-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2008 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 93.489.348,14 | 81.698.685,39 | 19.262.212,12 | 23,57 | 35.940.425,64 | 43,99 | 45.758.259,75 | | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | receita tributaria | | | | | | | | | impostos | 15.600.000,00 | 15.600.000,00 | 3.898.929,64 | 24,99 | 4.814.704,09 | 30,86 | 10.785.295,91 | | taxas | 2.086.300,00 | 2.086.300,00 | 880.605,82 | 42,20 | 933.516,13 | 44,74 | 1.152.783,87 | | contribuicao de melhoria | 96.000,00 | 96.000,00 | 11.146,84 | 11,61 | 20.601,45 | 21,45 | 75.398,55 | | receita patrimonial | | | | | | | | | receitas imobiliarias | 25.400,00 | 25.400,00 | 4.852,30 | 19,10 | 9.122,62 | 35,91 | 16.277,38 | | receitas de valores mobiliarios | 2.319.600,00 | 1.899.600,00 | 332.764,15 | 17,51 | 619.508,91 | 32,61 | 1.280.091,09 | | receita de concessoes e permissoes | 84.000,00 | 84.000,00 | 13.333,32 | 15,87 | 26.666,64 | 31,74 | 57.333,36 | | outras receitas patrimoniais | 40.000,00 | 40.000,00 | 5.152,80 | 12,88 | 9.996,86 | 24,99 | 30.003,14 | | receita de servicos | | | | | | | | | receita de servicos | 9.580.000,00 | 408.000,00 | 1.759.636,88 | 431,28 | 2.950.369,03 | 723,12 | -2.542.369,03 | | transferencias correntes | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 50.795.985,39 | 50.795.985,39 | 9.445.233,59 | 18,59 | 20.762.339,78 | 40,87 | 30.033.645,61 | | transferencias de instituicoes privadas | 10.100,00 | 10.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.100,00 | | transferencias de pessoas | 76.100,00 | 76.100,00 | 3.166,50 | 4,16 | 6.967,50 | 9,15 | 69.132,50 | | transferencias de convenios | 1.457.200,00 | 1.457.200,00 | 1.049.616,66 | 72,02 | 1.093.911,66 | 75,06 | 363.288,34 | | outras receitas correntes | | | | | | | | | outras receitas correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.835,05 | 0,00 | -8.835,05 | | multas e juros de mora | 873.200,00 | 793.200,00 | 197.967,11 | 24,95 | 329.444,27 | 41,53 | 463.755,73 | | indenizacoes e restituicoes | 30.000,00 | 30.000,00 | 32.339,88 | 107,79 | 34.524,10 | 115,08 | -4.524,10 | | receita da divida ativa | 2.625.300,00 | 2.300.300,00 | 349.984,09 | 15,21 | 1.153.514,70 | 50,14 | 1.146.785,30 | | receitas correntes diversas | 300.000,00 | 259.000,00 | 962.293,83 | 371,54 | 1.597.369,52 | 616,74 | -1.338.369,52 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | operacoes de credito | | | | | | | | | operacoes de credito internas | 5.725.162,75 | 4.140.500,00 | 230.619,08 | 5,56 | 1.230.963,70 | 29,72 | 2.909.536,30 | | alienacao de bens | | | | | | | | | alienacao de bens moveis | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | alienacao de bens imoveis | 100,00 | 100,00 | 79.829,63 | 79829, | 79.829,63 | 79829, | -79.729,63 | | transferencias de capital | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 218.000,00 | 50.000,00 | 4.740,00 | 9,48 | 4.740,00 | 9,48 | 45.260,00 | | transferencias de convenios | 1.546.800,00 | 1.546.800,00 | 0,00 | 0,00 | 253.500,00 | 16,38 | 1.293.300,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 93.489.348,14 | 81.698.685,39 | 19.262.212,12 | 23,57 | 35.940.425,64 | 43,99 | 45.758.259,75 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 93.489.348,14 | 81.698.685,39 | 19.262.212,12 | 23,57 | 35.940.425,64 | 43,99 | 45.758.259,75 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DEFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (VII) = (V + VI) | 93.489.348,14 | 81.698.685,39 | 19.262.212,12 | 23,57 | 35.940.425,64 | 43,99 | 45.758.259,75 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | 9.064.071,57 | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2008 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | | Dotacao |---------------------------------------|-----------------------------------------------| | | DESPESAS | Inicial |Creditos Adicionais| Atualizada | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | % | SALDO A LIQUIDAR | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | | | | (g) | (g/f) | (f-g) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII) | 94.199.348,14 | 12.759.225,97 | 106.958.574,11 | 10.745.758,28 | 70.081.004,07 | 13.298.049,85 | 22.831.572,91 | 21,34 | 84.127.001,20 | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 36.886.100,00 | 1.443.550,49 | 38.329.650,49 | 1.977.523,68 | 31.580.981,74 | 5.895.311,65 | 11.064.868,18 | 28,86 | 27.264.782,31 | | juros e encargos da divida | 129.000,00 | -4.990,00 | 124.010,00 | 26.515,92 | 57.066,76 | 27.727,46 | 49.604,85 | 40,00 | 74.405,15 | | outras despesas correntes | 43.696.285,39 | 2.045.025,31 | 45.741.310,70 | 5.228.777,43 | 30.531.221,83 | 6.142.610,90 | 9.627.963,39 | 21,04 | 36.113.347,31 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | investimentos | 13.071.462,75 | 8.795.740,17 | 21.867.202,92 | 2.976.721,38 | 7.123.332,83 | 1.064.616,91 | 1.760.908,29 | 8,05 | 20.106.294,63 | | inversoes financeiras | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | amortizacao / refinanciamento da divida | 410.000,00 | 479.900,00 | 889.900,00 | 536.219,87 | 788.400,91 | 167.782,93 | 328.228,20 | 36,88 | 561.671,80 | | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | reserva de contingencia | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 94.199.348,14 | 12.759.225,97 | 106.958.574,11 | 10.745.758,28 | 70.081.004,07 | 13.298.049,85 | 22.831.572,91 | 21,34 | 84.127.001,20 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Amortizacao da Divida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | divida mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | outras dividas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Amortizacao da Divida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | divida mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | outras dividas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 94.199.348,14 | 12.759.225,97 | 106.958.574,11 | 10.745.758,28 | 70.081.004,07 | 13.298.049,85 | 22.831.572,91 | 21,34 | 84.127.001,20 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 13.108.852,73 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 94.199.348,14 | 12.759.225,97 | 106.958.574,11 | 10.745.758,28 | 70.081.004,07 | 13.298.049,85 | 35.940.425,64 | 33,60 | 71.018.148,47 |