348,14 | 93.409.348,14 | 16.552.445,52 | 17,72 | 71.070.707,95 | 76,08 | 22.338.640,19 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | 9.247.571,57 | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2008 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | | Dotacao |---------------------------------------|-----------------------------------------------| | | DESPESAS | Inicial |Creditos Adicionais| Atualizada | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | % | SALDO A LIQUIDAR | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | | | | (g) | (g/f) | (f-g) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII) | 94.199.348,14 | 13.472.721,10 | 107.672.069,24 | 5.705.365,78 | 91.000.361,92 | 17.725.258,21 | 55.691.251,84 | 51,72 | 51.980.817,40 | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 36.886.100,00 | 1.351.234,47 | 38.237.334,47 | 1.867.261,97 | 34.956.520,88 | 6.448.107,64 | 24.012.086,01 | 62,79 | 14.225.248,46 | | juros e encargos da divida | 129.000,00 | 54.011,00 | 183.011,00 | 29.726,47 | 115.763,42 | 31.258,73 | 111.494,05 | 60,92 | 71.516,95 | | outras despesas correntes | 43.696.285,39 | 3.217.105,56 | 46.913.390,95 | 2.785.702,65 | 39.259.080,05 | 8.942.506,82 | 24.826.282,65 | 52,91 | 22.087.108,30 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | investimentos | 13.071.462,75 | 8.200.470,07 | 21.271.932,82 | 958.946,07 | 15.760.462,11 | 2.130.472,83 | 6.082.424,66 | 28,59 | 15.189.508,16 | | inversoes financeiras | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | amortizacao / refinanciamento da divida | 410.000,00 | 649.900,00 | 1.059.900,00 | 63.728,62 | 908.535,46 | 172.912,19 | 658.964,47 | 62,17 | 400.935,53 | | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | reserva de contingencia | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 94.199.348,14 | 13.472.721,10 | 107.672.069,24 | 5.705.365,78 | 91.000.361,92 | 17.725.258,21 | 55.691.251,84 | 51,72 | 51.980.817,40 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Amortizacao da Divida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | divida mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | outras dividas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Amortizacao da Divida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | divida mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | outras dividas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 94.199.348,14 | 13.472.721,10 | 107.672.069,24 | 5.705.365,78 | 91.000.361,92 | 17.725.258,21 | 55.691.251,84 | 51,72 | 51.980.817,40 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 15.379.456,11 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 94.199.348,14 | 13.472.721,10 | 107.672.069,24 | 5.705.365,78 | 91.000.361,92 | 17.725.258,21 | 71.070.707,95 | 66,00 | 36.601.361,29 |