-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2008 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 93.489.348,14 | 93.409.348,14 | 18.577.836,79 | 19,88 | 54.518.262,43 | 58,36 | 38.891.085,71 | | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | receita tributaria | | | | | | | | | impostos | 15.600.000,00 | 15.600.000,00 | 4.190.064,02 | 26,85 | 9.004.768,11 | 57,72 | 6.595.231,89 | | taxas | 2.086.300,00 | 2.086.300,00 | 364.029,43 | 17,44 | 1.297.545,56 | 62,19 | 788.754,44 | | contribuicao de melhoria | 96.000,00 | 96.000,00 | 9.452,24 | 9,84 | 30.053,69 | 31,30 | 65.946,31 | | receita patrimonial | | | | | | | | | receitas imobiliarias | 25.400,00 | 25.400,00 | 4.517,39 | 17,78 | 13.640,01 | 53,70 | 11.759,99 | | receitas de valores mobiliarios | 2.319.600,00 | 2.319.600,00 | 458.110,31 | 19,74 | 1.077.619,22 | 46,45 | 1.241.980,78 | | receita de concessoes e permissoes | 84.000,00 | 84.000,00 | 13.333,32 | 15,87 | 39.999,96 | 47,61 | 44.000,04 | | outras receitas patrimoniais | 40.000,00 | 40.000,00 | 5.041,91 | 12,60 | 15.038,77 | 37,59 | 24.961,23 | | receita de servicos | | | | | | | | | receita de servicos | 9.580.000,00 | 9.580.000,00 | 1.750.244,33 | 18,26 | 4.700.613,36 | 49,06 | 4.879.386,64 | | transferencias correntes | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 50.795.985,39 | 50.795.985,39 | 8.907.312,38 | 17,53 | 29.669.652,16 | 58,40 | 21.126.333,23 | | transferencias de instituicoes privadas | 10.100,00 | 10.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.100,00 | | transferencias de pessoas | 76.100,00 | 76.100,00 | 3.480,00 | 4,57 | 10.447,50 | 13,72 | 65.652,50 | | transferencias de convenios | 1.457.200,00 | 1.457.200,00 | 949.595,20 | 65,16 | 2.043.506,86 | 140,23 | -586.306,86 | | outras receitas correntes | | | | | | | | | outras receitas correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.835,05 | 0,00 | -8.835,05 | | multas e juros de mora | 873.200,00 | 793.200,00 | 181.455,69 | 22,87 | 510.899,96 | 64,40 | 282.300,04 | | indenizacoes e restituicoes | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.104,87 | 7,01 | 36.628,97 | 122,09 | -6.628,97 | | receita da divida ativa | 2.625.300,00 | 2.625.300,00 | 452.346,29 | 17,23 | 1.605.860,99 | 61,16 | 1.019.439,01 | | receitas correntes diversas | 300.000,00 | 300.000,00 | -1.048.932,23 | -349,6 | 548.437,29 | 182,81 | -248.437,29 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | operacoes de credito | | | | | | | | | operacoes de credito internas | 5.725.162,75 | 5.725.162,75 | 136.661,64 | 2,38 | 1.367.625,34 | 23,88 | 4.357.537,41 | | alienacao de bens | | | | | | | | | alienacao de bens moveis | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | alienacao de bens imoveis | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 79.829,63 | 79829, | -79.729,63 | | transferencias de capital | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 218.000,00 | 218.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.740,00 | 2,17 | 213.260,00 | | transferencias de convenios | 1.546.800,00 | 1.546.800,00 | 2.199.020,00 | 142,16 | 2.452.520,00 | 158,55 | -905.720,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 93.489.348,14 | 93.409.348,14 | 18.577.836,79 | 19,88 | 54.518.262,43 | 58,36 | 38.891.085,71 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 93.489.348,14 | 93.409.348,14 | 18.577.836,79 | 19,88 | 54.518.262,43 | 58,36 | 38.891.085,71 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DEFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (VII) = (V + VI) | 93.489.348,14 | 93.409.348,14 | 18.577.836,79 | 19,88 | 54.518.262,43 | 58,36 | 38.891.085,71 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | 9.195.571,57 | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2008 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | | Dotacao |---------------------------------------|-----------------------------------------------| | | DESPESAS | Inicial |Creditos Adicionais| Atualizada | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | % | SALDO A LIQUIDAR | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | | | | (g) | (g/f) | (f-g) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII) | 94.199.348,14 | 13.040.725,97 | 107.240.074,11 | 15.213.992,07 | 85.294.996,14 | 15.134.420,72 | 37.965.993,63 | 35,40 | 69.274.080,48 | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 36.886.100,00 | 1.801.234,47 | 38.687.334,47 | 1.508.277,17 | 33.089.258,91 | 6.499.110,19 | 17.563.978,37 | 45,39 | 21.123.356,10 | | juros e encargos da divida | 129.000,00 | -5.989,00 | 123.011,00 | 28.970,19 | 86.036,95 | 30.630,47 | 80.235,32 | 65,22 | 42.775,68 | | outras despesas correntes | 43.696.285,39 | 2.855.210,43 | 46.551.495,82 | 5.942.155,57 | 36.473.377,40 | 6.255.812,44 | 15.883.775,83 | 34,12 | 30.667.719,99 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | investimentos | 13.071.462,75 | 7.910.370,07 | 20.981.832,82 | 7.678.183,21 | 14.801.516,04 | 2.191.043,54 | 3.951.951,83 | 18,83 | 17.029.880,99 | | inversoes financeiras | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | amortizacao / refinanciamento da divida | 410.000,00 | 479.900,00 | 889.900,00 | 56.405,93 | 844.806,84 | 157.824,08 | 486.052,28 | 54,61 | 403.847,72 | | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | reserva de contingencia | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 94.199.348,14 | 13.040.725,97 | 107.240.074,11 | 15.213.992,07 | 85.294.996,14 | 15.134.420,72 | 37.965.993,63 | 35,40 | 69.274.080,48 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Amortizacao da Divida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | divida mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | outras dividas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Amortizacao da Divida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | divida mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | outras dividas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 94.199.348,14 | 13.040.725,97 | 107.240.074,11 | 15.213.992,07 | 85.294.996,14 | 15.134.420,72 | 37.965.993,63 | 35,40 | 69.274.080,48 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 16.552.268,80 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 94.199.348,14 | 13.040.725,97 | 107.240.074,11 | 15.213.992,07 | 85.294.996,14 | 15.134.420,72 | 54.518.262,43 | 50,83 | 52.721.811,68 |