-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2008 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | | Previsao | Previsao |-------------------------------------------------------------------------| | | RECEITAS | Inicial | Atualizada | No Bimestre | % | Ate o Bimestre | % | SALDO A REALIZAR | | | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I) | 93.489.348,14 | 81.698.685,39 | 16.678.213,52 | 20,41 | 16.678.213,52 | 20,41 | 65.020.471,87 | | RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | receita tributaria | | | | | | | | | impostos | 15.600.000,00 | 15.600.000,00 | 915.774,45 | 5,87 | 915.774,45 | 5,87 | 14.684.225,55 | | taxas | 2.086.300,00 | 2.086.300,00 | 52.910,31 | 2,53 | 52.910,31 | 2,53 | 2.033.389,69 | | contribuicao de melhoria | 96.000,00 | 96.000,00 | 9.454,61 | 9,84 | 9.454,61 | 9,84 | 86.545,39 | | receita patrimonial | | | | | | | | | receitas imobiliarias | 25.400,00 | 25.400,00 | 4.270,32 | 16,81 | 4.270,32 | 16,81 | 21.129,68 | | receitas de valores mobiliarios | 2.319.600,00 | 1.899.600,00 | 286.744,76 | 15,09 | 286.744,76 | 15,09 | 1.612.855,24 | | receita de concessoes e permissoes | 84.000,00 | 84.000,00 | 13.333,32 | 15,87 | 13.333,32 | 15,87 | 70.666,68 | | outras receitas patrimoniais | 40.000,00 | 40.000,00 | 4.844,06 | 12,11 | 4.844,06 | 12,11 | 35.155,94 | | receita de servicos | | | | | | | | | receita de servicos | 9.580.000,00 | 408.000,00 | 1.190.732,15 | 291,84 | 1.190.732,15 | 291,84 | -782.732,15 | | transferencias correntes | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 50.795.985,39 | 50.795.985,39 | 11.317.106,19 | 22,27 | 11.317.106,19 | 22,27 | 39.478.879,20 | | transferencias de instituicoes privadas | 10.100,00 | 10.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.100,00 | | transferencias de pessoas | 76.100,00 | 76.100,00 | 3.801,00 | 4,99 | 3.801,00 | 4,99 | 72.299,00 | | transferencias de convenios | 1.457.200,00 | 1.457.200,00 | 44.295,00 | 3,03 | 44.295,00 | 3,03 | 1.412.905,00 | | outras receitas correntes | | | | | | | | | outras receitas correntes | 0,00 | 0,00 | 8.835,05 | 0,00 | 8.835,05 | 0,00 | -8.835,05 | | multas e juros de mora | 873.200,00 | 793.200,00 | 131.477,16 | 16,57 | 131.477,16 | 16,57 | 661.722,84 | | indenizacoes e restituicoes | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.184,22 | 7,28 | 2.184,22 | 7,28 | 27.815,78 | | receita da divida ativa | 2.625.300,00 | 2.300.300,00 | 803.530,61 | 34,93 | 803.530,61 | 34,93 | 1.496.769,39 | | receitas correntes diversas | 300.000,00 | 259.000,00 | 635.075,69 | 245,20 | 635.075,69 | 245,20 | -376.075,69 | | RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | operacoes de credito | | | | | | | | | operacoes de credito internas | 5.725.162,75 | 4.140.500,00 | 1.000.344,62 | 24,15 | 1.000.344,62 | 24,15 | 3.140.155,38 | | alienacao de bens | | | | | | | | | alienacao de bens moveis | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | alienacao de bens imoveis | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | transferencias de capital | | | | | | | | | transferencias intergovernamentais | 218.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | | transferencias de convenios | 1.546.800,00 | 1.546.800,00 | 253.500,00 | 16,38 | 253.500,00 | 16,38 | 1.293.300,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 93.489.348,14 | 81.698.685,39 | 16.678.213,52 | 20,41 | 16.678.213,52 | 20,41 | 65.020.471,87 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OPERACOES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Operacoes de Credito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 93.489.348,14 | 81.698.685,39 | 16.678.213,52 | 20,41 | 16.678.213,52 | 20,41 | 65.020.471,87 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DEFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (VII) = (V + VI) | 93.489.348,14 | 81.698.685,39 | 16.678.213,52 | 20,41 | 16.678.213,52 | 20,41 | 65.020.471,87 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | 7.974.699,32 | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIFPM CONAM | | MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA | | | | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2008 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO | | RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) R$ 1,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | Dotacao | | Dotacao |---------------------------------------|-----------------------------------------------| | | DESPESAS | Inicial |Creditos Adicionais| Atualizada | No Bimestre | Ate o Bimestre | No Bimestre | Ate o Bimestre | % | SALDO A LIQUIDAR | | | (d) | (e) | (f)=(d+e) | | | | (g) | (g/f) | (f-g) | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII) | 94.199.348,14 | 8.106.699,32 | 102.306.047,46 | 59.335.245,79 | 59.335.245,79 | 9.533.523,06 | 9.533.523,06 | 9,31 | 92.772.524,40 | | DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | pessoal e encargos sociais | 36.886.100,00 | -18.719,15 | 36.867.380,85 | 29.603.458,06 | 29.603.458,06 | 5.169.556,53 | 5.169.556,53 | 14,02 | 31.697.824,32 | | juros e encargos da divida | 129.000,00 | -4.990,00 | 124.010,00 | 30.550,84 | 30.550,84 | 21.877,39 | 21.877,39 | 17,64 | 102.132,61 | | outras despesas correntes | 43.696.285,39 | 805.509,17 | 44.501.794,56 | 25.302.444,40 | 25.302.444,40 | 3.485.352,49 | 3.485.352,49 | 7,83 | 41.016.442,07 | | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | investimentos | 13.071.462,75 | 7.324.899,30 | 20.396.362,05 | 4.146.611,45 | 4.146.611,45 | 696.291,38 | 696.291,38 | 3,41 | 19.700.070,67 | | inversoes financeiras | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | amortizacao / refinanciamento da divida | 410.000,00 | 0,00 | 410.000,00 | 252.181,04 | 252.181,04 | 160.445,27 | 160.445,27 | 39,13 | 249.554,73 | | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | reserva de contingencia | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX) | 94.199.348,14 | 8.106.699,32 | 102.306.047,46 | 59.335.245,79 | 59.335.245,79 | 9.533.523,06 | 9.533.523,06 | 9,31 | 92.772.524,40 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Amortizacao da Divida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | divida mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | outras dividas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | Amortizacao da Divida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | divida mobiliaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | outras dividas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 94.199.348,14 | 8.106.699,32 | 102.306.047,46 | 59.335.245,79 | 59.335.245,79 | 9.533.523,06 | 9.533.523,06 | 9,31 | 92.772.524,40 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 7.144.690,46 | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 94.199.348,14 | 8.106.699,32 | 102.306.047,46 | 59.335.245,79 | 59.335.245,79 | 9.533.523,06 | 16.678.213,52 | 16,30 | 85.627.833,94 |